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Trouver la bonne taille de trade

Trouver la bonne taille de trade

2012-10-11 21:01:00
Tyler Yell, Trading Instructor,
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La taille des positions est un aspect important pour toute stratégie de trading. Les traders l'oublient souvent et cela leur est très nuisible. De nombreux traders n'atteignent pas leurs objectifs de trading parce que la taille de leurs positions était trop grande pour leur compte, ce qui a eu pour conséquence qu'ils ne voulaient pas mettre fin à des trades perdants.

Cet article va présenter une manière simple comment déterminer quelle taille de position correspond à votre compte.

Trouver_la_bonne_taille_de_trade____fr_body_Picture_4.png, Trouver la bonne taille de trade

Quand la taille d'une position devient trop grande et difficile à gérer, toutes les meilleures analyses au monde ne peuvent rien faire pour vous. Le risque peut rapidement être plus fort que les avantages. A cause de cela, avoir une formule pour gérer le risque est extrêmement important pour votre carrière de trader. Si vous n'êtes pas un spécialiste en mathématique, ne vous inquiétez pas. Nous vous donnons une formule simple à la fin de l'article que vous pourrez utiliser à l'avenir.

Voici une visualisation du risque que vous prenez selon la taille de votre trade de "Trading dans la zone" de Mark Douglas. Pour emprunter son analogie de la taille de position, imaginez qu'il y ait une grande vallée ressemblant au Grand Canyon que vous allez traverser. La largeur du pont que vous allez traverser est directement liée au nombre de lots que vous allez trader. Comme vous pouvez l'imaginer, si vous vous apprêtez à traverser le Grand Canyon sur un pont à 10 voies, vous n'aurez pas peur de le traverser. Vous savez qu'il y a peu de risque parce que le pont est très stable. Plus la taille du trade que vous prenez est grande par rapport à votre compte, plus la route sur laquelle vous vous trouvez est petite. Plus vous utilisez de levier, plus vous vous trouvez sur un fil très mince. Comme vous pouvez vous l'imaginer, la plus petite fluctuation du marché peut vous faire tomber.

Trouver_la_bonne_taille_de_trade____fr_body_Picture_5.png, Trouver la bonne taille de trade

Essayons maintenant de trouver la bonne taille de la position pour vous.

*Les exemples ci-dessous correspondent à un compte de 10,000$ avec une règle de risque de trading de 2% max pour déterminer la taille de la position.

Voici deux questions auxquelles vous aurez besoin de répondre avant de déterminer la taille appropriée:

  • Pourcentage de risque que vous êtes prêt à accepter par position - Nous recommandons moins de 2%
  • Le risque que vous acceptez et mesuré en nombre de pips

Pourcentage de risque que vous êtes prêt à accepter

Ceci n'a rien à voir avec le marché et dépend seulement du solde de votre compte. Vous déterminez votre risque, pas le marché. Votre système de gestion d'argent va vous dire quand vous devez sortir de chaque trade. Nous recommandons de limiter votre risque par trade à moins de 2% de la somme disponible sur votre compte. Tous les bons traders cherchent à limiter le risque et la plupart des mauvais traders négligent ceci.

La plupart des bons traders tiendront un journal de trading qui comprendra le solde disponible de leur compte actualisé et ce qu'ils peuvent risquer sur chaque position. Notre exemple d'un compte de 10 000$ avec un risque de trade de 2% max nous dit qu'avant que nous regardions les graphiques, nous ne sommes prêts qu'à perdre 200$ sur chaque position. Ceci rassure automatiquement la plupart des traders.

Convertir ce risque en une taille de trade

Maintenant que nous savons la taille du risque, nous devons décider la meilleure taille de la position pour nous selon notre sortie basée sur les pips. Voici une formule simple pour déterminer la taille de la position:

Bonne formule pour la taille d'une position:

Vos trois chiffres clé seront votre solde de compte, le pourcentage que vous voulez risquer, et le nombre de pips que le marché peut parcourir contre vous avant que vous ne sortiez du trade.

Solde de compteX% risque/ distance du stop loss en pips = valeur maximum par pip

En utilisant notre exemple ci-dessus et en utilisant la formule, voici les trois variables.

Solde du compte = 10,000$

Pourcentage de Risque = 2%

Distance du Stop loss = 100 pips

Les faire entrer dans la formule:

10,000$ X 2% / 100 pips = 2$ par pip

Vous pouvez trouver la valeur de dollar par pip sur la plateforme Trading Station de FXCM qui se trouve en dessous du champ de la taille de trade. En ajustant manuellement la taille de la position, vous pouvez ajuster la valeur du pip pour qu'elle soit égale ou inférieure à la bonne formule de taille de trade.

Trouver_la_bonne_taille_de_trade____fr_body_Picture_8.png, Trouver la bonne taille de trade

(Créé en utilisant Trading Station de FXCM)

Si vous voulez une position plus importante, nous recommandons que vous trouviez un autre trade qui correspond mieux à la taille de votre compte ou bien que vous ajoutiez plus de fonds à votre compte.

Pourquoi est-ce que nous recommandons de limiter la taille des positions?

DailyFX a récemment analysé 12 millions de positions réelles pour trouver les caractéristiques typiques des clients à succès. Le levier est un des points centraux parce que de nombreux traders savent quel niveau de levier est disponible mais peu connaissent le niveau optimal. De nombreux nouveaux traders sans expérience ont tendance à se surexposer et quand le marché va contre leur choix, une grande partie de leur compte est perdu. Les traders à succès dans notre étude sont souvent restés en dessous d'un levier réel de 10 fois et étaient souvent plus proches d'un levier réel de 5 fois.

Voici un graphique de l'étude qui montre votre pourcentage de profitabilité et sa corrélation avec un levier réel plus faible.

Trouver_la_bonne_taille_de_trade____fr_body_Picture_9.png, Trouver la bonne taille de trade

(Graphique de DailyFX, Traits d'un trader à succès: Combien de capital devrais-je investir dans Forex)

Nous vous encourageons à toujours définir un niveau de risque spécifique pour votre compte et à limiter votre levier pour améliorer la longévité et le succès de votre activité de trading.

L’équipe de recherche DailyFX, vous accompagne au quotidien sur les marchés et vous aide à optimiser vos performances de trading grâce à de nombreux outils.

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