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  • RT @DeItaOne: SAUDI ARABIA, RUSSIA PRELIMINARY AGREE ON 1 MONTH EXTENSION OF EXISTING OPEC+ OIL CUTS - 2 OPEC+ SOURCES #OOTT
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Trois manières de gérer l'incertitude des marchés

Trois manières de gérer l'incertitude des marchés

2013-10-20 04:00:00
James Stanley, Strategist
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Points de discussion :

  • De nombreux événements majeurs ont favorisé la confusion sur les marchés
  • Cette confusion peut se traduire par des mouvements de prix sauvages, incohérents et imprévisibles.
  • Nous allons passer en revue trois manières par lesquelles les traders peuvent aborder de tels environnements

Les marchés ne sont jamais prévisibles. C'est un fait établi.

Mais parfois certains marchés semblent encore plus incertains que d'habitude. L'orientation actuelle à travers des marchés globalisés est que pour beaucoup d'investisseurs et de traders cette incertitude est devenue : 'folle'.

Nous avions d'abord eu l’énigmatique "réduction graduelle" de la Réserve fédérale . Puis nous avons eu le blocage budgétaire. Et alors que l'on serait tout proche d'une résolution sur la fermeture et le plafond de la dette, l’environnement est tout sauf certain.

La question concernant la "réduction graduelle" de l'assouplissement monétaire (QE) n'est pas vraiment de savoir 'si' mais plutôt de savoir 'quand'. Et même lorsque cette "réduction graduelle" débutera, personne ne sait exactement ce qu'il se passera après. Nous ne disposons pas exactement d'une période comparable dans l'histoire qui nous permettrait de dire rétrospectivement: ‘La dernière fois que la plus grande économie du monde a ralenti son expansion monétaire de 85 milliards de dollars par mois, ceci et cela s'est passé, donc voici ce que l'on peut attendre.’

Donc, dire qu'il y a de l'incertitude sur le marché est un euphémisme. Et dans votre carrière de trader, cette incertitude ne sera pas un événement isolé. Après tout, si le trading était facile, tout le monde traderait … et il n'y aurait plus personne pour produire les biens et services dans l'économie sur lesquels nous spéculons.

Méthode #1 – Réajuster le rapport risque-rendement pour couvrir la volatilité additionnelle

Nous avons vu l'importance de la recherche risque/rendement dans la recherche DailyFX et l'article débouchant, les Caractéristiques des traders à succès. Dans l'erreur numéro un que les trader du FX commettent, nous avons vu la raison pour laquelle tant de traders échouent. Et de la même manière, ce sont généralement les mêmes erreurs qui sont responsables de l'échec des traders sur d'autres marchés. C'est le fait que les traders perdent beaucoup plus lorsqu'ils se trompent que ce qu'ils gagnent lorsqu'ils ont raison.

Dans certains cas, la différence est tellement importante que les traders peuvent gagner 70% de leurs trades – et continuer de perdre de l'argent.

Les traders perdent considérablement plus (en rouge) lorsqu'ils ont tort, que ce qu'ils gagnent lorsqu'ils ont raison (en bleu)

Trois_manieres_de_gerer_l_incertitude_des_marches___fr_body_trade_pips.png, Trois manières de gérer l'incertitude des marchés

Source : Quelle est l’erreur numéro un des traders Forex ?

Les marchés sont de fait imprévisibles, mais en s'ajoutant la pression de devoir gagner 75-80% des trades, les spéculateurs se mettent eux-mêmes en situation d'échec parce qu'ils ne gagneront probablement pas aussi souvent avec régularité.

Donc, l'hypothèse - la façon d'éviter l'Erreur principale que font les traders du FX est de chercher un rendement plus élevé que ce qui est risqué sur n'importe quel trade individuel.

De cette manière, même si un trader a une chance de 50% d'avoir raison sur n'importe quel trade individuel, il peut toujours faire un profit net sur le marché.

Quand les marchés sont encore plus incertains, ils doivent commencer à prendre en compte un chance encore plus petite d'avoir raison et de faire des trades gagnants. Et même si cela semble pessimiste, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Cela veut simplement dire que les traders doivent être plus agressifs sur leur rapport de risque rendement pendant les périodes d'incertitude du marché.

C'est logique: dans un marché incertain, les prix peuvent bouger rapidement pour ET/OU contre vous. En fait, quand les marchés sont incertains, il faut commencer à intégrer une 'surprise.'

Et en cherchant des rapports de rendement d'au moins deux fois supérieurs au montant risqué, cela nous permet de capitaliser sur la situation dans laquelle les surprises fonctionnent en notre faveur tout en protégeant les pertes d'une surprise qui va contre nous.

Méthode 2 - Prendre du recul sur les graphiques et penser à la situation générale

Cette méthode fonctionne avec un thème similaire d'une autre méthode, qui est que plus il y a d'incertitude sur un marché, plus les mouvements de prix à court terme deviennent volatiles et incontrôlables.

Les scalpers peuvent être contestés pour voir le même dynamisme ou les mêmes tendances sur les graphiques à plus court terme comme des catalyseurs et des stimuli (les mêmes thèmes apportant de l'incertitude au marché); ceci peut provoquer des mouvements erratiques de prix.

Une manière simple de se protéger contre la folie à court terme que l'on peut voir sur les marchés incertains est d'utiliser moins le graphique et d'essayer de trader avec des périodes de temps plus longues. Cela permet au trader d'avoir une perspective générale sur le marché, et de prendre des décisions qui correspondent aux informations fournies.

Pour faire cela, quelques ajustements supplémentaires seraient justifiés.

Puisque l'on trade une période de temps plus longue, les spéculateurs peuvent aussi penser à utiliser un stop plus large basé sur cette période plus longue; et parce qu'un stop plus large serait utilisé, un objectif de profit proportionnellement plus important serait nécessaire.

Les traders peuvent chercher des périodes de temps plus longues pour se protéger de l'incertitude volatile à court terme

Trois_manieres_de_gerer_l_incertitude_des_marches___fr_body_Picture_3.png, Trois manières de gérer l'incertitude des marchés

Source : L’échelle de temps du trading

Donc, avec cette méthode - le trade se force à utiliser une perspective à plus long terme en anticipant l'incertitude qui empêche le marché d'être clair.

Méthode #3 - Vous n'êtes pas obligé de trader si vous êtes dans l'incertitude

Une des phrases préférées de mon ami et collègue Jamie Saettele est 'Vous n'avez pas à trader...neutre est aussi une position.' Ce qui veut dire - en tant que trader, vous n'avez pas à TOUJOURS trader quelque chose.

Jamie est très bon à cela. C'est un trader purement technique, et dans de nombreux cas, il déteste le flux d'annonces permanent sur les marches. Malheureusement, il travaille avec Michael Boutros, David Song, Chris Vecchio, David Rodriguez et moi-même ici à New York, et nous parlons sans cesse des marchés.

Jamie met ses écouteurs pour ignorer nos discussions et surveille les marchés jusqu'à ce qu'il trouve un trade. Et s'il ne trouve pas de configuration qui lui plaît, il reste neutre en n'achetant et ne vendant pas.

Si vous n'avez pas encore construit de répertoire pour savoir quand vous arrêter ou ne pas prendre de position, cela peut être un bon moment pour travailler sur votre stratégie de trading.

Si vous n'avez pas encore de plan de trading, ces périodes d'incertitude sont des périodes optimales pour en créer un. Cela peut vous aider à décider quand trader et quand ne pas trader. De nombreuses manières, un plan de trading est nécessaire pour réussir

De plus, cela peut être une opportunité excellente pour tester votre stratégie. Vous pouvez même utiliser les moments calmes du marché pour simuler une stratégie de trading en utilisant le backtesting manuel. Cela peut être une des meilleures utilisations du temps des traders; non seulement pas bien connaître une stratégie mais aussi pour maximiser le temps de trading, même quand les marchés sont incertains et qu'il se peut qu'il n'y ait pas de configuration intéressante disponible dont le trader pourrait tirer profit.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.