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Application de la puissance de l'approche en panier aux tendances du Forex

Application de la puissance de l'approche en panier aux tendances du Forex

2013-06-14 03:00:00
Tyler Yell, CMT, Stratégiste Devises
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Résumé de l'article : Les cours privilégient souvent la continuité, comme on peut l'observer avec la propension du marché à évoluer en tendance. Au cœur de ces tendances, on trouve souvent un mouvement d'affaiblissement ou de renforcement notable d'une devise par rapport à d'autres. Et une fois que ce momentum commence à se développer, les traders peut adopter une approche diversifiée, sous la forme de paniers de devises, afin de gérer les opportunités sur le marché du Forex tout en contrôlant leur exposition.

"Oubliez l'aiguille, achetez la meule de foin." -- Jack Bogle, père de l'indexation

Le trading et l'investissement peuvent être aussi difficiles et techniques ou aussi simples et élémentaires que vous le souhaitez. Du côté difficile, nous avons les banques et les fonds de couverture, avec des étages entiers consacrés à l'analyse des inefficacités du marché, afin de trouver une position avantageuse pouvant être exploitée, avec des milliards de dollars à la clé. Du côté élémentaire, vous pouvez adopter une approche simple qui tend vers l'achat des signes de renforcement et la vente des signes de faiblesse que vous parvenez à reconnaître. Cet article vous conseille et vous explique la seconde option.

La position avantageuse & l'exécution

Afin de trouver une position avantageuse, nous devons localiser avec un degré de certitude relatif un déséquilibre sur le marché. Un tel déséquilibre nous révèle une opportunité, dont nous pouvons tenter de profiter. Le déséquilibre peut prendre la forme d'un nouveau renforcement, qui se poursuivra jusqu'à être considéré comme suracheté par le marché, ou d'un nouvel affaiblissement, qui se poursuivra certainement jusqu'à être survendu et sous-évalué selon les autres acteurs du marché.

Trouver une telle position avantageuse est la partie la plus difficile du processus, même si nous évoquerons diverses méthodes plus bas. L'étape suivante est beaucoup plus simple, et consiste à déterminer comment profiter de notre avantage. Les deux méthodes que nous examinerons font intervenir un portefeuille de paires de devises sélectionnées et un panier de devises sur la plate-forme Mirror Trader (gratuite pour les titulaires d'un compte live FXCM).

Trouver une position potentiellement avantageuse sur le marché des changes

Les traders disposent de différentes façons de localiser une opportunité, qui peut être trouvée selon deux méthodes. La première méthode est appelée analyse fondamentale ; il s'agit de l'étude des nouvelles économiques et des données, qui vous révèlent les forces ou faiblesses d'une économie sous-jacente. Les traders/investisseurs fondamentaux examinent à la loupe chaque mot des banques centrales et chaque enquête économique, qui pourraient annoncer un affaiblissement ou un renforcement des devises.

Apprendre le Forex : le terrain de jeu des adeptes de l'approche fondamentale est l'agenda économique

Application_de_la_puissance_de_l_approche_en_panier_aux_tendances_du_Forex___fr_body_Picture_2.png, Application de la puissance de l'approche en panier aux tendances du Forex

Tiré de Dailyfx.com/ Calendar

Développer une stratégie de trading fondamentale – la politique monétaire & les surprises économiques

Tout trader qui se concentre sur l'analyse fondamentale (et ce devrait être le cas de tous les traders selon moi) doit commencer par les annonces des banques centrales, qui évoquent la politique monétaire. Ce que vous devez chercher en examinant ces annonces, c'est une banque centrale qui compte pousser sa devise dans une direction ou dans l'autre selon ses objectifs économiques. Une banque centrale qui tente d'affaiblir sa devise (comme la Banque centrale du Japon) introduira des programmes d'assouplissement quantitatif (dit QE) ; c'est un terme pseudo-technique qui décrit le fait d'inonder le marché avec sa devise, pour stimuler les exportations de l'économie nationale... Ce qui vous fournit une opportunité de vente.

Une banque centrale qui tente de renforcer sa devise (comme la Réserve fédérale des États-Unis) commencera par pousser sa monnaie à la hausse par ses propos, en évoquant l'arrêt des programmes de QE ou la hausse des taux d'intérêts, qui font qu'il est plus coûteux d'accéder à cette devise. Les banques centrales tiennent souvent le "manche à balai" de la force d'une devise ; vous devrez donc suivre leurs annonces, de manière à savoir quand elles renforcent leurs mesures ou modifient leur approche. La méthode la plus simple de rester au fait des réunions des banques centrales principales est de suivre notre série d'articles Trader les nouvelles liées aux banques centrales.

Second aspect fondamental dont vous devez être conscient : les publications économiques qui révèlent une surprise par rapport aux prévisions. Les prévisions économiques sont le fait des "individus les plus intelligents du secteur"... Et par conséquent, lorsque les chiffres s'avèrent différents des prévisions de façon régulière, cela signifie souvent que les facteurs qui ont conduit au consensus actuel des cours sont en cours de changement ; des opportunités peuvent donc s'offrir à vous. Au cours des derniers mois, la paire de devises qui a présenté le plus de surprises négatives a été l'AUDUSD, qui a chuté de 1.0580 à la mi-avril à 0.9325 le 11 juin, soit d'environ 1,250 pips.

Apprendre le Forex : les surprises économiques vous aident à déterminer les moments où les opportunités s'intensifient

Application_de_la_puissance_de_l_approche_en_panier_aux_tendances_du_Forex___fr_body_Picture_3.png, Application de la puissance de l'approche en panier aux tendances du Forex

Tiré de Dailyfx.com/ Calendar

Analyse technique, pour comprendre ce qui est arrivé aux cours & ce qui pourrait continuer

L'autre voie, de plus en plus appréciée, est connue sous le nom d'analyse technique ; il s'agit de l'étude des configurations des cours, afin d'identifier des tendances et autres opportunités de trading. L'analyse technique a joué un rôle très important sur le marché du FX au cours des dix dernières années. En effet, les quantités importantes de données sur l'agenda économique se traduisent généralement par des mouvements des cours, et les techniciens aiment alors rechercher des configurations grâce auxquelles ils voient le développement d'opportunités, en analysant un graphique (et en concevant une approche stratégique pour trader).

Il existe de nombreuses façons de trader à partir des graphiques, qui dépassent de loin le cadre de cet article. Pour résumer, disons que l'analyse technique est l'art de trouver des tendances ou des retournements de tendances aussi tôt que possible, puis de rester sur cette tendance jusqu'à son retournement. Pour effectuer cette tâche, de nombreux traders utilisent des indicateurs, les évolutions des cours et d'autres systèmes, afin de trouver de différentes façons de placer des trades au présent, en se basant sur les mouvements passés des cours, de manière à capitaliser sur le futur.

Apprendre le Forex : le terrain de jeu des traders techniques, c'est le graphique des cours

Application_de_la_puissance_de_l_approche_en_panier_aux_tendances_du_Forex___fr_body_Picture_4.png, Application de la puissance de l'approche en panier aux tendances du Forex

Présenté par les graphiques Marketscope FXCM

Exécution : approche individuelle ou en panier

Lorsque vous trouvez un point avantageux potentiel suivant les méthodes ci-dessus, vous avez à votre disposition de multiples façons de vous engager sur cette opportunité. Certains traders, en examinant un graphique individuel, peuvent décider de trader une paire de devises unique, qui leur semble la plus adaptée à ce moment précis. Mais de nombreux traders se rendent compte plus tard que la force ou la faiblesse qu'ils avaient identifiée vient seulement d'une ou de deux devises, et se propage sur l'ensemble du marché. C'est pourquoi une approche en panier peut être préférable.

Une approche en panier vous permet de prendre une devise qui est soit très forte soit très faible, et de la faire jouer contre d'autres monnaies majeures. Le grand avantage de cette approche est qu'elle vous permet de diversifier votre avantage, de manière à ne pas être trop exposé à une paire de devises unique, susceptible de présenter une cassure de la tendance générale. Voici plusieurs manières de trader cette approche à la fois simple et sophistiquée.

Paniers du Forex

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la devise la plus faible de ces derniers mois a été le dollar australien ; sa banque centrale a baissé ses taux d'intérêts et les fondamentaux qui soutiennent son économie vacillent (comme notamment les cours des matières premières). Vendre l'AUD contre n'importe quelle autre devise aurait donc été un bonne décision. Mais pour gérer notre exposition de manière plus professionnelle, nous pouvons prendre une position de vente en panier sur l'AUD dans MirrorTrader, pour diversifier notre exposition à cette chute du marché sans avoir à nous inquiéter de savoir si nous avons choisi la bonne paire.

Apprendre le Forex : trader des paniers du Forex peut vous aider à gérer le risque tout en profitant des tendances

Application_de_la_puissance_de_l_approche_en_panier_aux_tendances_du_Forex___fr_body_Picture_6.png, Application de la puissance de l'approche en panier aux tendances du Forex

Présenté par Mirror Trader

Inversement, depuis le milieu du mois de mai, la devise la plus forte a été le yen. Lorsque vous avez reconnu cette nouvelle tendance, vous auriez pu placer un trade d'achat en panier sur le JPY. De cette façon, vous auriez adopté une approche diversifiée et intelligente sur cette tendance en devenir.

Apprendre le Forex : le renforcement du JPY a été la tendance principale du mois dernier sur le Forex

Application_de_la_puissance_de_l_approche_en_panier_aux_tendances_du_Forex___fr_body_Picture_7.png, Application de la puissance de l'approche en panier aux tendances du Forex

Présenté par Mirror Trader

Réflexions finales

Comme toutes les stratégies de trading et les approches du marché du Forex, le trading des paniers de devises n'est pas sans risque. L'avantage principal de cette approche est que vous n'avez plus à vous préoccuper de savoir si vous avez sélectionné la meilleure paire de devises ; il vous suffit d'identifier une devise forte ou faible, et d'ouvrir un panier en faveur de votre découverte. C'est là une approche que nous vous présenterons plus en détail dans les semaines à venir, afin de tirer profit des effets de propagation de la force ou de la faiblesse d'une devise.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.