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APPRENDRE LE FOREX – Le paradoxe d'une bonne gestion du risque

APPRENDRE LE FOREX – Le paradoxe d'une bonne gestion du risque

2012-10-30 17:00:00
Tyler Yell, Trading Instructor,
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Ceci peut être l'information que vous allez lire la plus importante de votre carrière de trading. Si vous êtes un nouveau trader, vous devriez être heureux de pouvoir le lire. Voici pourquoi : si vous pouvez limiter vos pertes et vous concentrer sur le risque que vous prenez sur chaque position, les rendements viendront d'eux-mêmes. Voici un des grands paradoxes du succès en trading qui peut être difficile à apprendre mais très utile à appliquer.

LEARN_FOREX_The_Paradox_of_Good_Risk_Management_body_Picture_7.png, APPRENDRE LE FOREX – Le paradoxe d'une bonne gestion du risque

Développons cette affirmation. Ce qui permet à un trader de rester dans le jeu et capable de faire carrière grâce aux marchés est une combinaison d'analyses en permanence, généralement en utilisant un journal de trading. Ils alignent aussi toujours leur système de trading avec les dynamiques de marché et ajustent leur système si les dynamiques de marché changent. Enfin, ils savent la bonne taille d'une position. Ceci permet aux pertes d'être limitées.

Tout d'abord, il faut comprendre que "petit" est un terme relatif. Un trader avec un compte de trading de $1,000,000 et de $10,000 aura une définition complètement différente de ce qu'est une petite perte.

Pour les besoins de notre discussion, nous allons définir une petite perte comme faisant moins de 2% de la valeur de votre compte.

Voici les outils dont vous aurez besoin et comment vous pouvez vous assurer que la taille de la position est appropriée afin que la perte soit toujours petite. Ceci va vous aider à élaborer votre Système de gestion de portefeuille, dont de nombreux traders seniors seraient fiers.

Outils :

-Mesures du stop-perte

-Valeur du pip / Taille de la position

-Les dynamiques du marché et la règle si disponible

Sorties de Stop-Loss

Pour vous aider à élaborer une appréciation adéquate de Gestion d'argent, directement à partir de la série sur les Caractéristiques des traders à succès de DailyFX, David Rodriguez nous dit :

"Les traders ont raison dans plus de 50% des cas, mais perdent plus d'argent sur les positions perdantes qu'ils n'en gagnent sur les positions gagnantes. Les traders devraient utiliser les stops et les limites pour mettre en place un ratio risque/rendement de 1:1 ou plus ."

Parce que toutes les positions ne seront pas gagnantes et que personne n'est sûr à 100% de leur pourcentage de réussite, il est important de savoir lorsqu'une position ne fonctionne pas. Placer un stop sur votre position vous permet de sortir de la position rapidement lorsque la position ne fonctionne pas. La taille de la position va vous assurer que lorsque le stop est atteint, un faible pourcentage de votre compte est sacrifié. Voici la fenêtre de stop :

LEARN_FOREX_The_Paradox_of_Good_Risk_Management_body_Picture_8.png, APPRENDRE LE FOREX – Le paradoxe d'une bonne gestion du risque

Créé avec FXCM’s Marketscope/Trading Station

Naturellement, un stop sera déclenché si l'un des deux événements se produit. Le premier événement serait que vos règles de trading vous indiquent que vous devriez sortir de la position. Ceci serait à un profit ou à une perte plus petite que les règles de gestion d'argent dont nous avons parlé plus tôt où nous vous avons conseillé 2% maximum de risque par position. Le second est que le niveau de 2% est atteint et que ceci vous ferait sortir de votre position.

LEARN_FOREX_The_Paradox_of_Good_Risk_Management_body_Picture_3.png, APPRENDRE LE FOREX – Le paradoxe d'une bonne gestion du risque

Créé avec FXCM’s Marketscope/Trading Station

Gestion active de la taille des positions

Une opinion erronée à propos des traders professionnels, c'est qu'ils brassent des positions gigantesques. Si c'est le cas, c'est en proportion avec le compte traité. Ce mythe selon lequel les bons traders traitent des montants anormalement importants est entretenu par les médias et les livres que vous avez peut-être lus sur des traders véreux qui ne sont que des traders malhonnêtes avec une seule mission à l'esprit.

Ce que vous découvrirez, c'est que les très bons traders traitent des volumes beaucoup moins importants que vous le pensez. Cela leur permet de faire deux choses importantes : garder la tête froide pour déterminer si une position est gagnante ou perdante et rester patient et laisser évoluer la position plutôt que de réagir de manière émotionnelle.

Les traders professionnels savent qu'un succès bâti sur les émotions finira sur des pertes.

Un article entier a été consacré à la science des volumes de trading. Il contient des formules très simples pour vous aider à entrer vos chiffres et à trouver un volume de trading optimal mais prudent.

Ce qu'il est important de comprendre, c'est que faire des trades de petite taille et prendre de petits risques sont synonymes.

La raison pour laquelle la taille des trades est si importante est qu'elle vous permettra d'encaisser plus facilement un trade perdant. De plus, plus le trade est petit, plus vous permettez au marché de bouger avant d'atteindre votre objectif de profit. Si vous êtes assez intelligent pour rester dans la limite de la règle des 2% mais que vous avez trop de levier, alors un petit mouvement du marché sans importance vous fera sortir de la position pour la seule raison que vous avez fait un trade trop important.

Outil pour déterminer la dynamique du marché

Vous devez connaître la dynamique du marché que vous tradez en tout temps. Si vous tradez une bonne tendance, votre stop sera différent que si vous bénéficiez d'un range solide.

Quel que soit l'environnement du marché, vous avez besoin de calculer la distance de l'entrée à l'endroit où vous devriez sortir du trade. L'outil règle sur votre graphique peut faire presque tout ce travail pour vous.

Pourquoi avez-vous besoin de connaître la distance entre votre point d'entrée et de sortie ?

Cela vous dira si les deux premiers points dont nous avons discuté, qui étaient la taille du trade et les mesures du stop loss s'alignent. S'ils ne s'alignent pas, alors nous devons ajuster l'un ou l'autre. Mais, nous ne devons jamais ajuster le montant que nous risquons. Ce serait enfreindre vos règles de trading, et en fin de compte vous pourriez entraîner la cassure de votre système dans son ensemble.

Voici deux exemples avec un exemple lié au range et un exemple de tendance.

L'exemple lié au range utilisera un support et une résistance bien définis. L'exemple sur la tendance va utiliser les Canaux de Donchian pour définir le point de sortie. Une fois ces outils en place, nous devons nous assurer que la distance et la taille du trade nous maintiennent sous la règle des 2%.

Marché à range lié:

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Marché à tendance:

LEARN_FOREX_The_Paradox_of_Good_Risk_Management_body_Picture_4.png, APPRENDRE LE FOREX – Le paradoxe d'une bonne gestion du risque

Bon trading.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.