Nous avons constaté que l'indicateur MACD est fort utile pour aider les traders à identifier diverses informations, avec en particulier la possibilité de remarquer des changements de tendance très tôt dans les évolutions des paires de devises.

Malheureusement, cet indicateur a un désavantage : avec les paramètres d'entrée par défaut, de nombreux signaux générés ne fonctionneront pas forcément de la façon espérée par les traders.

Par conséquent, bien qu'il s'agisse d'un indicateur précieux, il est nécessaire d'affiner la stratégie ou l'approche utilisée, avec des moyens supplémentaires permettant de déterminer les signaux à suivre ou à éviter.

Dans cet article, nous examinerons 3 manières différentes d'utiliser l'indicateur MACD, selon les conditions du marché que vous souhaitez trader.

Stratégie de tendance

Les traders qui souhaitent trader les tendances avec l'indicateur MACD devraient se sentir tout à fait à l'aise, puisque le MACD est généralement utilisé en tant que mécanisme d'entrée dans des situations de marchés en tendance.

Vous pouvez ainsi envisager de filtrer les tendances avec la moyenne mobile sur 200 périodes, et de ne vous placer que sur des trades suivant la direction de la tendance.

Ainsi, lorsque le cours est au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes, les traders ne chercheront qu'à acheter en cas de traversée à la hausse de la ligne de signal par le MACD. Le graphique ci-dessous illustre cette situation :

Trois stratégies pour trader avec l'indicateur technique MACD

Cette stratégie peut être utilisée sur toutes les périodes plus étendues que le graphique horaire. Les graphiques dont la période est plus courte pourraient en effet être trop "en retard" au goût des traders à court terme. Les deux indicateurs sont construits et tradés avec la même période, il n'y a donc rien à faire mis à part ajouter les indicateurs.

Outils de stratégie : moyenne mobile sur 200 jours, MACD avec pour entrées 12, 26 et 9

Conditions d'entrée : ne suivez les signaux MACD QUE s'ils vont dans la direction de la tendance générale, déterminée avec la moyenne mobile sur 200 périodes.

Conditions de sortie : traversée inverse du MACD OU traversée par les cours de la moyenne mobile sur 200 périodes (ainsi, si un trader s'était engagé sur une entrée à l'achat avec un signal d'achat MACD, il quitterait sa position soit en cas de signal de vente MACD, soit en cas de passage des cours sous la moyenne mobile sur 200 périodes).

Trader de swings en range

Cette nouvelle stratégie n'est pas aussi souple que la première, car elle est spécifiquement construite pour les graphiques à 1 heure, avec l'aide du graphique à 4 heures (même si le graphique à 4 heures n'est pas utilisé en lui-même).

Mais ce n'est pas parce que nous utilisons plusieurs périodes que l'ensemble de l'analyse ne peut pas être effectuée sur un graphique à période unique. Dans le cadre de cette stratégie, les traders doivent d'abord identifier les conditions de marché du range ; ils peuvent le faire en utilisant l'indicateur ADX.

Les traders peuvent utiliser un graphique horaire et tracer l'indicateur ADX en se basant sur le graphique à 4 heures.

Après avoir appliqué l'ADX, construit suivant des valeurs du graphique à 4 heure, les traders peuvent ajouter une autre courbe à cet indicateur, avec l'outil ligne horizontale à la valeur 30.

C'est là le filtre de cette stratégie. Si l'ADX est supérieur à 30, les traders ne chercheront pas à trader suivant cette stratégie de range, puisque les tendances dominantes peuvent se révéler trop fortes pour établir des entrées intéressantes. Cependant, si l'ADX est bien sous le niveau 30, les traders peuvent se préparer à suivre chacun des signaux MACD générés par l'indicateur.

Trois stratégies pour trader avec l'indicateur technique MACD

Outils de stratégie : graphique horaire avec MACD, ADX basé sur le graphique à 4 heures

Conditions d'entrée : ne suivez les signaux MACD QUE si l'ADX à 4 heures est inférieur à 30.

Conditions de sortie : stops et limites, avec des limites fixés à 2 fois la valeur du stop. Les stops et limites peuvent être déterminés en utilisant la valeur de l'Average True Range à 4 heures.

Stratégie de retournement

Même s'il s'agit là de conditions de marché parmi les plus difficiles à trader (puisqu'il est quasiment impossible de prévoir quand un retournement des cours aura véritablement lieu), les retournements peuvent aussi être extrêmement intéressants pour les traders particuliers.

L'examen du SSI et le fait de remarquer le penchant des traders particuliers à essayer d'identifier des sommets ou des planchers nous aidera à illustrer cette situation.

Les retournements permettent en effet aux traders de profiter parfois de mouvements très importants. Mais ils peuvent aussi générer de grosses pertes... C'est là précisément la raison pour laquelle il est si important d'utiliser une gestion du risque stricte lorsque vous tradez dans de telles conditions ; les traders doivent être prêts à arrêter l'hémorragie rapidement si le retournement s'avère peu probable.

L'image ci-dessous illustre une situation classique de divergence haussière. Ici, notez que les cours ont évolué pour établir un "plus bas en baisse", alors que la MACD affiche lui un "plus bas en hausse".

Trois stratégies pour trader avec l'indicateur technique MACD

Tiré de Comment trader la divergence MACD, par Walker England

Notez ainsi que même si les cours établissent un nouveau plus bas, celui, en hausse, du RSI illustre une "divergence". Cet état de fait, en lui-même, est souvent utilisé par les traders pour déclencher des entrées dans les marchés en retournement.

Les traders attendront donc la traversée par la MACD de la ligne de signal, et se prépareront à entrer sur leur trade avec cette traversée haussière L'illustration ci-dessous vous présente le point exact auquel les traders peuvent tenter leur entrée, en utilisant un graphique identique à celui que nous présentions précédemment.

Trois stratégies pour trader avec l'indicateur technique MACD

Outils de stratégie : un graphique quelle que soit sa période, avec l'indicateur MACD (entrées par défaut : 12, 26 et 9)

Conditions d'entrée : suivez les signaux MACD lorsqu'une divergence est présente.

Conditions de sortie : stops et limites, avec des limites fixées à AU MOINS 2 fois la valeur du stop. L'ordre de stop doit être placé au plus bas du mouvement (en cas de divergence haussière) ou au plus haut du mouvement (en cas de divergence baissière). Les traders peuvent aussi incorporer un stop suiveur en effectuant un suivi des stops dans les tendances en swings, en incluant donc les évolutions des cours dans la gestion du trade.

Nous avons mené une étude complète afin d'identifier les caractéristiques des traders à succès et nous les avons compilés dans un dossier de 25 pages nommé les caractéristiques des traders à succès. Apprenez les 3 caractéristiques principales des traders à succès ICI.

L’équipe de recherche DailyFX, vous accompagne au quotidien sur les marchés et vous aide à optimiser vos performances de trading grâce à de nombreux outils.

Forum DailyFX : Rejoignez la plus grande communauté Forex en France.

News en temps réel : Suivez en direct les commentaires de nos analystes sur l’actualité financière.

Trading en live : Un analyste commente et répond en direct à vos questions sur l’évolution des marchés.

Calendrier économique : Programme complet de toutes les statistiques de la semaine, leurs significations et leurs impacts sur les actifs financiers.