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Le plan du trader

Le plan du trader

2011-12-12 21:13:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Le plan du trader

Par James Stanley

"La bonne fortune est ce qui se produit lorsque l'occasion rencontre la planification."

  • Thomas JEFFERSON

“Rédigez votre plan. Au moment où vous terminez ceci, vous aurez certainement donné une forme concrète à un souhait intangible."

  • Napoleon HILL

Trouver des citations exsudant les avantages de la planification n'est pas difficile à faire. Ci-dessus ce ne sont que deux des citations les plus courantes et respectueuses qui mettent en valeur les bienfaits de la planification. Ou il existe aussi celle-ci :

"Celui qui échoue à planifier, planifie son échec."

  • Proverbes

Malgré votre vision préférée, ou quiconque vous pourriez vouloir écouter, les avantages de la planification peuvent être profonds; particulièrement lors du lancement d'une activité difficile. Elle peut donner forme à un processus qui, nous l'espérons, nous aidera à réaliser nos objectifs.

Dans cet article, nous verrons le "Plan du trader", et de nombreux éléments que les traders examinent pour exposer leurs plans.

Les plans de trading peuvent varier grandement entre les opérateurs de marchés, souvent en ce qui concerne les préférences personnelles et peut-être surtout les objectifs. Pour cette raison, je choisis de démarrer mon plan d'échange selon mon objectif quotidien. Il s'agit de la ligne conductrice de mon plan – et qui me sert d'aide-mémoire quant aux éléments que je veux accomplir au sein des marchés sur une base quotidienne. Je colore cette ligne en "vert" et je la garde ainsi pour qu'elle se démarque des autres aspects contenus dans mon plan. Lors d'un coup d’œil rapide au plan, la ligne verte ressort et me rappelle le travail que j'ai à accomplir dans la journée.

Objectifs:

Les nouveaux opérateurs de marchés demanderont souvent combien de pips ils devraient avoir pour objectifs quand ils commencent. Je recommande que les nouveaux opérateurs sur le démo visent la rentabilité en établissant de petits objectifs de départ et en les augmentant à mesure qu'ils prennent de l'expérience et de la confiance. Procéder à des échanges peut être difficile, et établir de gros objectifs pourrait faire en sorte de devenir un élément de découragement du plan. Les objectifs devraient être réalistes, atteignables et appréciables à la fois. Ces objectifs peuvent varier grandement entre chaque opérateur; mais avoir des attentes réalistes est d'une grande importance dans le plan et l'approche. Puisqu'ils établissent souvent la direction pour le reste du plan, je débute souvent mon plan avec ce concept de ligne que représente mon objectif quotidien dans ‘Pips.’

Quand vais-je procéder à des échanges?

Il s'agit probablement ici de l’une des parties les plus négligées du plan que j'aie vue. Les FX marchés sont ouverts 24 heures par jour et de nombreux opérateurs de marchés veulent bénéficier de cet aspect. La nature fluide de l'échange des prix 24 heures sur 24 constitue une zone d'intérêt considérable pour les opérateurs, plus particulièrement pour ceux qui, comme moi-même, proviennent d'autres marchés comme les actions ou les marchandises; des marchés pour lesquels le risque d'écarts peut grandement influencer une approche d'échange. Puisque FX est ouvert 24 heures par jour, on trouve de moins grands écarts simplement parce que le marché ne ferme pas aussi souvent que la plupart des marchés des actions, des contrats boursiers et des marchandises.

Un élément important à noter est que les séances de trading diverses peuvent démontrer différentes ‘caractéristiques,’ autour de la manière dont les prix bougent.

Dans l'article “Quel est le meilleur moment de la journée pour faire du trading Forex?” par David RODRIGUEZ et Tim SHEA, ils examinent spécifiquement la session de trading ‘Tokyo,’; en utilisant de réels statistiques de clients à FXCM.

David et Tim proposent la thèse que les mouvements de prix peuvent être potentiellement plus petits durant la séance de bourse de Tokyo, et, comme telle, peuvent être plus accommodantes pour les nouveaux traders.

David et Tim ont d'abord établi que les changements de prix d'une devise objective lors de la séance de Tokyo (dans cette étude, David a utilisé EUR/USD) pourrait être inférieurs à ceux des autres séances de trading, ou d'autres moments de la journée.

La recherche de David et Tim leur amène à la conclusion que les stratégies de range, telles que l'exemple RSI utilisé dans leur recherche, peut être mieux servi lors de la séance de trading de Tokyo.

Je recommande fortement cet article à quiconque est incertain de la façon de construire cette partie de leur plan de trading:

"Quel est le meilleur moment de la journée pour faire du trading Forex?» par David RODRIGUEZ et Timothy SHEA

Combien vais-je risquer par trade?

La prochaine étape dans le plan de trading est - à mon avis - la partie la plus importante du plan. C'est là que les paramètres de risque d'un trader sont fixés.

Aucune réponse à cette question est supérieure à une autre. Une fois encore, cette partie du plan doit être construite autour des souhaits personnels d'un trader, des objectifs, et de la tolérance au risque.

Pour ceux qui cherchent un peu d'aide dans la mise en place de cette partie du plan, dans le module pour la gestion financière dans le cours de vidéo sur demande, nous proposons un maximum de 5% à risque à un point quelconque dans le temps.

Les traders ont également besoin de déterminer si ce montant à risque va être sur un trade, ou plusieurs. Si je risque 5% de mon compte sur 5 idées, il me reste 25%. Si je perds sur les 5 de mes idées, je n'ai que 75% du solde de mon compte quand je commence à faire du trading demain.

J'ai alors besoin de faire 33% juste pour revenir à mon seuil de rentabilité précédent!

Personnellement - je trouve ce niveau de risque intolérable sur une journée en tant que trader. Je veux un maximum de risque de 5% de mon compte - à travers toutes les idées que je suis entrain de trader. De cette façon, si j'ai une journée extrêmement mauvaise et perd sur toutes mes trades je peux revenir avec 95% de ma valeur du compte demain.

Combien de profits devrais-je chercher sur chaque trade?

Une fois encore, cette partie du plan peut différer grandement entre traders selon leur style de trading, des caractéristiques de risque et des objectifs.

Les risques et récompenses sont extrêmement importantes pour les traders, et encore une fois, M. David RODRIGUEZ a des preuves pour aider à mieux illustrer ce point.

En "Quel est l'erreur commise le plus souvent sur Forex ?" David RODRIGUEZ et Tim SHEA utilisent des données des clients en direct de FXCM afin de raconter l'histoire.

David et Tim arrivent à l'énoncé de la thèse qu'un minimum de ratio 1 à 1 doit toujours être utilisé. Cela signifie que si je risque 100 pips dans une trade, j'aurai au moins 100 pips comme gain. David explique: "Pour les trades de probabilité inférieurs, telles que les stratégies de trading de tendance, un ratio risque/rendement plus élevé est recommandé, comme 2:1, 3:1, ou même 4:1".

Dans le module de gestion de l'argent du cours vidéo sur demande, nous recommandons un minimum de 2:1 ou plus; ce qui veut dire que si je prends la même trade avec 100 pips de risque comme ci-dessus, je suis à la recherche d'un minimum de 200 pips à la hausse si j'ai raison.

Comment vais-je entrer les trades?

C'est l'une des parties les plus simplistes du plan de trading, comme ce sera souvent dicté par la stratégie de trading (ou stratégies) elle-même. Je tiens à vous assurer que j'ai écrit au sujet de ​​la situation exacte dont je suis à la recherche.

Si je devais utiliser la "stratégie de modèle" que David et Tim avait utilisé dan "Quel est le meilleur moment de la journée pour faire du trading Forex?" , cette partie du plan de trading serait la suivante:

Je cherche à trader des croisements RSI entre 14: 00h EST et 6:00h EST

Je veux que ce qui suit décrive le mieux possible la stratégie dans cette partie.

Comment vais-je parvenir à sortir des échanges ?

Une extension naturelle de la section précédente, cette zone va s'attaquer à chaque stratégie qui s'échange. Pour chaque stratégie dans "Comment vais-je parvenir à sortir des échanges ?", je veux avoir une sortie prévue.

Certaines sorties peuvent être : "Je vais clôturer ma position lorsque deux fois mon niveau de risque initial est atteint". D'autres peuvent être "Je vais retirer une partie de l'ensemble et déplacer mon stop vers le point d'entrée à un gain de 50 pip, et je vais ensuite chercher mon stop sur le reste de la position à 30 pips jusqu'à ce qu'un oscillateur ne m'écarte de l'échange."

Comment vais-je gérer mes échanges ?

Une fois de plus, la réponse à cette question varie fortement selon les traders étant donné qu'elle doit s'adapter aux parties précédentes du plan de trading. La réponse peut donc être façonnée selon les stratégies spécifiques ou les conditions de marché de l'échange.

Il n'est pas rare que les mouvements de tendance se poursuivent pendant une longue période, par conséquent, les stops suiveurs sont davantage une option nécessaire sur les marchés de tendance/de cassure que dans les environnements de range.

Pour les traders désirant en savoir plus, l'article “In-Trade Management” fait part de mon avis sur la question.

Règles

J'ai gardé le meilleur pour la fin.

C'est ici que je vais déterminer et gérer les ‘règles’ personnelles de mon approche de trading. Si je me trouve continuellement confronté à une question ou un problème, la seule chose rationnelle à faire est d'identifier la question et de construire une règle autour. C'est là que mes règles personnelles entrent en jeu.

Ces règles varieront considérablement d'un trader à l'autre, mais, en exemple, voici l'une de ces règles qui ont existé sur mes plans depuis un bon moment :

« Je n'investirai plus dans une mauvaise affaire. »

Cela signifie que si j'ouvre une position et que je perds, je ne vais pas continuer à investir dans cette perte.

Cela signifie également que si je place mon stop et que le trade se déplace contre moi, en aucun cas je n'« élargirai » le stop ou lui offrirai plus d'espace dans l'espoir d'avoir eu raison.

J'ai pris conscience de cette carence dans mon trading il y a quelques temps déjà, j'ai créé une règle adaptée qui me sert aujourd'hui de rappel. Dans cette section, je vous encourage à prendre note des zones de votre trading qui posent problème et à y trouver une solution.

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