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Combien de capital devrais-je investir sur le Forex?

Combien de capital devrais-je investir sur le Forex?

2011-12-22 11:00:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Timothy Shea,
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Résumé : Les recherches montrent que le niveau de capital sur votre compte de trading peut avoir un effet sur le niveau de profit. Les traders avec au moins $5,000 de capital ont tendance à utiliser des niveaux de levier plus conservateurs. Les traders devraient essayer d'utiliser un levier efficace de 10 contre 1 ou moins.

En regardant les comptes de trading de dizaines de milliers de clients FXCM, il semble que les traders entrent sur le marché Forex avec la volonté de limiter leur possibilité de pertes sur leur capital exposé au risque. Ainsi, de nombreux nouveaux traders choisissent de commencer à trader sur le forex avec un petit capital.

Ce que nous avons observé à travers l'analyse de milliers de compte de trading est que les traders avec un capital important ont un taux de réussite plus élevé.

Nous pensons que c'est la conséquence d'un effet de levier efficace utilisé sur le compte de trading.

Combien_de_capital_devrais_je_investir_sur_Forex____body_Picture_3.png, Combien de capital devrais-je investir sur le Forex?

Graphique 1

Puisque de nombreux traders n'ont pas d'expérience sur le trading forex, ils ont tendance à exposer leur compte à des niveaux trop élevés d'effet de levier. En conséquence, cette augmentation du levier peut amplifier les pertes sur leur compte de trading. Comme cela a un impact émotionnel, les traders abandonnent le forex ou augmentent le problème en continuant à échanger avec des montants relativement élevés d'effet de levier. Ceci devient un cercle vicieux qui affaiblit l'enthousiasme qui avait attiré le trader vers forex.

Quelle que soit la qualité de votre stratégie, votre décision (ou alors votre absence de décision) sur le levier a des effets directs et puissants sur les résultats de votre trading. L'année dernière, nous avons publié des tests montrant les résultats sur une période longue de la même stratégie avec des leviers différents.

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Graphique 2

Sur le graphique 2, nous avons modifié 2 éléments du graphique 1. Premièrement, nous avons renommé chaque colonne pour qu'elle représente la valeur en dollar la plus haute qui correspond à la colonne donnée. Par exemple, le range de valeur $0-$999 est maintenant représenté dans le groupe $999. Le range de valeur $1,000-$4,999 est maintenant représenté dans le groupe $4,999. Et de la même manière, le range $5,000 - $9,999 est maintenant représenté dans le groupe $9,999.

Le deuxième changement effectué était que nous avons calculé la taille moyenne des échanges pour chaque groupe et l'avons divisée en nombre maximum de solde de compte possible pour chaque groupe. En fait, cela nous a donné un montant de levier effectif conservateur et sous-évalué. (Un solde plus important réduit le levier efficace donc la ligne rouge sur le tableau et le calcul le plus bas et le plus conservateur du graphique.) Par exemple, le taille moyenne d'un échange pour le groupe de $999 était de 26k. Si nous prenons la taille moyenne d'un échange et la divisons par la somme disponible du compte, le résultat est le levier efficace utilisé par ce groupe en moyenne.

L'avantage effectif ayant baissé de façon significative du groupe $999 au groupe $4,999 (ligne rouge), la proportion de comptes rentables qui en résulte a radicalement augmenté de 12 points de base (barres bleues). Ensuite, un capital supplémentaire ayant été ajouté aux comptes de sorte à ce qu'ils aillent dans la catégorie $9,999, l'avantage effectif a continué à baisser progressivement en poussant le ratio de rentabilité encore plus haut, à 37%.

Stratégie : dans quelles proportions utiliser l'avantage effectif (effet de levier)?

Nous vous recommandons un trading avec un avantage effectif compris entre 1 et 10. Nous ne savons pas à quel moment les conditions du marché vont changer et déclencher ainsi des pertes que notre stratégie va subir. C'est pourquoi il faut maintenir l'avantage effectif à des niveaux de conservation en utilisant un stop loss sur tous les trades. Voici un calcul simple pour vous aider à déterminer un objectif de taille de trade basé sur votre portefeuille.

Équité X Objectif d'Avantage Effectif = Taille de Trade Maximum de Toutes les Positions Combinées

10 : 1 Calculs de levier

Compte de capitaux propres

Taille du trade

$5,000

50,000

$10,000

100,000

$25,000

250,000

$100,000

1,000,000

$1,000,000

10,000,000

Graphique 3

L'illustration ci-dessus montre une taille de compte de trader et la taille de trade maximale basée sur 10 pour 1 en effet de levier. Ceci signifie que si vous disposez de $10,000 sur votre compte, alors vous n'avez jamais plus de 100,000$ de positions ouvertes.

Le montant précis de l'effet de levier utilisé est entièrement décidé par chaque trader individuel. Vous pouvez décider que vous êtes plus à l'aise avec l'utilisation d'un effet de levier effectif plus faible tel que 5 pour 1 ou de 3 pour 1.

La plupart des traders professionnels entrent sur des opportunités de trading en se concentrant sur le montant de capital qu'ils pourraient perdre plutôt que sur le capital qu'ils pourraient gagner. Personne ne connaît le mouvement futur des prix donc les traders professionnels sont confiants dans leur approche de trading mais conservateur dans leur utilisation d'un levier efficace.

Ajuster l'avantage effectif pour s'adapter à votre tolérance au risque

D'après nos recherches, les portefeuilles qui disposent de la plus petite base de capital (le groupe dont le repère est $999) ont une taille moyenne de 26k pour chaque trade. Leur avantage effectif est d'au moins 26 fois ce qui est bien plus haut que l'avantage de 10 fois dont il était question avant. Si ces traders veulent trader avec un avantage effectif de 10 à 1, ils devraient avoir besoin d'effectuer au moins un des ajustements ci-dessous :

A]Il faut augmenter les fonds sur votre compte de trading jusqu’à un montant qui réduit votre effet de levier effectif à moins de 10 contre 1. Donc, notre trader moyen, dont la taille moyenne des trades est de 26k, aurait besoin d'au moins $ 2,600 dans son compte pour trader 26 k sur un effet de levier effectif de 10 contre 1.

B] Diminuer la taille du trade à un niveau qui réduit leur levier effectif à moins de 10 contre 1. Utilisez les calculs du graphique 3 et le tableau ci-dessus.

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Graphique 4

Dans le graphique ci-dessus, remarquez comment la taille du trade demeure relativement stable tandis que les capitaux propres du compte augmentent à partir du groupe $999 jusqu'au groupe $4,999. En substance, cela signifie que les traders recherchent, en moyenne, au moins $2.60 par pip (si la taille moyenne de leur trade est de 26k, soit environ $ 2.60 p/l par pip dans la plupart des paires de devises).

Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles la taille moyenne de chaque trade est d’au moins 26k pour les traders, ou $2.60 par pip. Peut-être qu'ils veulent une taille de trade assez grande pour que le jeu en vaille la chandelle. En d'autres termes, les traders cherchent peut-être un prix par valeur de pip et $ 2.60 est le seuil minimal en moyenne. Si ces traders ne devaient pas utiliser plus de 10 contre 1 comme levier effectif, il leur faudrait au moins $ 2,600 dans leur compte pour supporter $ 2.60 par pip.

Une autre possibilité est que de nombreux nouveaux traders ne comprennent tout simplement pas la puissance de l’effet de levier et comment un seul grand trade perdant peut anéantir plusieurs trades gagnants consécutifs. Utiliser un montant limité de levier aidera à ralentir le taux de perte en capital quand un trader passe par plusieurs pertes consécutives.

Indépendamment des raisons, notre but est d'utiliser des montants d'effet de levier prudents. Si vous connaissez le montant de capital-risque dont vous disposez, alors, utilisez les graphiques et les calculs utilisés sur le graphique 3 pour déterminer une taille de trade qui convient pour la taille de votre compte.

Si vous avez un objectif de valeur par “pip”, alors, utilisez les calculs du graphique 5 pour déterminer le montant minimum du capital de votre compte nécessaire pour supporter la taille de votre trade. Augmenter votre capital de base ne signifie pas que vous deviendrez plus profitable. Cela signifie que vous pourrez rester plus longtemps sur un trade s'il se retourne contre vous. En moyenne, les traders qui utilisent une combinaison de capital suffisant (au moins $5,000) et une utilisation prudente de l'effet de levier effectif (10 pour 1 ou moins) ont tendance à être plus profitables.

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