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Avoir un plan de trading et s'y conformer

Avoir un plan de trading et s'y conformer

2012-04-18 03:00:00
Richard Krivo, Instructeur de trading
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“L'avidité m'a coûté plus cher que toute autre chose.”

Comment puis-je contrôler mon appétit pour les profits ??? C'est que se situe mon plus grand problème.”

Les deux citations ci-dessus proviennent d'e-mails qui m'ont été envoyés par deux traders. Je suis sûr que parmi nous, nombreux sont ceux qui peuvent se reconnaître dans leurs sentiments. Au début de ma carrière dans le trading, je sais que je me serais identifié à eux ! La nature humaine étant ce qu'elle est, tous les traders ont eu des sentiments de ce type à un moment ou à un autre.

En effet, le désir de gagner plus et plus encore est assez irrésistible.

L'avidité peut nous pousser à nous lancer sur des positions que nous n'aurions jamais du prendre. Elle peut nous pousser à rester sur une positon perdante trop longtemps, ou inversement sur une position gagnante trop longtemps aussi. L'avidité joue également un grand rôle dans les cas où nous décidons de prendre une position trop importante, dans l'espoir de réaliser de gros gains. En tout et pour tout, elle a une influence véritablement négative sur les traders.

Ayez un plan de trading

Si nous établissons un plan de trading clairement défini, écrit noir sur blanc, nous savons exactement ce que nous cherchons comme point d'entrée. Ne faites pas de compromis. Attendez l'entrée exacte prévue dans le plan. Laissez le marché venir à vous, plutôt que de courir après le marché de peur de manquer une occasion.

Le plan de trading indiquera aussi la taille de la position que vous prendrez, ainsi que la façon dont vous déterminerez l'emplacement de vos stops et de vos limites.

En connaissant toutes ces caractéristiques de votre trade avant même de prendre position, et en vous en tenant à votre plan, vous serez moins susceptible de prendre des décisions sur le moment (souvent guidées par l'avidité). Puisque nous laissons la position venir à nous, nous entrons suivant nos propres conditions. Et en connaissant la taille de la position qui sera prise (gestion du budget), combien nous allons risquer (stop) et quand nous sortirons de la position (limite), nous prendrons position avec un degré de confiance plus élevé.

C'est un véritable plan d'architecte.

Employez les principes de la gestion du budget sur chaque position

Parlons de la gestion du budget (ou de son absence), car c'est un domaine dans lequel l'avidité peut avoir un impact très important. Les traders sont très souvent tentés de risquer une part plus importante de leur compte de trading, dans l'espoir de réaliser de plus gros gains. Ils essayent d'en faire trop (atteindre des profits démesurés) avec trop peu (la taille de leur compte). C'est particulièrement vrai quand il s'agit d'une position qu'ils estiment comme "sûre à 100%".

(entre parenthèses : une position "sûre à 100%" n’existe pas).

En tant que traders, nous ne savons jamais en prenant position s'il s'agira au final d'un trade gagnant ou perdant. De ce fait, dans le but de protéger notre compte, nous devons traiter chaque postion comme si elle allait se révéler perdante. C'est comme être au volant : nous ne savons jamais si aujourd'hui sera le jour où nous aurons un accident. Et c'est pourquoi nous devons toujours être sur nos gardes.

Je suis sûr vous avez entendu parler de la "conduite préventive". Considérez la bonne gestion du budget comme du "trading préventif".

Afin de ne pas être emportés par notre avidité, nous devons avoir un plafond inamovible et irrévocable quant à la part de notre compte que nous pouvons risquer à un moment donné. Nous recommandons de ne pas dépasser les 5%. Cela signifie que quel que soit le nombre de nos positions, si toutes ces positions atteignaient leur stop en situation de perte, la perte totale se serait pas supérieure à 5% du compte.

L'élément suivant de la gestion du budget concerne le ratio risque/rendement (RRR). Nous recommandons un RRR d'au moins 1 pour 2. Cela veut dire que si nous risquons de perdre 75 pips (notre stop) sur une position, nous devrons chercher à gagner 150 pips (notre limite) sur cette même position.

En adoptant ces règles (la règle des 5% et le positionnement des stops et limites comme décrit plus haut), l'avidité ne peut plus influencer nos positions. Nous avons mis en place des lignes directrice pour notre trading et rien, RIEN ne peut nous en éloigner.

Laissez la position tranquille

Dernier point : après être entré dans la position, avec les stops et les limites mis en place, laissez la tranquille ! Laissez le trade évoluer selon ses paramètres d'origine, que vous avez établis avant de prendre position, quand les émotions n'entraient pas en jeu.

Pensez-y...

Avant de prendre position, quand vous examiniez les graphiques et vérifiiez les tendances, les supports, les résistances, les fondamentaux et autres éléments, vous étiez totalement dénués d'émotion. Les plans établis dans cet état d'esprit étaient basés sur des faits. Cependant, une fois que vous avez pris position, les émotions (l'avidité) peuvent être fortes.

La gestion de l'avidité n'est pas un problème qui sera totalement résolu lors de votre prochain trade, ou même du suivant. Cependant, en étant conscient de la façon dont l'avidité peut affecter votre trading de manière néfaste, et en appliquant ce que nous avons évoqué plus haut dans vos méthodes de trading, vous pourrez avancer vers notre but, celui d'un trading "sans avidité".

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