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Les bases de la gestion du risque

Les bases de la gestion du risque

2012-08-16 03:00:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Les bases de la gestion du risque

De nombreuses personnes commencent à faire du trading parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent avec un petit investissement initial. Sur le marché Forex, ou on peut utiliser un levier allant jusqu'à 50 fois la valeur du compte du trader - c'est souvent une des raisons pour lesquelles les nouveaux traders viennent sur ce marché. Ce qui n'est pas toujours immédiatement clair pour ces traders, c'est qu'ils encourent également un vrai risque de perdre de l'argent.

Les nouveaux traders peuvent être aveuglés par l'appât du gain; même si l'appât du gain, en lui-même - n'est pas nécessairement mauvais. Après tout, toute personne qui souhaite améliorer sa situation financière a dû utiliser ce même type de comportement d'en vouloir plus, n'est-ce pas?

L'aspect négative de 'l'appât du gain du nouveau trader' n'est pas l'appât du gain en lui-même, mais plutôt ce qu'il peut infliger aux nouveaux traders; ces actions qui peuvent avoir un impact catastrophique sur leurs comptes, leurs buts, si elles ne sont pas contrôlées - quelques trades peuvent même marquer la fin de leur carrière de trader.

Cet article souhaite aider les traders à empêcher qu'un tel scénario se produise en se concentrant sur les écueils les plus courants.

Ecueil A: Faire du trading sans stop

Certains traders, après une brève analyse des graphiques techniques, concluent que les prix varient tellement - que s'ils sont assez patients avec une position perdante, le prix reviendra au niveau d'entrée, ou leur permettra peut-être même de faire un petit profit.

C'est loin d'être la vérité. Demandez aux traders qui ont acheté le GBPJPY à 250.00 ou plus en juillet 2007 (le prix actuel se trouve en ce moment en-dessous de 124.00, un mouvement de près de 50% de la valeur de la paire de devises.)

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Les traders qui pensent que 'les prix reviendront' avec une position sur le GBPJPY à partir du juillet 2007 est dans une situation difficile en ce moment. Et la perspective d'une augmentation très rapide des prix de 100% semble assez improbable, si ce n'est impossible.

Cela correspond exactement avec les recherches conduites pour la série DailyFX Caractéristiques des traders à succès, dans laquelle le Stratégiste Quantitatif David Rodriguez a découvert que l'erreur principale que font les traders Forex est que les traders perdent souvent beaucoup plus quand ils ont tort qu'ils ne gagnent quand ils ont raison.

Comment éviter cet écueil: Placez un stop sur chaque position prise, pour minimiser les conséquences d'une idée de trading incorrecte. Dans le menu Video DailyFX en demande, nous suggérons de ne pas risquer plus de 5% du compte de trading à un moment donné. De nombreux traders qui veulent être plus conservateurs sont allés plus loin, en ne risquant qu'un pourcent de la valeur de leur compte sur chaque idée de trading individuelle.

L'illustration ci-dessous montre comment on peut faire ceci:

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Ecueil B: L'utilisation de rapports de risque-rendement déséquilibrés

C'est la suite logique de l'erreur principale commise par les traders: les traders observés dans les recherches sur plus de 12 millions de trades individuels ont souvent perdu plus sur les positions perdantes qu'ils n'ont gagné sur les positions gagnantes. Le graphique en barre ci-dessous, qui est tiré directement de l'article, montre la moyenne des gains des traders (en bleu) et les pertes moyennes (en rouge) sur certaines des paires de devises les plus communes:

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Tire de L'Erreur Principale faite par les Traders Forex, de David Rodriguez

La raison, dans une grande partie de ces cas est sans doute le manque de planification. Apres tout, peu de traders prennent une position en s'attendant à perdre 2 dollars pour chaque dollar qu'ils pourraient gagner. Un scénario beaucoup plus probable est celui d'un trader qui prend une position parce qu'il pense qu'un mouvement spécifique va se produire, et en voulant prendre la position avant que l'opportunité ne disparaisse - il oublie de mettre un stop ou une limite sur la position.

Quand ils regardent la position quelques heures plus tard, ils peuvent avoir une mauvaise surprise. Et comme la nature humaine nous donne le désir d'avoir raison, les traders avec des petits gains ont tendance à clôturer une position rapidement de peur que celle-ci devienne perdante alors que les traders avec des positions perdantes peuvent préserver une position avec l'espoir que le prix va remonter; et ne clôture la position et ne font face à la réalité que quand il est évident que ce n'est pas le cas.

Comment empêcher l'écueil B: S'assurer que la limite de la position est AU MINIMUM la distance du stop sur la position.

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Ecueil C: Utiliser trop de levier

Comme nous l'avons dit au début de cet article, beaucoup de personnes viennent sur le marché FX pour gagner beaucoup d'argent avec un petit investissement. Ceci est possible par les fortes sommes de levier disponibles. Ce qui n'est peut-être pas immédiatement visible pour les traders, c'est qu'un levier excessif amène souvent des conséquences désastreuses à long terme.

Et ce n'est pas parce qu'un effet de levier est disponible qu'il doit être entièrement utilisé. D'ailleurs, de nombreux traders professionnels négocient bien en dessous de l'effet de levier disponible pour obtenir les meilleurs gains globaux possibles.

Cela peut sembler illogique pour les traders débutants: Pourquoi vouloir négocier sans utiliser tout l'effet de levier afin de gagner plus?

Mais voici une façon simple d'appréhender cette question:

Lorsque vous négociez une position qui est trop importante, chaque mouvement pip en prix a un impact trop important sur votre compte de trading. Et comme nous l'avons vu ci-dessus, beaucoup de traders débutants laissent des réactions émotionnelles déterminer leurs résultats sur le marché. Et lorsque la négociation est trop importante et que chaque pip compte tellement - cela accélère le processus par lequel ces traders doivent prendre des décisions dictées par des réactions à court-terme.

Dans la 4ème partie de la série sur "les caractéristiques d'un trader à succès", c'est exactement ce à quoi s'intéresse Jeremy Wagner. Dans l'enquête consacrée, ‘Avec combien de capital faut-il négocier sur le marché Forex’ Jeremy montre que les traders dont les comptes ont des soldes moins importants sont souvent ceux qui prennent les plus gros risques.

Dans le tableau ci-dessous extrait de l'article, on peut voir que les traders avec moins de $1000 à leurs comptes, prennent, en moyenne, un effet de levier de 26 sur leurs négociations (pour chaque $100 à son compte, le trader négocie une position moyenne de $2600); tandis que les traders avec entre $5,000 et $9,999 négocient avec des leviers bien moindres (en moyenne 5:1, un trader prend une position de $500 pour chaque $100 sur son compte).

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Extrait de Avec combien de capital négocier sur le marché Forex , de Jeremy Wagner

Proportionnellement, les traders avec un effet de levier de 5:1 obtiennent des profits plus rapidement que les traders avec un effet de 26:1. Les traders utilisant des effets de levier extrêmes n'ont réalisé un bénéfice que dans 21% des cas, alors que les traders utilisant un effet de levier de 5:1 ont réalisé un bénéfice dans 37% des cas.

Certains traders peuvent penser que les traders disposant de $5,000 à $9,999 étaient des traders professionnels, plus expérimentés.

Comment éviter le piège C:Éviter les effets de levier excessifs. De nombreux traders professionnels s'efforcent de maintenir leur effet de levier en dessous de 10:1, ce qui veut dire qu'ils prennent des positions de moins de $10,000 pour chaque $1,000 dans leurs comptes de trading. Certains traders vont même plus loin (comme ceux étudiés dans la recherche sur "Les caractéristiques d'un trader à succès") en utilisant de plus petits effets de levier comme 5:1 (ce qui consiste à prendre des positions de moins de $5,000 pour chaque $1,000 dans leurs comptes de trading). Le tableau ci-dessous présente quelques uns des ratios d'effet de levier les plus prisés avec les montants que les traders peuvent utiliser pour essayer de rester en dessous d'un effet de levier de 10:1:

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