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  • #Bitcoin : Le marché poursuit sa reprise haussière en direction de la résistance à 7 630$ et de la borne haute du biseau https://t.co/9a0a8mbeqv
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  • Pays-Bas Le ministre des Finances indique qu'il ne soutiendra pas le recours au Mécanisme Européen de Stabilité (MES) sans conditions
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  • Le volume de baisse de production annoncée jeudi par l'OPEP et l'OPEP+ dépendra des volumes de baisse proposés par les autres pays tels que les Etats-Unis, Canada et Brésil notamment (source OPEP via RTRS)
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Gagner des rollovers quotidiens sur le Forex

Gagner des rollovers quotidiens sur le Forex

2013-03-20 02:30:00
Rob Pasche, Formateur Trading sur Forex
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Résumé de l'article : Acheter des devises présentant des taux au jour le jour élevés, en utilisant des leviers raisonnables : c'est là l'objet du carry trade. Le montant des intérêts gagnés sur les positions ouvertes est un élément important, dont chaque trader doit être conscient en se positionnant sur le Forex dans une optique de stratégie de long terme.

Si vous avez déjà tradé le marché des changes, il vous est certainement déjà arrivé de voir les variations du solde de votre compte ne pas correspondre aux gains/pertes de vos trades. Dans la plupart de ces cas, votre compte a accumulé des gains et pertes additionnels provenant des intérêts dites "rollovers".

Chaque soir à 17 heures (heure de New York), un taux d'intérêt au jour le jour est appliqué à votre compte parce que vous êtes engagé sur certaines devises. Vous gagnez des intérêts sur les devises sur lesquelles vous êtes à l'achat, et devez payer des intérêts sur les devises sur lesquelles vous êtes à la vente. Dans cette logique, vous gagnerez un rollover plus important lors de l'achat de devises à rendement élevé (comme l'AUD, le NZD, le CAD ainsi que les devises exotiques) contre des devises à rendement faible (comme le CHF, l'EUR, le JPY et l'USD.)

Le graphique ci-dessous montre le taux au jour le jour des devises majeures. Il est mis à jour tous les jours, sur la page principale de www.dailyfx.fr.

Apprenez le Forex : les taux cibles des banques centrales

Gagner_des_dividendes_quotidiens_sur_le_Forex___fr_body_Picture_2.png, Gagner des rollovers quotidiens sur le Forex

Comment pouvez-vous alors utiliser tout ceci à votre avantage ? Pour commencer, le fait d'ajouter le rollover à votre liste de critères pour l'ouverture d'un trade sera particulièrement efficace si vous êtes un trader à moyen ou à long terme, c'est-à-dire si vous êtes prêt à avoir un trade ouvert pendant au moins une semaine. Plus vous pensez être engagé longtemps sur un trade, plus l'élément du rollover sera important. Prenons l'exemple suivant... Lorsque vous tenez une position d'achat de 10k sur l'AUD/USD pendant un an :

Apprenez le Forex : les vrais taux avec le rollover

Gagner_des_dividendes_quotidiens_sur_le_Forex___fr_body_Picture_1.png, Gagner des rollovers quotidiens sur le Forex

(Créé via la plateforme Trading Station de FXCM)

Une position de vente de 10K sur l'AUD/USD rapporte environ 0.50 USD par jour en rollover. Multipliez 0.50 USD par les 365 jours d'une année : vous obtenez un rendement annuel estimé de 182.50 USD. Puisqu'une position de 10K sur l'AUD/USD vaut 10 400 USD, votre pourcentage de rendement annuel est de 1,75 %... Sans prendre en compte les pertes et profits du trade sous-jacent. Ainsi, si votre trade a été profitable, vous bénéficiez là d'un bonus, sur une position déjà gagnante.

Si l'ajout d'un montant supplémentaire de 1,75 % à votre compte chaque année n'attire pas votre attention, pensez au point suivant. Le Forex est très généreux en matière de levier disponible. Si vous utilisez sur votre compte un levier de 2x, 3x ou même 4x, vos rollovers seront multipliés par le même facteur.

Ainsi, au lieu d'avoir 10 400 USD sur votre compte pour une position de 10K sur l'AUD/USD, admettons que vous disposez de 2600 USD (en utilisant un effet de levier effectif de 4:1). Un trade de 10K vous amènera toujours 0.50 USD par jour en rollover, soit 182,50 USD par an, mais le gain annuel sur ces $2600 sera de 7,02 %. Et comme précédemment, ces 7.02% ne prennent pas en compte les pertes et profits de la position. Si vous gagnez de l'argent sur la position en elle-même, vous aurez un retour sur investissement fort intéressant pour l'année. Et même si vous ne gagnez pas d'argent sur le trade, vous disposez de 7,02% de réserve pour vous protéger contre les pertes subies par l'évolution du sous-jacent.

En conséquence, lorsque vous réfléchissez au rollover, gardez à l'esprit ces 3 principes :

  1. Achetez les devises présentant des taux au jour le jour élevés, et vendez les devises avec des taux au jour le jour faibles.
  2. Recherchez des opportunités de trading à long terme. Plus vous maintenez vos positions ouvertes longtemps, plus votre probabilité de gain sera élevé.
  3. Utilisez des montants raisonnables de levier, pour amplifier votre pourcentage de gains. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un levier efficace, cliquez ici.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.