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Identifier votre risque de trading avec des abaissements intra-trade

Identifier votre risque de trading avec des abaissements intra-trade

2013-08-29 20:52:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Senior Strategist
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Résumé de l'article : L'analyse de vos trades après la clôture de la position vous aide à déterminer l'efficacité de votre stratégie du Forex. De nombreux traders s'en tiennent à une évaluation de leurs succès selon leur solde de compte. Cependant, l'efficacité de la stratégie ne dépend pas seulement de ce qu'une stratégie peut produire, mais dépend du risque par rapport au rendement.

En tant que traders, nous prenons des risques chaque jour avec chacun de nos trades. Que vous reconnaissiez l'existence de ces risques ou non, ils sont présents. Exactement comme la pesanteur, je peux choisir de penser que la gravité n'existe pas, mais quand je tombe du toit d'un immeuble de trois étages, la douleur me rappellera que la pesanteur existe.

C'est la même chose pour le risque sur les marchés. Les nouveaux traders pensent généralement au marché de la perspective de combien ils doivent gagner sur un trade particulier ou peut-être ils s'attendent à doubler la somme dans leur compte en un mois sans comprendre le risque nécessaire pour performer à ces niveaux.

Identifying_Your_Trading_Risk_Through_Intra-Trade_Drawdowns_body_Picture_2.png, Identifier votre risque de trading avec des abaissements intra-trade

Les traders expérimentés savant que les pertes et les affaiblissements font partie du trading. Ainsi, les traders expérimentés cherchent des mesures de performance pour évaluer l'efficacité du signal et de l'exposition de leur stratégie. En fait, les tradersexpérimentés veulent savoir si leur stratégie permet d'entrer et de sortir de manière efficiente du marché.

De plus, est-ce que le risque est trop important sur une position ouverte ? Une des mesures que j'aimerais introduire aujourd'hui est l'idée d'affaiblissements intra-trade qui peuvent nous aider à identifier le risque pris et l'efficacité de nos entrées.

Avant de parler de comment utiliser les affaiblissements intra-trade pour ajuster notre stratégie, regardons d'abord ce que c'est exactement. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaiblissement intra-trade comme une excursion contraire maximum. Cela représente simplement la distance parcourue par votre position ouverte comme trade ouvert perdant. En d'autres termes, à quelle distance est-ce que ce trade ouvert est allé contre votre prix d'entrée ?

Voici quelques exemples.

Imaginons que vous entrez sur un trade de l'EURUSD comme acheteur à 1.3100. Un affaiblissement intra-trade serait l'exposition de votre trade en dessous de votre prix d'entrée. Donc si vous position ouverte baisse à 1.3050, votre trade aurait pu connaître un affaiblissement de 50 pips.

Dans un autre trade, imaginons que vous achetez l'AUDJPY à 85.00. À un moment, alors que ce trade est ouvert, si le prix baisse à un plus bas de 84.25, alors ce trade aurait un affaiblissement de 75 pips en intra-trade.

Dans les deux exemples ci-dessus, simplement noter et faire la moyenne des affaiblissements intra-trade, ne vous dit pas grand-chose. Nous avons besoin de prendre ces chiffres et de les comparer aux objectifs de profit et aux trades gagnants pour avoir une analyse intéressante.

Affaiblissement Intra-trade moyen par rapport au trade profitable moyen

À DailyFX EDU, nous parlons constamment de l'utilisation d'un rapport de risque rendement positif. En fait, DailyFX a conduit des recherches sur les caractéristiques des traders à succès et a identifié que la raison principale pour laquelle les traders perdent de l'argent dans leurs comptes est parce qu'ils risquent trop et ne gagnent pas assez.

En identifiant notre excursion contraire maximum, nous pouvons voir comment nous avons en fait pris des risques sur nos trades et que nousavons bien suivi notre plan de trading du Forex.

Par exemple, disons que des traders identifient leur affaiblissement intra-trade moyen comme étant 30 pips. Cependant, même s'ils ont un objectif de 50 pips, ils finissent par clôturer les trades pour une moyenne de +20 pips. Dans cet exemple, leur risque est plus important que leur récompense. Comme on en a parlé dans notre recherche sur les caractéristiques des traders à succès, nous voulons risquer moins que notre récompense moyenne ou essayer de risque un peu pour gagner beaucoup.

Si vous trouvez que votre analyse post-trade vous fournit un affaiblissement intra-trade relativement faible, alors félicitations ! Vous arrivez à bien trouver des entrées sur le marché. Qu'est-ce que relativement faible veut dire ? Je pense que vous trouvez de bonnes entrées quand vous clôturez vos trades régulièrement à deux fois(ou plus) la distance de votreexcursion adverse maximum.

Bon trading!

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.