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Comment faire la transition du trading d'actions vers le marché du Forex

Comment faire la transition du trading d'actions vers le marché du Forex

2012-05-25 18:23:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Head of Education
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Près de la moitié des NOUVEAUX traders sur le marché du Forex ont au moins 2 ans d'expérience de trading sur d'autres marchés, en général sur le marché des actions. Cet article examinera la façon dont un trader peut utiliser ses méthodes d'analyse fondamentale et technique établies pour faire la transition vers le trading forex.

  1. Les fondamentaux et le marché FX
  2. Trading technique
  3. Combinaison

Les fondamentaux et le marché FX

Les raisons pour lesquelles les traders achètent des actions d'une entreprise spécifique sont multiples. Parmi elles, on peut compter des éléments comme la mise sur le marché de nouveaux produits intéressants par l'entreprise, une croissance explosive des bénéfices ou du chiffre d'affaires, une forte amélioration du bilan ou encore l'acquisition stratégique d'une autre société, visant à créer une synergie. Pour résumer, l'action est liée à une histoire fondamentale convaincante.

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De même, il existe des fondamentaux qu'il convient d'analyser sur le marché FX. On pourrait avancer que l'analyse fondamentale FX est plus simple, car elle peut être résumée aux taux d'intérêt et à l'anticipation de leurs mouvements. En effet, sur le marché FX, plutôt que de trader en rapport avec les projections de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de bilan d'une entreprise donnée, on trade véritablement des économies entières. Et l'ensemble d'une économie peut être résumé par la politique monétaire menée par une Banque Centrale.

Si l'économie va bien, l'inflation sera probablement élevée, et en hausse. Par conséquent, la banque centrale sera confrontée à une pression la poussant à augmenter son taux d'intérêt directeur, afin d'empêcher l'économie de partir en surchauffe.

Si le pays en question est proche du début d'un cycle de croissance, la banque centrale pourra augmenter ses taux à plusieurs reprises, sur plusieurs années, sans impact négatif sur la croissance de l'emploi ou du produit intérieur brut (PIB). Ce type d'action a tendance à être haussier vis-à-vis de la monnaie, puisque les traders achètent les devises à haut rendement afin de profiter des taux d'intérêt élevés. Ainsi, identifier un pays dans les premières phases d'une expansion économique peut être comparé à trouver l'action d'une société prête à s'engager dans une phase de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices avec un nouveau produit.

Cependant, à un moment ou à un autre, la hausse des taux d'intérêt commence à peser sur l'économie locale. Le coût de l'argent devient trop important, et l'économie ralentit. La banque centrale est ainsi confrontée à une pression la poussant à réduire son taux d'intérêt, alors que le niveau de l'inflation s'est réduit.

Cette réduction des taux d'intérêt poussera les investisseurs à aller rechercher soit la sécurité soit des rendements plus élevés, dans d'autres pays ; la monnaie fait alors l'objet d'une vente de dégagement.

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Ainsi, des taux élevés et en hausse ont tendance à être haussiers vis-à-vis de la monnaie, tandis que des taux faibles et en baisse seront baissiers. La grande exception à ces tendances apparaît lors des périodes d'aversion au risque, lorsque les monnaies à rendement élevé sont vendues et que les valeurs refuges comme l'USD sont achetées.

Vous pourrez retrouver les taux actuels des banques centrales sur les sites d'étude forex, comme www.dailyfx.com.

Trading technique

"La patience est la clé du succès ; pas la vitesse." - Jesse Livermore

Il y a presque 100 ans, M.Livermore décrivait la patience, et le fait qu'il existe un bon moment, un bon endroit pour prendre position. L'analyse technique est une méthode avec laquelle nous pouvons déterminer ce bon moment et ce bon endroit. Elle consiste essentiellement à déterminer les configurations récurrentes sur les graphiques de cours, qui fourniront des points d'entrée et de sortie précis permettant d'obtenir un trade à haute probabilité de réussite.

Pour les traders d'actions, ces configurations peuvent inclure les cours et les volume d'actions échangées en bourse. Ainsi, lorsque je trade des actions, j'utilise le volume comme indicateur dans mes décisions de trading : une hausse du volume et un cours en augmentation indiquent un mouvement haussier de l'action. Le volume me fournit un indice quant aux mouvements potentiels futurs du marché.

C'est l'une des difficultés les plus importantes que j'ai rencontrées lors de ma transition vers le marché FX : trouver un indicateur autre que le volume d'actions échangé. Comme un bon nombre d'entre vous le sait sans doute déjà, les chiffres de volume intraday du marché FX ne sont pas fiables, puisqu'il n'existe pas de "bourse centralisée", dans laquelle les monnaies sont échangées.

Cependant, le marché des changes a un avantage, qui permet d'apporter la stabilité aux analyses techniques… Sa taille. En effet, le marché FX voit l'échange de presque 4000 milliards de dollars chaque jour, soit environ 85 fois plus que la bourse de New York. De plus, le volume du marché FX est en croissance, ce qui signifie que de nombreux traders le découvrent et viennent y trader.

Comment_faire_la_transition_du_trading_d_actions_vers_le_marche_FX___fr_body_Chart_1.png, Comment faire la transition du trading d'actions vers le marché du Forex

Ainsi, la taille même du marché FX signifie que les tendances et les configurations des graphiques ont tendance à être un peu plus nets, puisque la liquidité qui sous-tend ces configurations est si élevée. Après tout, les formations comme les triangles, les drapeaux, les doubles planchers, etc, représentent la culmination de l'avidité et de la crainte sur le marché. Lorsqu'elles aparaissent sur un marché pesant 4000 milliards de dollars par jour, elles sont plus stables.

Les lignes de tendance, les points pivots et les niveaux horizontaux de support et de résistance peuvent nous aider à identifier des points d'inflexion du marché à haute probabilité. Les configurations en chandeliers japonais comme les dojis, les étoiles du matin/du soir/filantes, les avalements et les marteaux nous offrent également des indices quant aux niveaux de support et de résistance du marché. Les traders FX utiliseront ces zones de prix sur leur graphique, en vue d'identifier des opportunités potentielles d'achat et de vente.

Combinaison

Puisque les échanges sur le marché FX se font sur 24 heures, les traders s'appuient sur l'analyse fondamentale pour déterminer quelles paires de devises ils doivent trader. De façon invariable, ils font correspondre une monnaie forte (qu'ils achètent) et une monnaie faible (qu'ils vendent). En général, ceci conduit à une tendance solide de la paire de devises.

Les traders utiliseront ensuite l'analyse technique afin de déterminer le bon moment pour entrer et sortir de leur trade, avec une probabilité de réussite plus élevée. Un grand nombre de stratégies utilisées par les traders sur les marchés actions peuvent être transférées au marché FX : stratégie de dépassement d'une moyenne mobile ou stratégie de cassure, par exemple.

Une fois que les points d'entrée et de sortie des positions ont été identifiés, il est important de trader avec des sommes prudentes et un engagement efficace. Grâce à nos statistiques de profits, nous avons établi que les traders qui s'en tiennent à des niveaux d'engagement prudents ont tendance à mieux réussir que les traders plus agressifs à ce niveau.

Puisque de nombreux comptes de trading boursiers proposent un engagement de niveau 2, vous pouvez envisager un trading forex avec un engagement ne dépassant pas ce niveau. Vous pourrez toujours changer cette valeur à l'avenir ; mais avec un tel niveau, vous mettez en place un contrôle du risque sur votre compte.

Pour terminer : identifiez le marché que vous souhaitez trader, établissez votre stratégie et tenez-vous en à un engagement prudent.

L’équipe de recherche DailyFX, vous accompagne au quotidien sur les marchés et vous aide à optimiser vos performances de trading grâce à de nombreux outils.

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