Beaucoup de nouveaux traders ont tendance à décider du placement de leurs stops selon le nombre de pips qu'ils sont prêts à perdre. Ce nombre peut être 10, 50, 100, ou 200... Le fait est qu'il est arbitraire et, la plupart du temps, n'a aucun rapport avec les variations réelles des cours, que l'on peut observer sur un graphique.
Une manière plus efficace de décider où placer votre stop est de regarder les niveaux supports lors d'un achat, ou les niveaux résistance lors d'une vente. Lors d'un achat, le stop serait placé sous un niveau de support et pour une vente, le stop serait placé au-dessus du niveau de résistance.
Pour aller encore plus loin et ajuster avec encore plus de précision le placement du stop, on peut prendre en compte les mèches d'achat -si il y en a- dans l'analyse.
Consultez le graphique sur l'horizon de temps une heure (H1) ci-dessous de la paire GBPJPY pour avoir un aperçu...
Notez que les rectangles montrent certaines des plus longues mèches de ce graphique. Notez aussi qu'après une longue mèche le cours évolue souvent un moment dans la direction opposée à la mèche.
En d'autres termes, si la plus longue mèche est en-dessous du corps du chandelier, le prix a une tendance à monter, si la plus longue mèche est au-dessus du corps du chandelier, le prix a tendance à descendre.
Ces mèches longues, celles qui sont plus longues par rapport aux autres mèches qui sont autour d'elles sur le graphique, exprime le rapport de force entre acheteurs et vendeurs.
Dans le cas d'une mèche basse :
Les acheteurs sont en mesure de faire remonter le prix à partir de ce bas niveau montrant ainsi la force. (C'est le deuxième aspect de ce qui crée la longue mèche.)
Puisque les acheteurs ont triomphé d'une certaine manière, la possibilité existe pour que leur force continue et que le prix augmente étant donnée cette force.
(Si c'était de longues mèches au-dessus du corps d'une bougie, le scénario opposé sera vrai et le prix baisserait.)
Alors comment un trader peut-il utiliser cela dans son trading?
Comme toujours, nous devons tout d'abord identifier la tendance quotidienne. Si la tendance est baissière, comme elle l'est sur le graphique ci-dessus, voir une bougie (ou alors plusieurs bougies serait encore mieux), avec de longues mèches au sommet, indiquerait une probabilité plus forte pour une baisse des prix.
Donc, pour continuer avec l'exemple d'une tendance baissière, si la paire retrace... c'est-à-dire, contre la tendance...et s'arrête à un niveau de résistance ou à un niveau de Fibonacci, je vais chercher de longues mèches aux sommets des bougies se formant sur cette ligne de résistance pour deux raisons.
1. Ces longues mèches indiquent la possibilité que la paire s'échange vers le bas de nouveau dans la direction de la tendance quotidienne.
2. Le sommet de cette mèche étendue fournit un excellent guide au trader sur l'endroit où placer son stop. La logique derrière le placement de ce stop est que les acheteurs ont fait monter le prix au sommet de cette mèche mais n'ont pas pu le pousser au-delà de ce niveau. En tant que tel, placer le stop juste au-dessus de cette mèche est un niveau qui a une probabilité bien moindre de se faire atteindre.
Pour résumer : Prendre note des longues mèches se formant aux niveaux de support ou de résistance, surtout lorsqu'elles signalent un mouvement potentiel dans la direction de la tendance du jour, peut créer un "avantage" favorable pour le trader surtout en ce qui concerne le placement du stop.
