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Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

2011-12-08 10:00:00
David Rodriguez, Timothy Shea,
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Résumé : les traders ont raison dans plus de 50% des cas, mais perdent plus d'argent dans les trades perdants qu'ils n'en gagnent sur leurs trades gagnants. Ils devraient utiliser les stops et les limites pour assurer un ratio risque/rendement de 1:1 ou plus.

Les mouvements importants du dollar américain face à l'euro et à d'autres devises ont rendu le trading forex plus populaire que jamais ; cependant, l'afflux de nouveaux traders a été compensé par le départ de traders existants.

Pourquoi des mouvements très importants des devises génèrent-ils des pertes plus importantes chez les traders ? Pour le savoir, l'équipe de recherche de DailyFX a passé au crible les données de trading fusionnées de milliers de comptes FXCM live. Dans cet article, nous examinerons la plus grosse erreur des traders forex, et évoquerons une manière plus appropriée de trader.

David RODRIGUEZ, Stratège Quantitatif pour DailyFX présente cette étude à la 2011 FXCM Currency Trading Expo. Visionnez la vidéo sur fxcmexpo.com.

Pourquoi le trader moyen Forex se trompe-t-il ?

De nombreux traders forex ont une grande expérience de trading sur les autres marchés, et leur analyse technique et fondamentale est souvent assez bonne. En fait, pour presque toutes les paires de devises les plus populaires que les clients FXCM échangent, les traders ont raison 50% du temps:

What_is_the_Number_One_Mistake_Forex_Traders_Make_body_percent_trade_profitable.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Le graphique ci-dessus montre les résultats d'un groupe de données de plus de 12 million de positions réelles établies par les clients FXCM partout dans le monde en 2009 et 2010. Il montre les 15 paires de devises les plus populaires que les clients échangent. La barre bleue montre le pourcentage de positions qui ont fini avec un profit pour le client. Le rouge montre le pourcentage de positions qui ont fini avec une perte. Par exemple, pour l'EUR/USD, la paire de devises la plus populaire, les clients FXCM dans l'échantillon ont fait des profits pour 59% de leurs positions, et ont perdu 41% de leurs positions.

Donc si les traders ont tendance à avoir raison plus de 50% du temps, quelles sont leurs fautes?

What_is_the_Number_One_Mistake_Forex_Traders_Make_body_trade_pips.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Le graphique ci dessus le montre parfaitement. En bleu, on voit le nombre moyen de pips que les traders ont gagné sur des positions avec profit. En rouge, on voit le nombre moyen de pips perdus dans les positions perdantes. Nous pouvons maintenant voir clairement pourquoi les traders perdent de l'argent même s'ils ont raison plus de 50% du temps. Ils perdent plus d'argent sur leurs positions perdantes qu'ils n'en gagnent sur leurs positions gagnantes.

Utilisons l'EUR/USD comme exemple. Nous savons que les positions sur l'EUR/USD entraînaient des profits 59% du temps, mais les pertes des traders sur l'EUR/USD étaient en moyenne de 127 pips alors que les profits étaient en moyenne de 65 pips. Alors que les traders avaient raison plus de 50% du temps, ils ont perdu presque deux fois plus sur les positions perdantes qu'ils n'ont gagné sur leurs positions gagnantes, perdant ainsi de l'argent de manière générale.

Les résultats pour la paire à forte volatilité GBP/JPY sont encore pires. Les traders ont eu raison plus de 66% du temps (un résultat impressionnant) sur le GBP/JPY - c'est deux fois plus de positions gagnantes que de positions perdantes. Cependant, les traders ont en général perdu de l'argent sur le GBP/JPY parce qu'ils n'ont gagné qu'une moyenne de 52 pips sur les positions gagnantes, tout en perdant plus de deux fois ce chiffres - une moyenne de 122 pips - sur les positions perdantes.

Arrêtez les pertes tôt, et laissez continuer vos profits

De nombreux livres sur le trading conseillent aux traders de faire ceci. Quand la position va contre vous, fermez-la. Prenez une petite perte et réessayez ensuite, si vous le jugez bon. C'est mieux de faire une petite perte tôt qu'un grosse perte plus tard. A l'opposé, quand une position se porte bien, n'ayez pas peur de continuer à la faire fonctionner. Vous pourriez gagner plus de profits.

Cela pourrait paraître simple - "faites plus ce qui marche et moins ce qui ne marche pas" - mais c'est contraire à la nature humaine. Nous voulons avoir raison. Nous voulons naturellement conserver nos pertes, parce que nous espérons que "les choses vont changer" et que notre position "sera bonne." Mais en même temps, nous voulons rapidement prendre nos profits, parce que nous avons peur de perdre les profits que nous avons déjà faits. C'est ainsi que l'on perd de l'argent dans le trading. Quand vous échangez, il est plus important de faire des profits que d'avoir raison. Donc prenez vos pertes tôt, et laissez continuer vos profits.

Comment le faire: Suivez une seule règle simple

Éviter le problème de production de pertes décrit ci dessus est assez facile. Quand vous faites du trading, suivez toujours une seule règle simple: cherchez toujours des gains plus importants que les pertes que vous risquez. C'est un conseil très important que l'on peut trouver dans presque tous les livres de trading. Souvent, cela s'appelle le ratio de risque/gain". Si vous risquez de perdre le même nombre de pips que vous espérez gagner, alors votre ratio de risque/gain est de 1 sur 1 (parfois écrit 1:1). Si vous avez un objectif de profit de 80 pips avec un risque de 40 pips, alors vous avez un ratio risque/gain de 2:1. Si vous suivez cette règle simple, vous pouvez avoir raison sur la direction de vos positions seulement 50% du temps et quand même gagner de l'argent parce que vous gagnerez plus de profits sur vos positions gagnantes que de pertes sur vos positions perdantes.

Quel ratio devriez-vous utiliser? Cela dépend du type de positions que vous prenez. Vous devriez toujours utiliser un ratio minimum de 1:1. De cette manière, si vous n'avez raison que 50% du temps, vous serez à l'équilibre. Généralement, avec des stratégies de trading à forte probabilité, comme les stratégies de trading en range, c'est une bonne chose d'utiliser un ratio plus bas, peut-être entre 1:1 et 2:1. Pour des positions à plus faible probabilité, comme les stratégies de trading de tendance, un ratio de risque/gain plus haut est recommandé, comme 2:1, 3:1, ou même 4:1. Souvenez-vous que plus le ratio risque/gain que vous choisissez est élevé, moins vous aurez à prédire la direction du marché correctement afin de gagner de l'argent sur vos échanges.

Ne changez pas de plan: Utilisez des stops et des limites

Une fois que vous avez un plan de trading qui utilise un ratio risque/gain, le challenge suivant est de ne pas changer de plan. Souvenez-vous qu'il est naturel pour les êtres humains de vouloir conserver les pertes et de prendre les profits trop tôt, mais ce n'est pas bon pour le trading. Nous devons combattre cette tendance naturelle et éliminer nos émotions des échanges. La meilleure manière de faire cela est d'établir votre position avec des commandes de stop-perte et des limites dès le début. Cela vous permettra d'utiliser le bon ratio de risque/gain (1:1 ou plus élevé) des le début, et de s'y tenir. Une fois qu'ils sont établis, n'y touchez pas (Une exception: vous pouvez changez le stop en votre faveur pour garantir des profits quand le marché va dans votre direction).

What_is_the_Number_One_Mistake_Forex_Traders_Make_body_risk-reward.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Faire une gestion du risque de cette manière fait partie de ce que de nombreux traders appellent "la gestion de l'argent". Une grande partie des traders forex qui réussissent le mieux ont raison sur la direction du marché moins de 50% du temps. Puisqu'ils font une bonne gestion de l'argent, ils arrêtent leurs pertes tôt et continuent leur profit, donc ils font toujours des profits sur le trading de manière générale.

Est-ce que cette règle fonctionne vraiment?

Absolument. C'est la raison pour laquelle tant de traders la conseillent. Vous pouvez immédiatement voir la différence dans le graphique ci dessous.

What_is_the_Number_One_Mistake_Forex_Traders_Make_body_Chart_1.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Les 2 lignes dans le graphique ci dessus montrent les gains hypothétiques d'une stratégie de trading RSI de base sur l'USD/CHF en utilisant un graphique de 60 minutes. Ce système a été développé pour imiter la stratégie suivie par un très grand nombre de clients FXCM, qui ont tendance à être des traders de range. La ligne bleue montre les profits "bruts", si nous utilisons le système sans stops ou limites. L'amélioration des résultats est facile à voir.

Notre système “brut” suit FXCM les clients d'une autre manière – il a un pourcentage de victoires plus haut, mais perd toujours plus d'argent sur les trades perdantes qu'il n'en gagne sur les gagnantes. Le système «brute» des trades est rentable d'une impressionnante 65% du temps pendant la période d'essai, mais il a perdu une moyenne de 200$ sur la perte de trades, en faisant seulement une moyenne de 121$ sur les trades gagnantes.

Pour nos paramètres Stop et Limite dans ce modèle, nous avons mis le stop à une constante 115 pips, et la limite à 120 pips, nous donnant un ratio risque/gain légèrement plus haut à celui 1:1. Comme il s'agit d'une stratégie de zone de cotation RSI, un risque plus faible du ratio risque/gain nous a donné de meilleurs résultats, car il s'agit d'une stratégie à forte probabilité. 56% des trades dans le système ont été rentables.

En comparant ces deux résultats, on peut voir que non seulement l'ensemble des résultats est meilleur avec les stop et les limites, mais les résultats positifs sont plus cohérents. Les prélèvements effectués ont tendance à être plus petits, et la courbe d'équité un peu plus lisse.

Aussi, en général, un ratio de risque/gain de 1 à 1 ou plus élevé était plus profitable qu'un risque plus faible. Le graphique suivant montre une simulation pour comment établir un stop à 110 pips pour chaque position. Le système avait les meilleurs profits généraux autour du niveau de risque/gain de 1 à 1 et de 1.5 à 1. Dans le graphique ci dessous, l'axe gauche vous montre le profit général sur une période de temps par le système. L'axe en bas montre les ratios de risque/gain. Vous pouvez voir la forte augmentation au niveau de 1:1. A des niveaux de risque/gain plus élevés, les résultats sont assez similaires au niveau 1:1.

What_is_the_Number_One_Mistake_Forex_Traders_Make_body_Picture_4.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

De nouveau, nous remarquons que notre modèle de stratégie dans ce cas est une stratégie de trading de range à forte probabilité, donc un ratio de risque/gain faible va sans doute bien fonctionner. Avec une stratégie de tendance, nous nous attendrions à des meilleurs résultats avec un risque/gain plus élevé, alors que les tendances continuent d'aller dans votre direction pendant beaucoup plus longtemps que pour les mouvements de prix limités par le range.

Le plan: Quelle stratégie dois-je utiliser?

Faites des échanges forex avec des stops et des limites établis à un ratio de risque/gain de 1:1 ou plus élevé

A chaque fois que vous prenez une position, assurez-vous que vous utilisez un ordre de stop-perte. Assurez-vous toujours que votre objectif de profit est au moins aussi éloigné de votre prix d'entrée que votre stop-perte. Vous pouvez certainement établir votre objectif de prix plus haut, et devriez sans doute avoir comme objectif un 2:1 ou supérieur quand vous faites du trading tendance. Ensuite vous pouvez choisir la direction du marché correctement seulement la moitié du temps et toujours gagner de l'argent dans votre compte.

La bonne distance à laquelle vous placez vos stops et limites dépendra des conditions du marché à ce moment donné, comme la volatilité, la paire de devises, et là où vous voyez le support et la résistance. Vous pouvez utiliser le même ratio de risque/gain pour n'importe quelle position. Si vous avez un niveau de stop à 40 pips de votre entrée, vous devriez avoir un objectif de profit de 40 pips ou plus. Si vous avez un niveau de stop de 500 pips, votre objectif de profit devrait être au moins de 500 pips.

DailyFX Ressources pour une gestion réussie de votre argent

Les instructeurs trading de DailyFX ont des années d'expérience dans le trading et ont aidé es milliers de nouveaux traders à apprendre les rouages du forex. Voici quelques-unes de leurs astuces qui pourront vous aider à mieux agir à améliorer la gestion de votre argent:

Voir la vidéo Principes de base de gestion de l'argent

Voir la présentation de David RODRIGUEZ en vidéo sur fxcmexpo.com

En exclusivité pour les clients FXCM : s'inscrire aux cours en live

Les clients FXCM peuvent suivre des cours interactifs gratuits via le cours de trading PLUS DailyFX

Stratégie modélisée:

Pour les modèles définis dans cet article, nous avons réalisé une simulation des stratégies de trading en range les plus communes et les plus simples, dans la continuité d'un graphique de 15 minutes RSI

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Règle d'entrée: Lorsque la 14-période RSI passe au-dessus de 30, acheter sur le marché à l'ouverture de la barre suivante. Lorsque le RSI passe au dessous de 70, vendre sur le marché à l'ouverture de la barre suivante.

Règle de sortie : la stratégie sortira d'une position et inversera la direction quand le signal opposé est déclenché.

Quand elle ajoute les stops et les limites, la stratégie peux clôturer une position avant qu'un stop ou une limite soit atteints, si le RSI indique qu'une position doit être clôturée ou inversée. Quand un ordre de stop ou de limite est déclenché, la position est clôturée et le système attend pour ouvrir sa prochaine position en accord avec les règles d'entrée.

Caractéristiques des traders à succès

Cet article est la Première Partie de notre série sur les caractéristiques des traders à succès.

Au cours des derniers mois, l'équipe de recherche DailyFX a étudié de près les tendances de trading des clients FXCM, en utilisant les données de trading de FXCM. Nous avons analysé un nombre extraordinaire de statistiques et d'archives de trading anonymes afin de répondre à une question: "Qu'est-ce qui sépare les traders qui réussissent bien de ceux qui ne réussissent pas bien?". Nous avons utilisé cette ressource pour comprendre certaines des "meilleures pratiques" suivies par les traders qui réussissent, comme la meilleure période de la journée, la bonne utilisation de la protection, les meilleures paires de devises, et plus.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.