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L'aussie trouve un support alors que les tendances de risque sont en question

L'aussie trouve un support alors que les tendances de risque sont en question

2012-02-14 22:36:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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L’aussie trouve du support alors que les tendances de risque sont en question

En tant que traders, nous avons souvent une durée de mémoire courte car les douleurs d'hier mènent aux opportunités de demain.

Se décourager suite à un seul trade peut souvent avoir une incidence sur notre psychologie suffisante pour dénigrer notre analyse sur de futurs trades. C'est un tort que peu d'entre nous peuvent se permettre, car nous voulons une force de pertinence lorsque nous spéculons sur les marchés.

Ce thème peut devenir un problème en ce qui concerne le support et la résistance, car des souvenirs à court terme peuvent causer aux traders un oubli des niveaux d'une importance particulière car de nouveaux plus hauts ou plus bas laissent derrière eux le support ou la résistance d'hier. Nous en avons un exemple assez convaincant avec l"AUD/USD, avec sa récente intersection du niveau de support 1.0650.

aussiefindssupport_body_Picture_1.png, L'aussie trouve un support alors que les tendances de risque sont en question

Créé avec Marketscope/Trading Station 2

À première vue, ce niveau peut sembler sans importance hors du rebond précédent que vous pouvez voir sur ce graphique horaire. Mais si nous revenons en arrière dans le temps, nous pouvons voir que ce même niveau est d'importance pendant une autre période sur l'AUD/USD.

Le graphique ci-dessous est le graphique de 4 heures à partir du 2ème trimestre de 2011, une période durant laquelle le marché avait beaucoup lutté avec la perspective d'une poursuite de la croissance de l'économie contre la dévastation potentielle d'une résurgence des difficultés financières de 2009.

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Créé avec Marketscope/Trading Station 2

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, nous pouvons probablement classer cette période comme un « range violent » étant donné qu'il semble être assez imprévisible. Les tests les plus importants de ce niveau sont entourés en rouge.

Beaucoup de ces mouvements sont déclenchés par de nouvelles annonces sur lesquelles spéculent les traders avec des objectifs à court terme, manquant de conviction de faire une offre à des prix supérieurs à la résistance à plus long terme ou en dessous du soutien à plus long terme.

Sur le 2e graphique, 1.0650 fonctionne comme la « ligne médiane » du range. Cela offre aux traders un point d'importance pour leur analyse de range. La recherche de tests de support sous la « ligne médiane » ou la résistance est au-dessus des lignes médianes, avec l'objectif de trader le prix vers la moyenne.

Mais cela a eu lieu d’avril à juillet 2011, comment cela peut-il m'aider aujourd'hui?

Et bien, en commençant par le début, nous pouvons nous sentir assez confiant sur le fait qu'au moins CERTAINS traders utilisent ce prix pour le support et/ou la résistance. Les inflexions multiples qui ont eu lieu dans le passé montrent que ce niveau a eu un penchant pour soutenir et/ou résister au prix. Nous savons donc que ce niveau pourrait être important, mais comment savons-nous que ce niveau pourrait être pertinent dans le contexte actuel du marché?

Et bien, nous ne le savons pas. Et nous ne le saurons jamais. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont les probabilités et probablement l'outil le plus important dans l'arsenal du trader : la gestion des risques.

Dans l'article de recherche La faute numéro un des traders du Forex, David Rodriguez décrit la cause numéro un de l'échec des traders du Forex de détail comme les ratios risques/bénéfices abusifs. Dans l’article, David expose sa thèse comme suit:

"Les traders ont raison plus de 50% du temps, mais ils perdent plus d'argent sur des trades perdants que ce qu’ils gagnent sur trades gagnants. Les traders devraient utiliser des arrêts et les limites pour respecter un ratio risque/rémunération d'au moins 1:1."

La conclusion que David a tiré est une grande partie la raison pour laquelle j'adore ces types de trades.

En faisant l'hypothèse que le support a été confirmé récemment, et en poursuivant l'hypothèse que nous pouvons, en effet, se pencher sur un range avec la possibilité d'un test de résistance dans un avenir pas trop lointain - je peux prévoir un ratio risque/bénéfice potentiellement agressif et favorable sur le trade.

Le graphique ci-dessous illustre un cas de figure possible :

aussiefindssupport_body_Picture_5.png, L'aussie trouve un support alors que les tendances de risque sont en question

Créé avec Marketscope/Trading Station 2

En plaçant mon stop légèrement en deçà du plus bas extrême du swing (appr

approximativement 1.0625), et si on regarde les recettes dans la région de la résistance précédente (1.0820), je pourrais potentiellement profiter le double de mon risque initial par rapport aux prix actuels du marché au moment d'écrire ces lignes.

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