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Comprendre la marge et l'effet de levier sur le Forex

Comprendre la marge et l'effet de levier sur le Forex

2012-09-21 03:00:00
Walker England, Trading Instructor,
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Points évoqués

  • Qu'est-ce que la marge ?
  • Qu'est-ce que le levier ?
  • Effet de levier

Qu'est-ce que la marge ?

L'utilisation de la marge sur le Forex est un nouveau concept pour de nombreux traders, et qui est souvent mal compris. La marge est un dépôt de garantie fourni par le trader pour maintenir une position ouverte. Les traders assimilent souvent la marge à des frais. En fait, ce n'est pas un coût de transaction mais une portion de la valeur de votre compte mise de côté et servant de dépôt de garantie.

La fenêtre sur le prix préliminaire des transactions, que vous pouvez trouver dans la plataforme de trading - l'image ci-dessous - vous montrera spécifiquement la quantité de marge nécessaire pour maintenir une position de 10K ouverte dans un compte de trading standard. Il est important de se souvenir ce que cette valeur représente sur un lot de trading et que la quantité de marge nécessaire pour maintenir une position ouverte sera en fin de compte déterminée par la taille du trade.

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Illustration d'une marge requise en trading

Qu'est-ce que le levier ?

Le levier est un produit dérivé de la marge et qui et à une personne de contrôler la taille de trades plus larges. Les traders vont utiliser cet outil afin d'augmenter leurs profits. Il est impératif d'insister sur le fait que les pertes sont aussi augmentées quand le levier est utilisé. Ainsi, il est important de comprendre que le levier doit être géré avec précaution.

Les brokers fournissent un levier flexibles à ses clients. Vous pouvez trader sans aucun levier, ou avec un important levier selon vos préférences personnelles. Regardons un exemple en utilisant un levier réel.

Supposons qu'un trader choisisse de trader un mini lot USD/CAD. Ce trade équivaudrait à contrôler 10 000$. Parce que le trade est 10 fois plus important que la somme disponible sur le compte du trader, on dit que le compte a un levier de 10 ou 10:1. Si le trader avait acheté 20,000 unités d'USD/CAD, ce qui équivaut à 20 000$, son compte aurait eu un levier de 20:1.

Nous avons mené une étude statistique sur le comportement des traders particuliers gagnants. Voici leur principale caractéristique

Illustration d'un calcul d'effet de levier

Effets du levier

L'utilisation d'un levier peut avoir des effets extrêmes sur votre compte s'il n'est pas utilisé correctement. Le trading de lot de plus grande taille grâce au levier peut faire multiplier vos gains, mais peut également mener à des pertes plus importantes si un trade évolue contre vous. Vous pouvez constater ce concept en observant un scénario de trading hypothétique. Supposons que le Trader A et le Trader B aient un capital de départ à 10 000$. Le trader A utilise un levier sur son compte pour avoir une position nominale de 500 000 en utilisant un levier de 50 pour 1. Le trader B est plus prudent avec un levier de 5 pour 1 en prenant une position de 50 000. Alors, quelle est la conséquence pour le solde de chaque traders après l'activation d'un stop loss de 100 pips?

Le trader A aurait perdu 5 000$ et aurait perdu la moitié de la somme disponible sur son compte en une position ! A l'opposé, le Trader B a eu plus de succès. Même si le Trader B a subi une perte de 100 pips, la valeur en dollar de cette perte n'est que de 500$. Grâce à la gestion de son effet de levier, le Trader B peut continuer à trader et peut-être tirer profit de prochains mouvements de marché. les Brokers pensent que leurs clients ont plus de chance d'avoir du succès à long terme quand une quantité conservative de levier est utilisée dans leur trading.

Pensez à ces informations quand vous voulez trader votre prochaine position et gardez un levier réel inférieur ou égal à 10 pour 1 afin de maximiser votre trading.

illustration d'une utilisation d'un effet de levier

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.