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Le "Money Management" (gestion de l'argent) à la portée de tous : 1ére partie

Le "Money Management" (gestion de l'argent) à la portée de tous : 1ére partie

2012-06-18 22:35:00
Richard Krivo, Instructeur de trading
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(DailyFX.fr) - Une des raisons principales à l'échec des traders est le manque de compréhension en ce qui concerne le "money management". Avec le levier disponible pour les traders de monnaies, la tentation est grande de prendre des positions plus grandes que ne peut le supporter leur compte. Et donc, quand il y a une position perdante, 20%, 30%, 50% ou plus de leur compte peut être perdu. Si les traders avaient une méthode empirique qu'ils pourraient suivre dans ce domaine, il y aurait toujours des positions perdantes, mais le montant des pertes serait petit et gérable, et plus grand et catastrophique.

A] Étapes à suivre :

1 -Déterminez ce qu'une perte de 5% représente sur la base de votre compte de trading. Cette étape est facile. Quel que soit le montant de votre compte, multipliez le 0 .05 pour arriver au montant des 5%. Par exemple, si vous avez un compte de 7500$, 5% de cela représenterait 375. Maintenant que nous savons cela, pour appliquer la règle des 5% , le risque maximum que vous pouvez prendre à chaque fois est de 375$.

(Pour moi, ne pas connaitre le montant de mon "5%" serait comme conduire sans compteur de vitesse sur votre voiture tout en connaissant la limitation de vitesse... vous avez forcément un désavantage.)

2 -Ensuite, cherchez une entrée augmentant vos chance. En tant que trader de tendance, je préfère chercher des paires étant dans une forte tendance et je cherche ensuite une opportunité d'entrée dans la direction de la tendance.

3 -Une fois que j'ai trouvé une paire, j'étudie alors le graphique avec l'échelle de temps qui me donne des niveaux assez claires de supports et de résistances, et ainsi je peux déterminer mon niveau d'entrée et placer mon stop avec une vision claire.

Jetons un œil sur le graphique horaire de l'EURNZD ci-dessous :

Le__Money_Management___gestion_de_l_argent__a_la_portee_de_tous___1ere_partie___fr_body_EURNZD_june_18.png, Le "Money Management" (gestion de l'argent) à la portée de tous : 1ére partie

La paire étant dans une tendance baissière, le cours dessinant des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas et l'EUR est plus faible que le NZD, nous savons que nous ne voulons prendre qu'une position vendeuse. Sur la base du graphique à 1 heure, un trader pourrait vendre la paire si le cours descendait sous 1.5842.

Une place logique pour notre stop est au-dessus du précédent plus haut à 1.5906. En soustrayant notre prix d'achat au stop, nous avons le montant du risque que nous prenons sur cette position... 64 pips.

4 -La prochaine étape, et c'est une étape cruciale, est de diviser ces 64 pips par 0.05. Cela nous donnera la taille du compte nécessaire pour une position de 10K pour cette paire tout en respectant la règle des 5%. Dans ce cas, un trader aurait besoin d'un compte d'au moins 1280$. Si votre compte est inférieur à cela, cherchez une autre paire à trader, dont les paramètres correspondent plus à la taille de votre compte.

Notez bien que TOUT cela est fait avant de prendre position.

Si un trader attend de prendre position pour déterminer cela, il est possible qu'ils vont prendre des positions où le placement logique du stop leur fera prendre trop de risque.

Aussi, si un trader pense à prendre une position de 20K, son compte devrait être d'au moins 2560$, car 2 fois plus de risque est pris.

Bien que ce concept demeure le même dans une tendance baissière ou haussière, jetons un œil sur une paire dans une tendance à la hausse.

Ci-dessous, un graphique horaire du NZDCHF :

Le__Money_Management___gestion_de_l_argent__a_la_portee_de_tous___1ere_partie___fr_body_nzdchf_june_18.png, Le "Money Management" (gestion de l'argent) à la portée de tous : 1ére partie

Dans ce cas la distance entre l'entrée et le stop (risque) est 31 pips. Quand nous divisons cela par 0.05 nous obtenons 620. Donc pour placer une seule position de 10K sur cette paire en utilisant ces paramètres la taille minimum de notre compte devrait être de $620. Pour placer une position de 20K, il devrait faire deux fois cette taille, le solde du compte devrait être d'au moins $1240.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.