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Découvrez les monnaies exotiques qui font revivre le carry trade

Découvrez les monnaies exotiques qui font revivre le carry trade

2012-10-17 03:00:00
Tyler Yell, Trading Instructor,
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La semaine dernière, nous avons abordé les raisons pour lesquelles vous devriez envisager d'incorporer des paires "exotiques" du marché FX dans votre plan de trading. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un aspect fondamental distinct du trading des monnaies exotiques FX. Ces marchés "exotiques" sont le lieu principal où vous avez toujours la possibilité de gagner des intérêts comme une banque le fait quand elle prête de l'argent ; vous pouvez ainsi utiliser la stratégie du carry trade.

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Qu'est ce que le carry trade et quelle paire offre le meilleur rendement ?

Le système du carry trade est une stratégie d'achat à long terme, qui est particulièrement adaptée aux chasseurs de rendement et aux suiveurs de tendance. Elle n'est pas aussi excitante que le trading au jour le jour, au départ. Toutefois, si les conditions sont réunies, elle peut constituer un excellent ajout à votre plan de trading du FX. Le carry trade est une configuration puissante, dans laquelle les traders cherchent à gagner non seulement sur ​​la hausse ou la baisse de la paire en allant dans le sens de la tendance, mais qui vous permet aussi de récolter des intérêts. Vous pouvez ainsi récupérer des intérêts journaliers si vous achetez la devise dont le rendement est le plus élevé et vendez la devise dont le rendement est le plus faible. Voilà qui présente une opportunité unique dans le trading du FX, et dans l'environnement actuel de taux faibles, on la trouve en particulier chez les paires exotiques.

La clé du succès dans le carry trade réside dans le choix des bonnes conditions de marché et de la paire adaptée.

Les nouveaux joueurs du carry trade :

Les monnaies majeures ont largement réduit leurs taux au jour le jour et les paiements du rollover, pour sortir des considérations du carry trade et pouvoir stimuler la croissance économique par des emprunts à faibles taux d'intérêt. Voici les taux d'intérêt de certaines devises dites exotiques, dont vous pouvez profiter en utilisant le carry trade.

Taux d'intérêt de monnaies exotiques :

Forint hongrois (HUF) : 6,50%

Rand sud-africain : 5%

Peso mexicain (MXN) : 4.50%

Livre turque (TRY) : 5,75%

Rouble russe (RUB) : 8.25

Source : http://www.banksdaily.com/central-banks/

Très bien, et maintenant : comment connaître le rendement de ces monnaies contre les devises à plus faibles rendement ?

Consultez les taux dans FXCM Trading Station 2.0 :

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Une fois que vous avez trouvé un système de rollover intéressant, voici deux choses que vous devez examiner pour savoir si vous pouvez en profiter en tant que "carry trader" :

  1. Est-ce que le rollover permet d'être gagnant dans le sens de la tendance générale ?
  2. Selon la durée pendant laquelle je suis prêt à maintenir le trade, cela vaut-il le coup pour moi ?
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L'EURHUF a le rollover le plus haut dans le sens de la tendance. L'exigence une est satisfaite parce que le rollover paie dans le sens de la tendance.

Il s'agit là d'un choix qui est loin d'être rare, puisque la force d'une monnaie est souvent dictée par les taux d'intérêt.

Le gain sur un trade ​de vente de l'EURHUF à hauteur de 100 k est de 12,00$ par jour avec les rollovers. La marge requise par FXCM est de 7500$, avec un versement d'intérêts annuel d'environ 4380$, soit 4,4% de la totalité de la position (100 k), et plus sur la marge requise. À ce jour, nous sommes dans une tendance baissière de 4620 pips, ce qui ajouterait 21 437$ au trade si nous l'avions maintenu tout au long de l'année.

Condition n°2 : cela vaut-il la peine pour vous de maintenir le trade, compte tenu du rollover ? Remarquez que le rollover de la position vente est positif. Cela signifie que lorsque je vends la paire, je gagne des intérêts. Et puisque mon bénéfice d'intérêts et la tendance générale pointent dans la même direction, je tiens à être vendeur sur cette paire.

Ce trade a bien sûr été sélectionné spécifiquement pour illuster notre propos. Mais le but de cet article est de forger en vous ce type de comportement : rechercher du côté des monnaies exotiques des occasions de carry trade.

Nous ne conseillons pas de trader uniquement pour le rollover, même si le bénéfice à retirer d'un côté du trade peut être attrayant. Examinez un graphique à plus long terme, et assurez-vous que vous ne tradez pas à l'encontre de la tendance générale.

Lorsqu'il s'agit d'exotiques, les tendances peuvent durer des mois et se déplacent rapidement. Si vous êtes du mauvais côté d'une tendance forte, vous pouvez obtenir un stop rapidement et l'intérêt gagné sur les paiements du rollover peut être dilué rapidement par la perte sur le trade.

Voici un graphique de la paire USDMXN, pour 2012. Remarquez les deux grandes tendances, l'une à la hausse et l'autre à la baisse. Vous allez voir pourquoi il n'est pas intéressant de s'accrocher à un trade à contre-tendance simplement pour récolter les rollovers disponibles :

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Pour résumer : n'utilisez la stratégie de carry trade que si vous êtes prêt à rester dans le trade sur le long terme, et si la tendance de la paire de devises va dans le sens des bénéfices intéressants.

FX journalière recommande une moyenne mobile large afin de déterminer la tendance générale .

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.