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Trader les devises dans des conditions "défavorables au risque" alors que plane la menace du mur fiscal américain

Trader les devises dans des conditions "défavorables au risque" alors que plane la menace du mur fiscal américain

2012-11-09 18:00:00
Tyler Yell, Trading Instructor,
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Quand les marchés chutent, ils chutent rapidement. C'est une histoire bien connue dans le monde du trading : un actif financier donné peut mettre des mois à se construire, pour s'effondrer soudainement et laisser derrière lui les gains accumulés en seulement quelques jours. En tant que trader, vous devez être en mesure de tirer profit des baisses ; cet article vous présentera les devises à suivre si l'économie américaine se heurte au le mur fiscal, ainsi que les manières de les trader.

Au cours des 4 dernières années, nous nous sommes trouvés dans un environnement de gestion de crise qui continue de tirer l'EURUSD et d'autres paires majeures vers la baisse. C'est la conséquence du fait que les traders et les institutions se ruent sur le dollar US par le biais des bons du Trésor. Les bons du Trésor public américain sont en effet réputés pour être l'instrument financier le plus sûr au monde.

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(Créé avec les graphiques Marketscope 2.0 de FXCM)

Ce graphique hebdomadaire montre une tendance baissière qui a commencé avec la crise mondiale du crédit en 2008, et qui a été suivie par la crise des dettes souveraines qui a touché de nombreuses économies européennes majeures. Avec les mauvaises nouvelles encore à venir et la sombre menace du mur fiscal américain, de plus en plus de traders pourraient être tentés par des bons du Trésor public américain et se retirer de l'économie européenne, qui pourrait ainsi subir une nouvelle phase de difficultés. Le mur fiscal américain correspond à une série de baisses d'impôts qui devrait se terminer le 1er janvier 2013, et qui plongera certainement les États-Unis dans une nouvelle récession, puisque le PIB annuel serait réduit de 2 à 4% selon les prévisions.

Beaucoup de traders pourraient envisager de vendre des dollars US, parce qu'il est au coeur de la crise liée à ce mur fiscal. Mais si l'on observe ce qui s'est passé à l'automne 2008, on voit que même si la crise est née aux États-Unis, l'USD a pourtant augmenté face à l'EUR parce que l'appétit pour le risque s'est évaporé. L'appétit pour le risque désigne l'environnement dans lequel les traders et les institutions prévoient des hausses du marché et sont optimistes pour l'avenir.

Quand l'appétit du risque s'évapore, en raison des craintes ou des incertitudes, les traders et les institutions commencent à chercher le placement le plus sûr, qui aujourd'hui, au sein de l'économie mondiale, reste encore et toujours le Trésor public américain.

Par conséquent, lorsque les craintes s'intensifient, l'EURUSD chute même si la peur est centrée sur l'économie américaine. Il est également important de noter que l'EURUSD est loin d'être la seule paire à s'effondrer lorsque les craintes s'intensifient. Les paires qui chutent en temps de crise sont souvent désignées comme paires "à conditions favorables au risque". Ainsi, dans un environnement "défavorable au risque", ces monnaies chutent... Et chutent rapidement, comme vous pouvez le constater ci-dessus. Inversement, si nous sommes dans un environnement "favorable au risque", ces paires "à conditions favorables au risque" s'apprécient de façon régulière.

De plus, examinez les 4 dernières années, et observez ce qui sest passé pour les paires "à conditions favorables au risque" face à l'USD, lorsque les crises du crédit ont émergé.

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Voici maintenant les monnaies "à conditions défavorables au risque", qui affichent de bonnes performances lorsque l'appétit pour le risque s'évapore :

USD – favori au niveau mondial, du fait de la préférence accordée aux bons du Trésor américain dans les environnements “défavorables au risque”

JPY – Forte intervention de la banque centrale, visant à affaiblir la devise ; non recommandé

CHF - Forte intervention de la banque centrale visant à affaiblir la devise ; non recommandé

Vous savez maintenant quelles monnaies vous devez surveiller lorsque l'appétit pour le risque s'évapore. Évoquons maintenant la manière de trouver des configurations de trade solides si aucune solution n'est trouvée pour le mur fiscal, et si nous retournons à un environnement “défavorable au risque”.

Outils :

Moyenne mobile à période importante

Fractales

Voici le graphique de l'EURUSD réduit à un graphique journalier avec l'application de nos outils :

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Une moyenne mobile à période importante vous aidera à être sûr de trader dans la direction du momentum. C'est là une autre manière d'identifier des environnements “défavorables au risque”. Si le cours moyen est à la baisse sur un nombre défini de périodes, vos meilleures opportunités se présenteront probablement du côté de la baisse. À quel moment se jeter sur ces opportunités ? Examinons les fractales.

Ces dernières apparaissent en tant que flèches au-dessus des plus hauts et plus bas de swing sur le graphique ; elles ont été entourées sur le graphique ci-dessus.

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En cas de tendance baissière ou d'environnement défavorable au risque, nous tentons de nous positionner sous les plus hauts de swing. Les fractales peuvent s'avérer de meilleurs points de déclenchement que les indicateurs plus classiques de type oscillateur surachat/survente. Les oscillateurs ont tendance en effet à indiquer une survente tout au long d'une tendance baissière, ce qui peut limiter les opportunités. Vous pouvez utiliser les fractales pour déterminer les points d'entrée de surachat au sein d'une tendance baissière, et fixer un bon ratio risque/rendement sur le trade.

Au final, nous recherchons des marchés offrant des opportunités de trading favorables, avec des zones d'entrée à haute probabilité. Si le problème du mur fiscal américain n'est pas résolu et que nous entrons dans un environnement fortement “défavorable au risque”, utilisez les moyennes mobiles et les fractales, sans oublier une gestion solide de l'argent, pour tirer profit de ces configurations de trading rares mais très intéressantes.

Bon trading.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.