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Comment placer des stops plus intelligemment ?

Comment placer des stops plus intelligemment ?

2013-06-05 03:00:00
Tyler Yell, CMT, Stratégiste Devises
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Résumé de l'article : Le placement d'un stop peut être délicat, et comparable aux évolutions d'un funambule sur la corde raide... Cependant, il est important de se concentrer sur la problématique des sorties méthodiques et bien définies une fois que vous avez mis sur pied une stratégie correcte, de manière à protéger vos capitaux de trading durement gagnés. On dit parfois que si les bons traders savent identifier des entrées à forte probabilité, les excellents traders savent identifier les sorties... Cet article va analyser les méthodes de sortie.

Si un trader ne place pas de stops sur ses trades et (ou) ne maîtrise pas les questions de taille de position, il ou elle ne tradera pas longtemps. Mais bien des traders expérimentés ont eux aussi perdu de forts gains potentiels, en étant éjectés d'un trade par leur stop alors même que le marché se préparait à revenir dans la direction prévue. C'est ce que l'on nomme l'effet "whipsaw" en anglais, qui fait se méfier de nombreux traders lorsqu'ils approchent ce sujet important.

Même si de nombreuses difficultés peuvent apparaître lorsque l'on s'efforce de trader correctement avec des stops, c'est un sujet qui mérite que l'on s'y plonge en profondeur, afin de protéger nos entrées patiemment calculées. Il est important de noter qu'il n'y a pas de règle absolue dans le placement des stops. Un trader à court terme a intérêt à sortir du marché en phase de force, sur une période de temps définie, alors qu'un trader à long terme sera plus inspiré de maintenir son trade jusqu'à ce que la tendance change.

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Déterminer quand sortir

En 1957, Gerald Loeb a publié son fameux ouvrage, "Battle pour Investment Survival", où il expose que l'augmentation et la protection de vos capitaux de trading sont une “bataille”. Pour mener ce combat, Gerald recommande un stop représentant 10% de votre capital, afin que votre compte ne soit pas anéanti par une mauvaise décision. De notre côté à DailyFX, nous recommandons un stop représentant 5%, mais l'idée est la même, et c'est qu'il est essentiel de définir une sortie avant d'être submergé par les émotions dans le cadre du trade car votre argent est en danger.

Les méthodes les plus courantes pour sortir d'un trade sont les suivantes :

Stops à cours fixe : C'est une sortie à un niveau déterminé, sans excuse. Si les cours vont à l'encontre

de votre trade à ce moment, vous quittez le trade sans poser de questions. Il existe différentes manières de déterminer le cours de sortie, comme l'Average True Range, mais comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas grand-chose (voire rien du tout) qui empêche le marché d'atteindre ce niveau avant d'évoluer dans la direction que vous aviez prévue, celle qui vous avait poussé à vous positionner.

Stops suiveurs : Les stops suiveurs peuvent prendre diverses formes, mais leur objectif est toujours le même. Ils permettent aux traders qui ont identifié une bonne entrée de réduire leurs pertes potentielles tout en laissant leurs profits augmenter dans la direction de leur objectif. Le problème de cette méthode est le fait que les corrections des tendances peuvent vous faire quitter votre trade avant de pouvoir continuer jusqu'à votre objectif de profit original.

Parabolique SAR : Le parabolique SAR (ou PSAR) est un excellent outil, car lorsque la tendance évolue rapidement en faveur de votre trade, le PSAR s'ajuste rapidement pour suivre le rythme de la hausse des cours. Cependant, puisque le PSAR s'ajuste si vite aux mouvements importants, il peut arriver que vous sortiez du trade en cas de correction normale. Le problème principal de cette méthode est le suivant : si le marché est un peu agité avant l'arrivée d'un fort mouvement, le PSAR vous poussera au stop au prix de légères pertes, avant même que vous ne puissiez profiter du mouvement.

Apprendre le Forex : PSAR appliqué à un graphique à 1h de l'USDCHF

Placing_Smarter_Stops_body_Picture_2.png, Comment placer des stops plus intelligemment ?

Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, les points rouges sont les points conseillés, où placer votre stop sur un trade vendeur. Les flèches (tracées à la main) vous montrent là où vous auriez pu rester sur le trade ; mais vous pouvez observer également quelques points verts sous les cours, qui sont rapidement dépassés et auraient conduit au fameux effet "whipsaw". Éviter ces fluctuations subites est tout un art, et les traders doivent se consacrer à cette problématique en profondeur afin de ne pas être poussé vers la sortie dans des évolutions normales des cours.

Éviter la majeure partie des fluctuations subites des cours

Il n'existe aucune façon unique et absolue d'éviter toutes les fluctuations subites et temporaires des cours ; vous devez vous efforcer d'éviter les pertes liées à la plupart d'entre elles, qui sont souvent le résultat de stops placés de façon trop serrée. Plus tôt, nous mentionnions que les traders à court terme devraient plutôt quitter le marché en phase de renforcement, alors que les traders à plus long terme pourraient tenter de rester plus longtemps sur un trade de momentum pour essayer d'obtenir autant que possible du mouvement qu'ils exploitent. Deux méthodes courantes permettant d'éviter les fluctuations subites des cours consistent à placer un stop sous un point pivot ou un support à contre-tendance dans une tendance haussière (ou l'inverse pour une tendance baissière), ou à utiliser les canaux de Donchian, dans ce que l'on nomme également la méthode de la tortue.

Apprendre le Forex : niveaux pivots utilisés en tant que stops

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Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

Apprendre le Forex : sorties avec le canal de Donchian sur 20 périodes

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Présenté par les graphiques Marketscope FXCM

Identifier un nouveau point d'entrée

L'objectif de l'identification d'un nouveau point d'entrée après être sorti sur un stop est de profiter d'un mouvement de redémarrage dans la direction de la tendance. De plus, si vous êtes à l'affût, vous pouvez certainement vous positionner à nouveau sur le mouvement à un meilleur prix si un stop suiveur vous a fait quitter le marché avec un profit. De nombreux traders continuent à prendre de nouvelles entrées jusqu'à atteindre une série de pertes, lorsque la tendance passe en mode retournement.

Réflexions finales

Comme les tendances n'évoluent jamais en ligne droite, une fois qu'un point d'entrée a été identifié, il est logique que le point suivant soit la question du niveau de sortie. Cet article a examiné diverses méthodes vous permettant de gérer le risque dans le cadre de la volatilité pour laquelle ce marché est bien connu. Un plan de nouvelle entrée combiné à des stops placés intelligemment vous sera profitable sur le long terme, et les effets des fluctuations subites et occasionnelles des cours ne seront plus... qu'occasionnels.

Bon trading!

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.