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Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

2012-04-25 21:52:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Une des erreurs les plus fréquentes faites par les traders (pas seulement les nouveaux traders mais tous les traders) est le fait qu'ils gagnent souvent avec des marges plus faibles quand ils ont raison que les pertes qu'ils font quand ils ont tort. Cet article va vous apprendre une façon d'essayer d'éviter cela.

En ce qui concerne l'erreur principale faite par les traders Forex, DailyFX a découvert que les rapports de risque-rendement, qu'on appelle aussi gestion de risque ou d'argent, sont souvent le problème principal pour les traders.

Cet article va apprendre aux traders comment utiliser un des meilleurs indicateurs disponible, les cours, pour identifier des rapports de risque-rendement qui pourraient être intéressants, et avec lesquels les traders pourraient gagner beaucoup plus sur les bons paris quand ils ont raison que ce qu'ils perdent sur leurs mauvais paris quand ils ont tort.

Cela permettra à ces traders de se concentrer UNIQUEMENT sur les opportunités pour lesquelles ils peuvent gagner plus s'ils ont raison qu'ils ne peuvent perdre s'ils ont tort.

Identifier le support et la résistance avec les swings des prix

Dans notre article Swings des cours, nous avons observé la manière dont les traders peuvent regarder les prix récents pour avoir une idée approximative d'où peuvent se trouver le support et la résistance. Le graphique ci-dessous montrera une série de 'plus hauts du swings' et de 'plus bas de swings' identifiés:

How_to_identify_positive_risk_reward_ratios_with_price_action_body_Picture_7.png, Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Pour identifier un swing des prix, nous voulons simplement remarquer de quel côté la bougie se penche pour cette période spécifique. Comme vous le voyez sur les 'plus bas de swings' dans le graphique ci-dessus le marché a fait un plus bas du swing, établissant un niveau bas avant de progresser.

Les 'swing hauts' sont à l'opposé exact. Le marché a oscillé pour créer un niveau de changement plus haut sur le graphique avant de s'inverser et de baisser.

Nous ne pourrons jamais prédire quand le prochain swing va se produire - mais nous pouvons utiliser les swings qui se sont déjà produits pour identifier des rapports de risque-rendement possibles.

Identifier la condition du marché

Le rôle des cours peut changer selon la condition principale du marché. Si le marché progresse, le prix fera souvent une série de 'plus hauts plus élevés' et de 'plus bas plus élevés.' Pendant les tendances baissières, le prix fera souvent une série de 'plus bas plus faibles' et de 'plus hauts plus faibles.' Le graphique ci-dessous va illustrer une tendance haussière et une tendance baissière:

How_to_identify_positive_risk_reward_ratios_with_price_action_body_Picture_13.png, Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

Créé avec Marketscope/Trading Station

Cependant, quand le marché ne donne pas de tendance - les prix peuvent rester à l'intérieur d'un 'range' de prix; et ceux-ci peuvent aussi être utilises, mais d'une manière légèrement différente. Le graphique ci-dessous va montrer les swings des cours dans un marché en range:

How_to_identify_positive_risk_reward_ratios_with_price_action_body_Picture_8.png, Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, presque tous les prix indiqués sur le graphique restent à l'intérieur d'un carré violet.

Après avoir identifié la condition du marché, nous pouvons alors faire correspondre les rapports de risque-rendement sur la position.

Faire correspondre la stratégie aux conditions de marché

Une fois qu'un trader a analysé les conditions de marché pour la paire de devises, il peut commencer à configurer sa position. Une note importante ici - si le graphique que vous voyez montre quelque chose qui n'est pas clair - rien ne vous oblige à prendre une position. Un des éléments les plus intéressants du marché des devises est qu'il y a de nombreuses options que vous pouvez choisir pour votre trading.

Si le NZDUSD vous montre un graphique qui n'est pas clair avec des conditions de marché difficiles à déterminer, n'hésitez pas à passer à l'AUDUSD, ou à la GBPUSD, ou même à l'EURUSD.

Mais une fois que les conditions de marché sont identifiées, le trader peut commencer à imaginer un trade possible en faisant correspondre son approche aux conditions de marché.

Tout comme nous l'avons vu dans notre article 'Comment échanger des tendances en suivant les stops avec des swings de prix,' si la tendance est haussière et le trader s'attend à ce que la paire de devises progresse, l'objectif devrait être 'd'acheter bas, et de vendre haut.' Pour faire cela, le trader doit acheter la paire quand le prix est proche du support, ou après qu'un swing bas récent a été établi.

Le graphique va illustrer comment un trader peut essayer de configurer un rapport de risque-rendement sur une position de tendance.

How_to_identify_positive_risk_reward_ratios_with_price_action_body_Picture_4.png, Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Après avoir configuré la position de cette manière, nous pouvons ensuite aller encore plus loin pour calculer le rapport de risque-rendement possible pour la position:

How_to_identify_positive_risk_reward_ratios_with_price_action_body_Picture_3.png, Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Comme vous pouvez le voir, la possibilité de gain sur cette position est beaucoup plus forte que le risque potentiel. En fait, le gain possible est approximativement 5 fois mon risque potentiel.

Donc, si j'avais la même configuration 10 fois et si j'avais placé le même type de position chaque fois - je n'aurais qu'à en gagner 2 pour me mettre en position de faire un profit net. 2 fois sur 10! C'est seulement 20%!

Nous pouvons faire à peu près la même chose pour les marchés en range, mais sans avoir le bénéfice d'une forte tendance. Nous aimerions adapter la même idée 'd'acheter bas - vendre haut,' et essayer d'acheter quand un prix est proche du support ou vendre quand le prix est proche de la résistance. Le graphique ci-dessous illustre ceci:

How_to_identify_positive_risk_reward_ratios_with_price_action_body_Picture_10.png, Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Dans les marchés en range, les traders devraient essayer 'd'acheter bas' quand le prix est arrivé à ou près du support - en prévoyant de placer un stop juste à l'extérieur du support pour les positions acheteuses (et juste au-dessus de la résistance pour les positions vendeuses).

Une fois de plus, nous voulons seulement nous concentrer sur les trades en range qui offrent un rapport de risque rendement de 1:1 ou plus. Le graphique ci-dessous montrera le seuil minimum accepté avant de déclencher un trading en range:

How_to_identify_positive_risk_reward_ratios_with_price_action_body_Picture_12.png, Comment identifier les rapports de risque-rendements positifs avec les cours

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fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.