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Comment un levier efficace affecte la rentabilité d'un trader

Comment un levier efficace affecte la rentabilité d'un trader

2013-08-02 18:57:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Senior Strategist
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Résumé de l'article : De nombreuses stratégies sur le Forex se concentrent sur les signaux de trading pour identifier des points d'entrée et de sortie. Cet article illustre la façon dont différents traders peuvent suivre les mêmes signaux, mais arriver à des profits différents. Il apparaît ainsi que déterminer un niveau de levier adapté et efficace est essentiel à un plan de trading du Forex complet.

De nombreux traders concentrent toute leur énergie pour trouver les bons signaux d'entrée et de sortie, mais finissent par engranger des pertes. Nous voulons vous montrer comment deux traders (Robert et Édouard) peuvent suivre les mêmes signaux de trading sur le Forex, et pourtant arrivent à des résultats bien différents sur leurs comptes de trading.

Pour faire en sorte que cette illustration reste simple, examinons une série de deux trades. Chaque trade a un stop-loss de 100 pips et un objectif de profit de 150 pips. Les traders vont perdre sur le premier trade et gagner sur le second trade. Si nous examinons les résultats sur un graphique, ils apparaissent de la façon suivante :

Please add a description for the image.

Résultats de trade en pips

À première vue, il semble que ces traders réussissent bien. Ils maintiennent un ratio risque/rendement positif, ils ont un bon ratio de trades gagnants, et le nombre de pips gagnés sur cette série de deux trades est positif : +50 pips.

Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau du solde de leurs comptes quand Robert augmente de façon agressive le levier sur son compte, alors qu'Édouard utilise un levier plus modéré.

Trader 1 : Robert

Capital de départ : 10,000 euros

Le compte présente un levier de 50 pour 1. Il pense être prudent, et met en place 40 fois le levier réel.

Trade n°

Taille du trade

Valeur par pip

Résultat de trade

Profit/perte

Solde du compte

Trade 1

400,000

40

-100

-4000

6,000

Trade 2

240,000

24

150

3600

9,600

Résultat hypothétique, développé uniquement à titre d'indication.

Remarquez que la séquence de deux trades de Robert lui a rapporté 50 pips ; pourtant il a perdu 400 euros sur son compte. Évidemment, le deuxième trade était beaucoup plus petit que le premier, mais quand vous utilisez un levier trop important sur votre compte de trading, tout trade perdant met à mal à votre base de capital. Vous devez alors changer la taille de vos trades ou apporter de nouveaux fonds.

Trader 2 : Édouard

Capital de départ : 10,000 euros

Le compte a un levier de 50 pour 1. Édouard a décidé de trader de manière prudente. Il a déterminé que le montant approprié de levier effectif était pour lui 5:1.

Trade n°

Taille du trade

Valeur par pip

Résultat de trade

Profit/perte

Solde du compte

Trade 1

50,000

5

-100

-500

9,500

Trade 2

47,000

4.7

150

705

10,205

Résultat hypothétique, développé uniquement à titre d'exemple.

Édouard a placé les mêmes trades que Robert, et avait la même somme sur son compte au départ ; mais Édouard a utilisé un levier plus prudent. La taille de ses trades représentait 1/8 des trades de Robert, et pourtant :

  • Édouard a fini avec plus d'argent que Robert sur son compte
  • Le résultat net (P/L) d'Édouard était positif, alors que celui de Robert était négatif

Deux choses à retirer de cet exemple.

  1. Lorsque vous êtes confronté à un trade perdant, un levier important détruit votre capital, et vous force à changer la taille de vos trades futurs ou à déposer plus de fonds.
  2. Quand vous utilisez un levier plus prudent, les résultats sur votre compte de trading sont plus approchés à ceux en pips enregistrés pour vos positions.

Même si nous plaçons des trades en espérant qu'ils évoluent en notre faveur, nous devons aussi être prêts à faire face à la situation inverse. Et pour être bien préparé, il nous faut déterminer un levier réel approprié. Chez DailyFX, nous préconisons un levier inférieur à 10:1. De cette manière, quand vous vous trompez, vous n'êtes pas pénalisé par une perte trop importante.

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