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Comment établir un levier financier efficace et approprié

 ?

Comment établir un levier financier efficace et approprié ?

2012-01-10 15:30:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Senior Strategist
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Une question commune que les traders posent souvent lors de nos cours est de savoir combien de levier ils doivent utiliser ? Dans nos cours de trading, nous discutons souvent sur le thème d'utiliser moins de 10 fois le levier efficace basé sur des statistiques de rentabilité FXCM.

Pour commencer, regardons ce qu'est le levier et pourquoi il est important d'utiliser généralement moins de levier, plutôt que plus. Plus tard, nous allons expliquer les calculs simples nécessaires pour déterminer l'effet de levier efficace sur votre compte de trading.

Qu'est-ce que le levier?

L'effet de levier se réfère à utiliser une petite quantité d'une chose afin de contrôler une plus grande quantité de quelque chose d'autre. En tant qu'individus, nous utilisons le levier dans une certaine mesure dans une partie de notre vie quotidienne.

FOREX__Comment_etablir_un_levier_financier_efficace_et_approprie___body_Picture_1.png,  Comment établir un levier financier efficace et approprié

 ?

Par exemple, lorsque vous achetez une maison à crédit, vous utilisez votre solde personnel. Disons que vous souhaitez acheter une maison de $200,000, mais vous n'avez pas assez d'argent liquide disponible. Vous versez donc un accompte de 20% de $ 40,000 sur la maison et faites des paiements réguliers à la banque. Dans ce cas, vous utilisez une petite quantité d'argent ($ 40,000) pour contrôler un actif plus important ($ 200,000 maison).

Dans le marché boursier, beaucoup de comptes sur marge vous permettent de faire du levier sur vos achats par un facteur de 2. Donc, si vous avez un dépôt de 50,000$ dans un compte sur marge, vous êtes autorisé(e) à contrôler 100,000$ d'actifs.

Comment le levier réel est-il calculé?

Pour déterminer le montant de levier efficace utilisé, divisez simplement l'actif le plus grand par l'instrument le plus petit. Donc pour notre exemple de l'immobilier, nous divisons la valeur de la maison par la valeur résiduelle de la maison, ce qui veut dire que la maison était actionnée 5 fois.

($200,000 / $40,000 = 5 fois)

Dans l'exemple du marché boursier, notre levier est de 2 fois. (100,000$ / 50,000$ = 2 fois)

Il y a une formule simple pour déterminer le levier réel de votre compte. La formule se trouve ci-dessous:

Taille de la position totale / Valeur résiduelle du compte = Levier réel

EXEMPLE:

Mais, considérons un trader hypothétique et calculons le levier réel de leur compte forex. Imaginons qu'un trader avec une valeur résiduelle de 10,000$ est sur les 3 positions décrites ci-dessous:

La position totale du trader est de 70,000$. (20k + 40k + 10k)

En utilisant la formule énumérée ci-dessus, le levier efficace du trader est de 7 fois.

(70,000 taille de position / 10,000$ Compte équité = 7 fois)

Comment connaitre le niveau de levier que l'on doit utiliser?

Il existe une relation entre l'influence et son impact sur votre compte de trading. Plus vous utilisez une grande quantité du levier efficace, plus il y aura de mouvements (vers le haut et vers le bas) dans votre compte d'actions ordinaires. Moins vous utilisez du levier efficace, moins il y aura de mouvements (vers le haut ou vers le bas) dans votre compte d'actions ordinaires. Dans les cours de commerce, on conseille souvent d'utiliser moins de 10 fois du levier efficace.

Que vous ayez accès à une plus grande quantité de levier sur votre compte ne signifie pas nécessairement que vous deviez l'utiliser entièrement ou partiellement. Comparez-le à une automobile ou à une moto. Meme si votre véhicule peut atteindre une vitesse de 200 km/h ne signifie pas que vous deviez le conduire à une telle vitesse. Plus vous conduisez vite, plus vous avez de chance d'avoir un accident. Ainsi, vous risquez davantage de vous blesser en conduisant à une vitesse très élevée et le levier ressemble à cette analogie.Une grande quantité d'influence met votre compte de trading à risque.

Pourquoi FXCM encourage un levier efficace plus petit?

Lorsqu'on utilise une influence excessive, quelques pertes au sein du marché peuvent rapidement engendrer de nombreux gains. Cela semble évident dans les statistiques sur la profitabilité de FXCM traitant de la quantité de capital avec laquelle échanger sur le marché. Pour comprendre de façon claire la façon dont cela peut se produire, consultez l'exemple suivant.

Scénario: L'opérateur A achète 50 lots d'AUD/USD alors que l'opérateur B achète 5 lots d'AUD/USD.

Questions: Qu'arrive-t-il au compte d'actions ordinaires des opérateurs A et B lorsque le prix de l'AUD/USD chute de 100 pips contre eux?

Réponse: L'opérateur A perd 50.0% et l'opérateur B perd 5.0% de son compte d'actions ordinaires.

Exemple

TRADER A

TRADER B

Compte de capitaux propres

10,000$

$10,000

Importance notionnelle de la taille de la position

$500,000 (Achat 50, 10K lots)

50,000$ (Achète 5, 10K lots)

Levier utilisé

50:1 (50 fois)

5:1 (5 fois)

100 Perte de pip en dollars

-5,000$

-500$

% de perte dans les actions ordinaires

50.0%

5.0%

% des actions ordinaires restantes

50.0%

95.0%

En utilisant moins d'effet de levier, l'opérateur B réduit de façon drastique le prélèvement du dollar d'une perte de 100 pips.

C'est pour ces raisons que je choisis de rester encore plus conservateur lorsque je procède à des opérations et de souvent utiliser moins de 10 pour l'effet de levier. On détermine la quantité appropriée d'effet de levier selon l'appétit du risque de chacun. Un opérateur agressif peut utiliser de plus grandes quantités d'influence effective de 10 à 1. Les opérateurs plus conservateurs peuvent utiliser des effets de levier de 1 à 3.

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