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Un guide en 3 étapes pour déterminer la taille de vos trades

Un guide en 3 étapes pour déterminer la taille de vos trades

2013-04-04 18:42:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Senior Strategist
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Résumé de l'article : Une bonne stratégie de trading forex va bien au-delà de la simple identification des niveaux d'entrée et de sortie des trades. Trader un montant proportionnel à votre compte peut faire toute la différence, et vous apporter des résultats homogènes.

Qu'ils tradent manuellement ou via une stratégie de trading forex automatisée, les traders ont tendance à accorder trop d'importance à chaque trade individuel. Tout simplement, ils attendent trop de chaque trade et par conséquent, risquent des montants significatifs de leur capital sur des trades individuels.

Pour arriver à des résultats plus homogènes, incorporez dans votre stratégie manuelle ou votre stratégie automatisée un élément contrôlant la taille du trade, de manière à ce que le plan de trading ne comprenne pas seulement les règles d'achat et de vente, mais également la taille des trades que vous placerez.

Nous évoquons dans le cadre de nos cours DailyFX EDU l'idée de risquer moins de 5% de votre capital, sur tous les trades ouverts. Ainsi, si vous avez 5 trades ouverts, nous parlons bien de 5% pour l'ensemble de ces positions réunies, et non chaque position individuelle.

Cependant, le calcul de la bonne taille des trades à placer peut se révéler un exercice ardu, tout particulièrement si vous êtes fâché avec les mathématiques. Suivez le processus simple suivant, en 3 étapes, afin que la taille du trade soit calculée automatiquement.

  1. Identifiez vos niveaux d'entrée et de stop
  2. Identifiezle montant de capital que vous souhaitez risquer
  3. Saisissezles chiffres dans la calculatrice de gestion du risque

Identifiez vos niveaux d'entrée et de stop

Supposons que vous ayez identifié une opportunité de trading sur l'AUDJPY, selon les signaux de trading DailyFX Plus (cf. ci-dessous).

Un_guide_en_3_etapes_pour_determiner_la_taille_de_vos_trades___fr_body_Picture_7.png, Un guide en 3 étapes pour déterminer la taille de vos trades

Présenté par l'application DailyFX Plus Trading Signals Momentum

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'AUDJPY s'échange à 99.34. Supposons donc que vous souhaitiez vous positionner à 99.34, avec un ordre de stop à 97.92. Cela signifie que la distance jusqu'à votre ordre de stop est de 142 pips. Gardez à l'esprit ce chiffre de 142 pips, pour la calculatrice dans l'étape 3.

Identifiez le montant du capital que vous souhaitez risquer

Dans de nos cours DailyFX EDU, nous conseillons de risquer moins de 5% de votre capital sur L'ENSEMBLE des positions ouvertes. L'un des pièges dans lequel de nombreux traders tombent consiste à risquer 5% sur CHAQUE trade individuel... C'est là une mauvaise interprétation. Si vous comptez ouvrir plusieurs positions, assurez-vous que le risque ajouté de tous ces trades ne dépasse pas 5%.

Si vous n'êtes pas certain du pourcentage de risque à utiliser dans vos trades, je vous conseille de commencer avec des niveaux prudents, comme 1% ou 2%. Nous ne pouvons jamais savoir si le prochain trade sera gagnant ou perdant, et je préfère donc utiliser 1-2% sur chaque trade ; de cette manière, si je me trompe, il me reste toujours 98-99% de mon capital.

Revenons au signal de cassure ci-dessus, et décidons d'utiliser un risque correspondant à 1%.

Saisissez les chiffres dans la calculatrice de gestion du risque

Cette calculatrice de gestion du risque est un outil gratuit, que vous pouvez télécharger dans les graphiques FXCM Marketscope afin de calculer automatiquement une suggestion de taille pour votre trade.

Pour télécharger cette application, rendez-vous dans l'App Store FXCM et suivez les instructions de téléchargement. (lien de l'App Store FXCM: fxcmapps.com)

(Lors du téléchargement, assurez-vous d'avoir quitté la plate-forme, de manière à ce que les fichiers puissent être installés sur votre ordinateur. Une fois l'installation effectuée, ajoutez l'indicateur à vos graphiques en faisant un clic droit n'importe où sur le graphique, et en sélectionnant “Ajouter un indicateur”.

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Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

Une fenêtre pop up apparaîtra, comme dans l'illustration ci-dessus. Saisissez la distance jusqu'à votre ordre de stop (de l'étape 1) et le pourcentage de risque (de l'étape 2) dans les zones de texte dénotées ci-dessus, puis cliquez OK.

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Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

L'indicateur apparaîtra comme un champ d'affichage sur votre graphique, qui résume vos entrées et le solde de votre compte, et affiche la taille de trade, les niveaux de stop et de prise de profit en dollars.

L'application vous indique également le nombre de lots que vous pouvez placer sur le compte avec un ordre de stop à 142 pips, pour risquer 1% de votre solde. Notez que le stop en dollars apparaît à -$485.99, ce qui correspond à 1% du solde.

Dans l'exemple ci-dessus, "32 lots" serait donc le nombre à saisir dans la fenêtre d'ordre de marché, lorsque vous vous engagez sur le trade.

Un_guide_en_3_etapes_pour_determiner_la_taille_de_vos_trades___fr_body_Picture_12.png, Un guide en 3 étapes pour déterminer la taille de vos trades

Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

En conclusion, n'hésitez pas à simplifier votre trading, et bénéficiez de résultats plus homogènes en utilisant constamment une taille de trade adaptée à celle de votre compte.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.