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La réaction d'un professionnel par rapport à celle d'un amateur face à un trade perdant

La réaction d'un professionnel par rapport à celle d'un amateur face à un trade perdant

2012-09-27 03:00:00
Tyler Yell, Trading Instructor,
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Comment un professionnel peut-il prendre le même trade qu'un amateur et cependant mettre fin au trade avec un profit ou être dans une meilleure position sur le plan psychologique après avoir subi une perte ? Tout trader réalise des trades perdants. Les professionnels et les amateurs peuvent avoir des anticipations similaires sur un marché, mais souvent ils se retrouvent avec des résultats différents. Cet article va examiner la principale différence entre la perspective d'un professionnel et celle d'un amateur, y compris un exemple de trading en cours.

Concentrez-vous sur l'efficacité de votre système et non sur les résultats de chacun de vos trades.

Si vous envisagez de devenir un trader performant, il vous faudra plus d'un trade pour apprendre votre métier. Il faut réduire l'impact de chaque trade individuel. De cette façon, vous pouvez accepter les trades perdants sans perdre le sommeil.

N'ayez pas peur de fermer votre position si vous remarquez que le marché évolue contre votre trade, et dépasse le niveau de risque accepté. Souvent, les amateurs se retrouvent "liés" émotionnellement à un trade perdant, lorsque le marché évolue contre eux, et sont incapables d'accepter la perte. Ils gardent la position ouverte et essaient de se convaincre qu'il est toujours une bonne idée de rester sur le marché alors que ce dernier rejette continuellement leur idée.

La réaction d'un professionnel par rapport à celle d'un amateur face à un trade perdant

Dans l'approche du marché, à la fois en amont (pré-trade) et en aval (post-trade), la mentalité professionnelle est calme et de nature mécanique. Un état de concentration proche du zen est présent à tout moment, car le professionnel accepte le risque et est prêt à quitter sa position si le marché lui fait comprendre qu'il avait tort.

Dès mes débuts, ce qui m'a surpris, c'est le calme avec lequel les professionnels acceptaient les victoires comme les pertes au sein de leur système de gestion de l'argent. Je me souviens avoir vu un gestionnaire de fonds quitter avec calme une position sur le pétrole, qui avait évolué contre lui à hauteur de 3% de son compte. Son ego n'a pas constitué un obstacle. Il a rapidement quitté sa position, car il était clair pour lui que le marché n'était pas d'accord avec la raison pour laquelle il s'était impliqué dans le trade. S'il s'était accroché à sa position, le renversement du marché aurait fini par consommer plus de 10% de son compte, ce qui est inacceptable pour un professionnel, et aurait affaibli l'ensemble de sa carrière de trader.

Pour ce gestionnaire de fonds, qu'est ce qui était plus important que d'avoir raison et d'essayer de forcer un trade gagnant ?

Il était concentré sur le respect de son système, qui lui donnait l'avantage sur le long terme, et lui évitait toujours de placer tous ses œufs dans le même panier en permettant à un seul trade de prendre une importance prépondérante dans sa journée, sa semaine ou son mois.

C'est là la différence entre l'état d'esprit du professionnel et celui de l'amateur. L'amateur se concentre uniquement sur le trade qui est devant lui. Le professionnel met l'accent sur ​​le système, et fait en sorte que tout soit simple.

Un système est constitué des paires sur lesquelles vous vous concentrerez, des règles de gestion de l'argent sur lesquelles vous vous reposerez et des indicateurs que vous avez une capacité unique à lire et à interpréter. C'est ainsi que vous pourrez vous créer un avantage sur le long terme.

Pour illustrer la divergence de ces états d'esprit, examinons une configuration actuelle de l'AUD/USD sur mon graphique préféré, celui des 4h :

La réaction d'un professionnel par rapport à celle d'un amateur face à un trade perdant

(Créé en utilisant les graphiques Marketscope 2.0 FXCM)

Nous avons identifié trois entrées plausibles, basées sur une moyenne mobile à 21 périodes et une analyse des chandeliers. Pour l'amateur, le problème apparaît quand il voit que le marché ne suit plus la tendance de la moyenne mobile ; il reste sur sa position après l'entrée n°3. Puisqu'il met l'accent sur ​​le trade uniquement, l'amateur craint souvent plus d'enregistrer une perte immédiate que de s'appuyer sur un système médiocre. Son "système" commence à se fonder sur des espoirs hypothétiques, et ne lui permet pas de tirer bénéfice sur la durée des configurations à forte probabilité et à ratio risque/rendement élevé.

La mentalité professionnelle peut paraître mystérieuse pour un amateur, du fait de sa capacité à apparemment ne pas se soucier de l'argent en jeu ; c'est parce qu'elle permet d'accepter le risque du trade, dans le cadre de son système de gestion de l'argent. En acceptant le risque à 100%, cette mentalité permet d'évoluer en toute liberté et de ne jamais être en colère contre le marché et ses évolutions imprévisibles. C'est ce que j'appelle rester souple ; c'est une caractéristique fréquente de l'approche des professionnels face à un marché comme le FX.

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