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Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

2012-04-24 03:00:00
James Stanley, Strategist
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Les avantages des fortes tendances peuvent être évidents. Les fortes tendances sont l'une des nombreuses raisons pour lesquelles un nombre record de traders se jettent sur le marché FX à partir d'autres stades comme les marchés actions ou les options sur actions. Lorsqu'un paire de devises comme le dollar australien effectue un parcours comme celui qu'il a suivi en 2010 et durant la première moitié de 2011, les avantages pour les traders peuvent être énormes. Non seulement un grand nombre de pips peuvent se déclarer, mais dans un carry trade positif – les traders peuvent également gagner des rollovers seulement en ayant tenu leur position.

Mais il est dommage que les marchés ne puissent pas suivre une tendance indéfiniment. Parfois cela veut dire qu'il y a un peu de congestion au milieu d'une tendance haussière (ou baissière); d'autres fois cela peut être une congestion prolongée alors que le marché a des difficultés à trouver une direction bien définie.

Cet article va vous montrer un mécanisme simple utilisé par les traders pour identifier et faire du trading sur des ranges tout en se concentrant sur ce qui est une partie essentielle de n'importe quelle approche pour les traders: la gestion du risque.

Identifier le support et la résistance à travers les cours

Dans les swing du cours, nous avons tenté de trouver une façon pour que les traders puissent cerner les points d'inflexion dans le marché en se basant sur l'endroit sur lequel le prix s'était échangé auparavant. Les avantages en découlant peuvent être très grands.

Bien que les anciens prix ne prédiront jamais ce qui se passera ensuite sur le graphique selon une exactitude de 100%, ils peuvent nous aider à définir notre approche et notre position dans le marché. L'image suivante illustre un assortiment de swings plus hauts et plus bas situés sur un graphique horaire :

How_to_Trade_Ranges_with_Price_Action_body_Picture_7.png, Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Il est à noter que, sur ce graphique horaire, on trouve un certain nombre de swings qui vont de haut en bas. Il s'agit d'un exemple du fait selon lequel les marchés oscillent souvent en tentant de trouver une valeur intrinsèque.

Lorsqu'on commence à s'aligner selon un modèle de range, le nombre de swings pouvant être disponibles sur le graphique horaire peut s'avérer trop élevé. Les graphiques illustrant une période plus longue, cependant, peuvent offrir une certaine quantité d'information contenue dans chaque chandelle de façon à ce que l'on puisse avoir une "vue à vol d'oiseau" sur le marché. Donc, pour cette partie de l'analyse, le graphique quotidien pourrait mieux fonctionner. On trouve ci-dessous un exemple actuel de la paire de devises NZDUSD, utilisant le graphique quotidien :

How_to_Trade_Ranges_with_Price_Action_body_Picture_1.png, Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Dès le départ, on s’aperçoit que le prix, récent, se trouve à l'intérieur d'un range. La case mauve ci-dessous illustre la période à laquelle je fais référence :

How_to_Trade_Ranges_with_Price_Action_body_Picture_11.png, Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Il est à noter que depuis le 5 mars,(environ 7 semaines avant la publication de cet article), l'ensemble des prix de cette paire de devises sont demeurés à l'intérieur de la case; avec un plus bas prix de .8057 et un plus haut de .8321 (un total de 260 pips du sommet au creux).

Après avoir établi le range et les plus haut et plus bas absolus enregistrés par le prix au cours de cette période – nous pouvons procéder à la prochaine étape consistant à définir davantage le support et la résistance à l'intérieur de la case. Il est possible de le faire sur un graphique de plus courte durée, comme celui de 4 heures. Cela nous permettra de regarder de plus près à l'intérieur du range pour prévoir des points d'achat et de vente potentiels.

En allant vers le graphique de 4 heures, nous pouvons chercher des combinaisons de swing plus bas autours de prix précis. Cela peut souvent se développer autour de "nombres entier psychologiques" comme .8100 ou .8300 (tout nombre finissant par 000 peut être considéré un nombre "rond" – ou même les augmentations de 100 pips). Le graphique ci-dessous illustre le modèle de 4 heures du même graphique que celui que nous avons vu plus haut, avec les swings plus bas établis.

How_to_Trade_Ranges_with_Price_Action_body_Picture_5.png, Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a plusieurs inflexions dans le rectangle que nous avons précédemment identifié ; elles vont nous permettre de déterminer plus avant les supports et résistances. Ce graphique comporte beaucoup d'informations cruciales pour la mise en place d'un trade, mais nous pouvons procéder à une simplification importante (graphique ci-dessous) :

How_to_Trade_Ranges_with_Price_Action_body_Picture_8.png, Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Notez que les points que nous avions identifiés précédemment en tant que collection de plus hauts ou plus bas de swing sont maintenant visibles sur le graphique, et serviront de manière très concrète dans l'établissement de mon plan de trading pour cette paire de devises.

Nous pouvons déterminer ce plan de trading directement sur le graphique, avec les éléments qui nous ont déjà été donnés par le marché. Comme nous avons pu observer plusieurs fois le cours rebondir sur la zone support de 0,8130, et repartir à la baisse après avoir atteint la zone de résistance à 0,8250 (le cours n'effectuant pas de cassure au-dessus du plus haut de 0,8321, ou en dessous du plus bas de 0,8057), nous pouvons désormais déterminer les prix auxquels nous souhaitons acheter, vendre et gérer notre risque. Le graphique ci-dessous illustre la chose :

How_to_Trade_Ranges_with_Price_Action_body_Picture_10.png, Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

créé avec Marketscope/Trading Station

La gestion du risque détermine nos points d'entrée

Maintenant que nous avons identifié les prix auxquels nous voulons acheter, vendre, et peut-être plus important encore, où nous allons placer nos stops, nous pouvons commencer à décider quand nous souhaitons prendre position.

Dans l'article l'erreur n°1 des traders Forex, nous avons vu qu'il valait mieux rechercher un ratio risque/gain d'au moins 1 pour 1. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je prends position, je tiens à m'assurer que le potentiel de gain est AU MOINS aussi important que le potentiel de perte (si le trade arrive au stop).

Et maintenant que nous savons exactement où nos stops doivent être placés, nous pouvons calculer précisément quel risque nous prenons.

Examinons un exemple réel. Supposons que nous prenions une position acheteuse à 0,8220 (légèrement en dessous la ligne bleue sur le graphique ci-dessus).

Rappelez-vous, nous tenons à placer notre stop juste en dessous du "plus bas" observé précédemment, à 0,8057. On peut calculer rapidement (0,8220 - 0,8057) que nous risquons 63 pips sur ce trade.

Pour prendre position, nous devons avoir une confiance suffisante dans le fait de pouvoir faire 63 pips de gains.

Nous pouvons même illustrer ceci sur notre graphique (ci-dessous) :

How_to_Trade_Ranges_with_Price_Action_body_Picture_12.png, Comment analyser et trader les ranges au moyen des cours

créé avec Marketscope/Trading Station

Si je pense vraiment pouvoir gagner 63 pips dans cette configuration de trade (et c'est le cas, les cours récents étant dans cette zone, et le dernier "plus haut de swing" en date était dans les limites de cet intervalle), je prendrai position.

Si je ne pense pas être capable de gagner au moins 100% de la somme risquée (les 63 pips entre mon entrée et mon stop), je ne prends pas position.

En me basant sur mon ratio risque/gain pour déterminer sur quels trades je prends ou non position, je me donne les moyens de ne me concentrer que sur les situations dans lesquelles les probabilités sont de mon coté.

Si le cours effectue une cassure à la baisse et déclenche mon stop, je peux être satisfait du fait que j'ai peut-être évité de grosses pertes, en clôturant une position perdante avant que celle-ci ne continue d'évoluer contre moi et ne siphonne mon compte. Si cela arrive, cela invalide le range que je cherchais à utiliser ; et c'est la raison pour laquelle nous avons d'abord identifié les supports et les résistances à plus long terme sur le graphique journalier, cherchant à intégrer les "plus hauts les plus élevés" et les "plus bas les plus élevés".

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