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Comment bien gérer son risque en remontant les stops

Comment bien gérer son risque en remontant les stops

2012-08-24 16:10:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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La gestion des positions peut être une arme puissante dans l'arsenal du trader.

Il est souvent trop tard quand les traders apprennent la valeur de la gestion du risque. Beaucoup de comportements liés à la gestion du risque sont directement contre la nature humaine, ce qui est probablement la raison pour laquelle tout peut sembler si difficile aux yeux des nouveaux traders. Il faut du temps pour apprendre ces manies ou ces comportements. Ce temps peut être différent selon les personnes; certains les assimilent rapidement, d'autres prennent plus de temps.

Cette leçon ne représente un aussi grand challenge nulle part ailleurs que dans la configuration d'un stop qui évite les pertes.

Qu'est-ce que le stop qui évite les pertes?

Le stop qui évite les pertes est mis en place quand un trader ajuste son stop à son prix d'entrée pour une position afin d'éliminer le risque initial du trade.

Le_stop_qui_evite_les_pertes___fr_body_Picture_1.png, Comment bien gérer son risque en remontant les stops

Créé avec Marketscope/Trading Station II

Beaucoup de traders rejettent cette action car ils craignent une baisse des prix du marché, ce qui les ferait sortir du trade avant qu'ils aient eu la chance de faire des profits. Et c'est vrai.

Mais le fait le plus pertinent est que les prix pourraient ne pas se renverser et revenir à un point de rentabilité, ce qui vous laisserait exposé à vos niveaux de risque initiaux.

Un point important qu'il ne faut jamais oublier est que même si votre position est fermée au prix d'entrée, vous auriez pu subir une perte si aucune action n'avait été entreprise et si le marché avait atteint votre niveau de stop initial.

Les opportunités de trading sont infinies - le capital de trading ne l'est pas.

Certains traders ont une affinité bien plus grande pour les stops remontés au prix d'entrée; mais pour beaucoup, ceci est un outil favori pour gérer le risque, et gérer les trades sur le marché FX.

Quand est-ce qu'il faut déplacer un stop pour qu'il évite les pertes?

Si un trader met son stop au prix d'entrée trop vite, il pourrait voir bien plus de trades stoppés sans gains ou pertes qu'il ne voudrait. En plus, il s'expose à des facteurs de risque additionnels comme le slippage avec davantage de trades qui ont été placés et stoppés.

Cependant, si un trader attend trop longtemps, ou ne remonte pas son stop pour rentabiliser, il aura plus de chances de voir un gain se transformer en perte avec un stop touché en fin de compte.

Le 'bon' moment pour remonter un stop au point d'entrée dépend souvent des objectifs du trader, de sa stratégie et de son style.

Le graphique ci-dessous suggère des intervalles potentielles pour remonter les stops au point d'entrée selon qu'un trader veuille prendre une position conservatrice, modérée, ou agressive dans leur gestion de risque.

Style de risque

Conservateur

Modéré

Agressif

Remonter le stop plus tard

Remonter le stop plus rapidement

Stop initial recommandé

1X le montant du risque

0.75 X le montant du risque

0.5 X le montant du risque

Si le stop est :

50 pips

50 pips

50 pips

Remonter le stop au prix d'entrée à:

50 pips

43 pips

25 pips

Tous les montants sont basés sur le montant du risque des traders, qui est la distance entre le prix d'entrée de la position et le stop loss. Donc si un trader prend une position acheteuse de l'EURUSD à 1.2400 et place un stop à 1.2350, le montant de risque serait de 50 pips.

Trader défensivement

Les traders qui évitent de remonter les stops au prix d'entrée le font souvent parce qu'ils souhaitent gagner sur cette position.

Mais les traders doivent se souvenir que tout trade n'est qu'une simple opportunité, et que pour avoir du succès à long terme, ils devront bien contrôler leur gestion du risque pour que même quand ils sont confrontés à une série de positions perdantes, ou une période de malchance - ils peuvent revenir le lendemain ou la semaine suivante ou le mois suivant avec une partie importante de leur capital de trading.

Remonter le stop au prix d'entrée peut aider les traders à conserver leur capital en aidant à éliminer la mauvaise situation d'observer une position gagnante devenir perdante.

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