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Comment faire du trading des mouvements de panique

Comment faire du trading des mouvements de panique

2012-05-24 18:00:00
James Stanley, Strategist
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Si vous avez habité aux États-Unis avant l'année 2000, l'idée de traders habillés de vestes jaunes et oranges criant aussi forts qu'ils le pouvaient au-dessus d'autres vestes multicolores, et des feuilles de papier volant partout, c'est certainement ce que vous associez avec les marchés et les échanges. Ces environnements stressants symbolisaient l'idée des marchés. Il y avait beaucoup d'émotions, et selon le lieu d'échange - on pouvait même mettre en risque sa sécurité personnelle en entrant dans cet espace.

Les choses ont beaucoup changé; de nombreux échanges ont maintenant lieu dans le cyberespace, et il n'y a plus vraiment besoin d'une manifestation physique de l'activité de trading. Même pour la bourse de New York; est-ce que vous y avez jeté un coup d'œil? Non? Alors allumez CNBC, ce n'est plus ce que c'était (c'est beaucoup plus calme maintenant).

Mais une chose qui n'a pas changé est le fait que les gens aiment les marchés rapides. Seulement maintenant ils existent en majorité sur Internet, et ils sont maintenant disponibles à toute personne qui est prête à risquer son argent - et pas seulement aux personnes qui avaient l'argent et les liens de famille nécessaires pour 'être à la bourse.'

How_to_Trade_Panic_body_Picture_2.png, Comment faire du trading des mouvements de panique

Lorsqu'une publication de grandes nouvelles arrive, ou même peut-être la publication de nouvelles conduites par un catalyseur économique, comme l’effondrement financier de 2008, les marchés peuvent tenter de parier sur les toutes dernières données aussi vite que les prix évoluent à des vitesses folles. Pour les pauvres investisseurs qui ont des positions acheteuses dans des fonds communs de placement, l'espoir d'endiguer l'hémorragie avant la clôture du marché n'existe pas. Ils doivent attendre et regarder la dévastation jusqu'à la fin de la journée de trading afin de racheter des fonds communs de placement.

Mais pour le trader qui peut prendre une position vendeuse aussi vite qu'il peut "atteindre l'offre," ces périodes de panique offrent de nombreuses opportunités. Les prix progressent rapidement et les pips peuvent s'ajouter rapidement - si vous êtes du bon côté du trading. La grande question est de savoir si ce type de chose correspond à votre programme de trading?

Quel type de trader êtes-vous?

De nombreuses manières - les fondamentaux et les annonces importantes créent des changements de prix par cet intermédiaire - les fondamentaux dictent comment les prix vont progresser. Les analyses techniques par contre analysent les mouvements des prix par le passé, et nous montrent ce que les prix ont fait.Et parfois, ce que les prix ont fait par le passé peut nous aider à mettre en place un programme pour le futur; en cherchant des catalyseurs fondamentaux qui créent des mouvements de prix importants (le trader hybride fondamental-technique).

L'approche alternative est le trader qui analyse ces mêmes événements passés, en essayant d'éviter ces catalyseurs fondamentaux, en espérant que les niveaux techniques du passé vont fonctionner (le trader technique-range).

Ce sont vraiment les seules possibilités. Un trader purement fondamental ne regarde pas du tout les graphiques, et un trader de 'cassure-technique/tendance' regarde, de nombreuses manières, les fondamentaux pour continuer le constat de ces conditions de tendance/cassure, donc il ne serait pas complètement un trader 'purement technique'.

Si l'on considère le fait que les marchés 'panique' peuvent créer des mouvements de prix rapides en une courte période de temps, ce qui peut aller à l'encontre du trader ou en sa faveur, il est important de bien connaître son profil de risque avant de parier un capital durement gagné.

Donc, si vous pensez être un trader 'purement technique' et que suivre les annonces et les informations ne vous intéresse pas du tout - je vous recommande d'essayer d'éviter les marchés panique. On peut souvent le faire en mettant des stops à des niveaux importants de support (ou de résistance pour ce qui est des positions vendeuses) pour que, quand ces grosses cassures se produisent - elle n'aille pas trop à votre encontre.

Pour ceux qui osent parier sur des marchés rapides - continuez à lire; et nous partagerons avec vous certaines des techniques utilisées par les traders expérimentés pour ces scénarios volatiles.

Comment échanger sur des marchés rapides

La même question a été traitée dans l'article 'Comment échanger les majeures Forex comme l'euro dans une session active,' et la recommandation d'échanger avec des stratégies de cassure est toujours excellente.

Comme David le montre dans l'article, une augmentation de l'activité signifie souvent des mouvements de prix qui peuvent être plus erratiques. Et parce que ces mouvements peuvent être plus erratiques, cela peut avoir une grande influence sur la capacité du trader de prévoir les changements de prix. Le graphique ci-dessous, emprunté de l'article qui nous avons mentionné, montre comment les swings de prix peuvent exagérer l'EURUSD pendant la séance de Londres et celle où Londres et les États-Unis sont actifs en même temps (ce qui est souvent considéré comme étant la période la plus 'active' du marché FX).

How_to_Trade_Panic_body_Picture_1.png, Comment faire du trading des mouvements de panique

Préparé par David Rodriguez, à partir de Voici comment échanger les majeures Forex comme l'euro pendant une session active

Mais si l'on considère que les marchés paniques ont souvent un stimulant externe; que ce soit un désastre naturel comme ce que nous avons vu au Japon en 2011, ou un désastre crée par des êtres humains comme ce que nous avons vu à Bear Sterns et Lehman Brothers en 2008 - nous devons savoir que les mouvements de marché peuvent être encore plus exagérés, ce qui veut dire que les mouvements de prix peuvent être encore plus exagérés, et que les prévisions peuvent devenir encore plus difficiles.

Pourquoi faire du trading des cassures pour répondre à la panique?

Le fait que les mouvements de prix peuvent être fortement exagérés tout en devenant plus erratiques est la raison pour laquelle faire un trading des cassures est la meilleure manière de gérer la volatilité. Si nous sommes du bon côté du mouvement, les prix peuvent continuer sur la même tendance pendant une période donnée, ce qui nous donne beaucoup plus d'objectifs de profit potentiel si nous avons raison. Si nous sommes du mauvais côté du mouvement (ce qui se produit sans doute plus de la moitié du temps), alors nous pouvons arrêter nos pertes rapidement avant que la paire ne continue contre nous dans un mouvement qui pourrait vider nos comptes.

Un aspect central des cassures de trading est la nécessité d'avoir des rapports de risque-rendement élevés, par exemple un trader qui risque 20 pips, alors qu'il faudrait risquer 100 pips. Cela pourrait être appelé un rapport de risque-rendement de 1 sur 5 (20 pips jusqu'à l'ordre de stop-loss - 100 pips jusqu'à l'objectif de profit = 1:5 de risque-rendement).

C’est ce qui peut faire que la volatilité surabondante peut finalement jouer en votre faveur.

Avec un rapport de risque-rendement qui est du côté du trader de manière si agressive, il faut seulement avoir raison 2 fois sur 5 pour obtenir un profit net. Si un trader avait raison 40% du temps avec un rapport de risque-rendement de 1 sur 5, il ferait un profit considérable (2 trades gagnants à 100 pips chacun = 200 pips gagné, 3 trades perdants à 20 pips chacun = 60 pips perdu, profit net de 140 pips (200-60 sans inclure les commissions, le décalage, etc).

Mais que se passe t-il si le trader décrit ci-dessus n'avait raison qu'une fois sur cinq? Et bien, nous voyons toujours un profit net (une fois de plus sans inclure les éventails, les décalages, etc). Un trade gagnant à 100 pips ne donne que 80 à 4 perdants a 20 pips chacun, ce qui laisse un profit net de 20 pips; et c'est un rapport gagnant de 20%.

Comment faire un trade de cassure

Une manière simple de penser aux stratégies de cassure est de penser simplement aux ranges - et ensuite de les inverser.

Alors que les traders de range tentent d'acheter le support et de vendre la résistance, les traders de cassure attendent les cassures de résistance pour acheter (en anticipant un prix qui va continuer à augmenter maintenant que la résistance est cassée) et cherchent à vendre quand le support est dépassé (une fois de plus en anticipant que les prix vont continuer à baisser).

Il y a de nombreuses manières d'identifier les niveaux de support et résistance qui peuvent être utilisés pour les stratégies de cassure. Certains traders n'utilisent aucun indicateur, et choisissent au lieu de cela de simplement analyser et de construire leur stratégie sur un prix et sur les cours. Certains traders préfèrent utiliser des stratégies basées sur des indicateurs comme les Canaux de Prix pour identifier ces niveaux de support et de résistance. Un certain nombre des analyses de Point de Pivot ou d'études Fibonacci peuvent également aider.

Quel que soit le mécanisme, il est important de réaliser que l'élimination complète des fausses cassures est totalement impossible. Souvent, les éléments qui décident de la réussite ou de l'échec d'une stratégie de cassure sont la gestion de l'argent, du risque et de la position.

Il s'agit là d'un jeu difficile ; en effet, le cours peut régulièrement effectuer une cassure du support (ou de la résistance) pendant une courte période, suffisante pour déclencher notre ordre, pour ensuite revenir dans son range. Ce type d'évènement, désigné sous le nom de "fausse cassure", peut se révéler très frustrant pour les traders spécialisés dans ces techniques.

Ce sujet a été exploré plus en détail par Walker England, dans son article "Les fausses cassures peuvent-elles être évitées ?"

Je m'en voudrais de révéler le dénouement de cet article (que je vous conseille de lire absolument)... Mais la réponse à cette question est non. Malheureusement, les fausses cassures ne peuvent être évitées.

Les traders plus conservateurs, qui tendent vers la prudence, peuvent tenter d'ajouter une petite "marge de manoeuvre" supplémentaire à l'entrée, afin de tenter de réduire le risque d'être pris par une fausse cassure.

Mais éviter totalement les fausses cassures est impossible, tout simplement parce qu'aucun trader, quel qu'il soit, ne peut être sûr de ce que nous réserve l'avenir. Ainsi, lorsque vous tradez des marchés paniqués, protégez vos positions, protégez votre compte et suivez votre plan de trading.

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