Nous utilisons différents cookies afin de vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Pour en savoir plus sur notre politique de gestion des cookies, cliquez ici ou suivez le lien qui se situe au bas de n’importe quelle page de notre site.

0

Notifications

Les notifications ci-dessous sont basées sur les filtres qui peuvent être ajustés via les pages du calendrier économique et des webinaires.

Webinaires à venir

Webinaires à venir

0

Événements économiques

Événements économiques

0
Guides de trading gratuits
Souscrire
Veuillez réessayer
EUR/USD
Haussier
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
CAC 40
Haussier
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
EUR/CHF
Mitigé
Bitcoin
Mitigé
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
Or
Haussier
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
Pétrole WTI
Mitigé
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
Plus Voir plus
Informations en Temps Réel
  • D’après The Telegraph, l’UE serait prête à des concessions sur les droits de pêche #Brexit
  • Le VIX (volatilité du SP500) est rouge...mais pas l'indice de volatilité du Nasdaq100 --> https://t.co/rffyL247Hs
  • RT @IGSquawk: ***Reminder*** CME futures close at 1815 GMT - we will make an out-of-hours price until 2100 GMT.
  • Toutes les valeurs françaises du luxe dans le vert depuis le début de l'année Sur les derniers jours, #LVMH a mieux résisté aux prises de gain que #Hermes et #Kering Plus grosse performance YTD pour Hermes --> https://t.co/0DBcPoWdv3
  • Tassement du taux 10 ans US sur la seconde partie de la semaine Difficile de dire si ce sont des anticipations de mesures monétaires...ou une défiance par rapport aux chiffres macro US mitigés cette semaine (notamment sur le consommateur US : revenu, dépenses, confiance...) https://t.co/AmXV5tPExW
  • Euro/Dollar = 1.1960 Plus haut depuis le 1er septembre Philip Lane, en direct de la BCE 👇 https://t.co/7wFRsS6dji
  • #SP500 #bourse https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/technique/indices_boursiers/2020/11/27/SP500-Une-correction-serait-legitime-sans-remettre-en-cause-la-tendance-haussiere-.html
  • le #Gold souffre et enfonce son support des 1 800$ mais la borne basse du canal tente d'encaisser le choc vendeur. $XAUUSD https://t.co/3RPm353nX8
  • Capitalisation boursière Tesla = 558 milliards$ Toyota = 226 milliards$ Volkswagen = 78 milliards€ General Motors = 65 milliards$ Daimler = 60 milliards€ BMW = 47 milliards€ Ford = 35 milliards$
  • ...ce qui n'impacte pas le culte : record historique à l'ouverture --> https://t.co/NYS1aQUl68
Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

2011-12-08 10:00:00
David Rodriguez, Timothy Shea,
Share:

Résumé : les traders ont raison dans plus de 50% des cas, mais perdent plus d'argent dans les trades perdants qu'ils n'en gagnent sur leurs trades gagnants. Ils devraient utiliser les stops et les limites pour assurer un ratio risque/rendement de 1:1 ou plus.

Les mouvements importants du dollar américain face à l'euro et à d'autres devises ont rendu le trading forex plus populaire que jamais ; cependant, l'afflux de nouveaux traders a été compensé par le départ de traders existants.

Pourquoi des mouvements très importants des devises génèrent-ils des pertes plus importantes chez les traders ? Pour le savoir, l'équipe de recherche de DailyFX a passé au crible les données de trading fusionnées de milliers de comptes FXCM live. Dans cet article, nous examinerons la plus grosse erreur des traders forex, et évoquerons une manière plus appropriée de trader.

Pourquoi la moyenne des traders Forex perdent-ils de l'argent?

De nombreux traders forex ont une expérience importante du trading sur d'autres marchés, et leur analyse technique et fondamentale sont souvent très bonnes. En fait, pour presque toutes les paires de devises les plus populaires que les clients FXCM tradent, les traders ont raison dans plus de 50% des cas :

Quelle_est_l_erreur_numero_un_des_traders_Forex_____body_percent_trade_profitable.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Le graphique ci-dessus montre les résultats d'un ensemble de données de plus de 12 millions de transactions réelles effectuées par des clients FXCM dans le monde entier en 2009 et 2010. Il montre les 15 paires de devises les plus populaires tradées par les clients. La barre bleue représente le pourcentage des trades qui se sont terminés avec un bénéfice pour le client. La rouge montre le pourcentage des trades qui se sont terminés en perte. Par exemple, pour l'EUR/USD, la paire de devises la plus populaire, les clients FXCM échantillonnés ont été rentables dans 59% de leurs trades, et ont perdu dans 41% de leurs trades.

Donc, si les traders ont tendance à être juste dans plus de la moitié des cas, pourquoi la plupart des traders forex perdent-ils de l'argent ?

Quelle_est_l_erreur_numero_un_des_traders_Forex_____body_trade_pips.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Le graphique ci-dessus explique tout. En bleu, il indique le nombre moyen de pips que les traders ont gagnés sur les trades rentables. En rouge, il indique le nombre moyen de pips perdus dans les trades perdants. Nous pouvons maintenant voir clairement pourquoi les traders perdent de l'argent bien qu'ils soient justes dans plus de la moitié des cas. Ils perdent plus d'argent sur leurs trades perdants qu'ils n'en gagnent sur ​​leurs trades gagnants .

Utilisons l'EUR/USD comme exemple. Nous savons que les trades de l'EUR/USD ont été rentables dans 59% des cas, mais les pertes des traders sur l'EUR/USD ont été en moyenne de 127 pips alors que les bénéfices étaient seulement en moyenne de 65 pips Alors que les traders ont eu raison dans plus de la moitié des cas, ils ont perdu près de deux fois plus sur leurs trades perdants que ce qu'ils ont gagné sur leurs trades gagnants, perdant ainsi de l'argent en général.

La feuille de route pour la paire volatile GBP/JPY a été encore pire. Les traders avaient raison sur une période impressionnante de 66% du temps sur le GBP/JPY – cela représente deux fois plus de trades réussis que de manqués. Cependant, les traders ont dans l'ensemble perdu de l'argent sur le GBP/JPY car ils ont réalisé seulement une moyenne de 52 pips sur les trades gagnants, tandis qu'ils perdaient plus de deux fois cela – en moyenne 122 pips – sur les trades perdants.

Réduisez vos pertes au plus tôt, laissez vos profits courir :

Les innombrables livres de trading conseillent aux traders de faire ceci. Lorsque votre trade joue contre vous, clôturez-le. Prenez les petites pertes et retentez plus tard, si c'est opportun. Il vaut mieux accepter vite une petite perte qu'une grosse perte plus tard. Inversement, lorsqu'un trade se comporte bien, ne craignez pas de le laisser travailler. Il se peut que vous gagniez davantage.

Cela peut sembler simple – “faites plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas” – mais cela va à l'encontre de la nature humaine. Nous voulons avoir raison. Nous voulons naturellement avoir une emprise sur les pertes, en espérant que “les choses vont s'arranger” et que notre trade “aura raison”. Pendant ce temps, nous voulons retirer nos trades rentables très vite, parce que nous craignons de perdre les profits que nous venons de faire. C'est comme cela que vous perdez de l'argent par le trading. Lors du trading, il est plus important d'être rentable que d'avoir raison. Donc acceptez vite vos pertes, et laissez vos profits tourner.

Comment faire : Suivez une simple règle

Éviter le système déficitaire décrit ci-dessus est plutôt simple. Lors du trading, suivez toujours une règle simple : recherchez toujours un rendement plus important que la perte que vous risquez. C'est un conseil très précieux qui peut être trouvé dans quasiment tous les livres de trading. Typiquement, ceci est appelé le “ratio risque/rendement”. Si vous risquez de perdre le même nombre de pips que vous espérez gagner, alors votre ratio risque/rendement est de 1 sur 1 (parfois écrit 1:1). Si votre objectif est un profit de 80 pips avec un risque de 40 pips, alors vous avez un ratio risque/rendement de 2:1. Si vous suivez cette règle simple, vous pouvez avoir raison sur la direction de seulement la moitié de vos trades et toujours gagner de l'argent car vous toucherez plus de bénéfices sur vos trades gagnants que de pertes sur vos trades perdants.

Quel ratio devez-vous utiliser?

Cela dépend du type de trade que vous effectuez. Vous devez toujours utiliser un ratio minimum de 1:1. De la sorte, si vous avez raison seulement la moitié du temps, vous atteindrez au moins le seuil de rentabilité. Généralement, avec des stratégies trading de probabilité supérieure, telles que des stratégies de trading en range, vous voudrez utiliser un ratio moins élevé, peut-être entre 1:1 et 2:1. Pour des trades de probabilité inférieure, telles que les stratégies de trading en tendance, un ratio risque/rendement plus élevé est recommandé, tel que 2:1, 3:1, ou même 4:1. Rappelez-vous, plus le ratio risque/rendement que vous choisissez est élevé, le moins souvent vous avez besoin de correctement prédire la direction du marché afin de gagner de l'argent par trading.

Respectez votre plan : utilisez des stops et des limites

Une fois que vous avez un plan de trading qui utilise un bon ratio risque/rendement, le prochain défi consiste à s'en tenir au plan. Souvenez-vous, il est naturel pour les êtres humains de vouloir s'accrocher à des pertes et de prendre des bénéfices au début, mais ce serait du mauvais trading. Nous devons surmonter cette tendance naturelle et détacher nos émotions du trading. La meilleure façon de faire cela est d'établir votre trade avec les commandes Stop-perte et Limite dès le départ. Cela vous permettra d'utiliser le bon ratio risque/rendement (1:1 ou plus haut) dès le départ, et d'y adhérer. Une fois qu'ils sont établis, ne les touchez pas (Une exception: vous pouvez bouger votre stop en votre faveur pour verrouiller les profits pendant que le marché évolue en votre faveur).

Quelle_est_l_erreur_numero_un_des_traders_Forex_____body_risk-reward.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Gérer votre risque dans ce sens fait partie de ce que beaucoup de traders appellent “la gestion de l'argent”. Un bon nombre des meilleurs traders forex ne comprennent la direction du marché que moins d'une fois sur deux. Depuis qu'ils pratiquent une bonne gestion de l'argent, ils ont réduit leurs pertes rapidement et laissé leurs profits tourner, donc ils sont toujours rentables dans leur trading global.

Est-ce que cette règle fonctionne vraiment ?

Absolument. Il y a une raison pour laquelle tant de traders la préconisent. Vous pouvez tout de suite voir la différence dans le graphique ci-dessous.

Quelle_est_l_erreur_numero_un_des_traders_Forex_____body_Chart_1.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

Les 2 lignes du graphique ci-dessus montrent les résultats hypothétiques d'une stratégie de trading RSI basique sur l'USD/CHF en utilisant un graphique de 60 minutes. Ce système a été développé pour imiter la stratégie suivie par un très grand nombre de clients FXCM, qui ont tendance à être des traders de range. La ligne bleue montre les résultats “bruts”, si nous gérons le système sans aucun stop ou limite. La ligne rouge montre les résultats si nous utilisons des stops et des limites. L'amélioration des résultats est facile à observer.

Notre système “brut” suit les clients FXCM d'une autre façon – il a un pourcentage de réussite élevé, mais perd toujours plus d'argent sur les trades perdants qu'il n'en gagne sur les réussis. Les systèmes de trades “brut” sont profitables sur un taux imposant de 65% du temps pendant la période de test, mais il perd en moyenne 200$ sur les trades perdants, alors qu'il ne gagne en moyenne que 121$ sur les trades réussis.

Pour nos paramètres de Stop et de Limite dans ce modèle, nous fixons le stop à un nombre constant de 115 pips, et la limite à 120 pips, ce qui nous donne un ratio risque/rendement légèrement plus élevé que 1:1. Puisqu'il s'agit d'une Stratégie de Trading en Range RSI, un ratio risque/rendement plus faible nous a donné de meilleurs résultats, car c'est une stratégie de probabilité élevée. 56% des trades dans le système ont été rentables.

En comparant ces deux résultats, vous pouvez voir que non seulement les résultats globaux sont meilleurs avec les stops et les limites, mais aussi que les résultats positifs sont plus conséquents. Les prélèvements effectués ont tendance à être plus faibles, et la courbe d'équité un peu plus douce.

De même, en général, un risque/rendement de 1:1 ou plus élevé était plus rentable que lorsqu'il était moins élevé . Le graphique suivant montre une simulation pour fixer un stop à 110 pips sur chaque trade. Le système a eu le meilleur profit global aux environs du niveau risque/rendement 1:1 et 1.5:1. Dans le graphique ci-dessous, l'axe de gauche vous montre le résultat global généré au fil du temps par le système. L'axe du bas montre les ratios risque/rendement. Vous pouvez voir la forte hausse sur le niveau 1:1. À des niveaux risque/rendement plus élevés, les résultats sont largement similaires au niveau 1:1.

Quelle_est_l_erreur_numero_un_des_traders_Forex_____body_Picture_4.png, Quelle est l'erreur numéro un des traders Forex ?

A nouveau, nous notons que notre modèle de stratégie, dans ce cas, est, à forte probabilité, une stratégie de trading de range, donc un ratio risque/rendement bas réussirait probablement bien. Avec une stratégie de tendance, nous espérerions de meilleurs résultats à un ratio risque/rendement plus élevé, comme les tendances peuvent continuer en notre faveur pour plus longtemps qu'un mouvement de prix lié au range.

Stratégie : Quelle stratégie devrais-je utiliser ?

Tradez le forex avec des stops et des limites fixés à un ratio risque/rendement de 1:1 ou plus haut

Chaque fois que vous placez un trade, n'oubliez pas d'utiliser un ordre de stop-pertes. Assurez-vous que votre objectif de profit est au moins aussi loin de votre prix d'entrée que l'est votre stop-perte. Vous pouvez certainement fixer votre objectif de prix plus haut, et vous devriez probablement viser pour 2:1 ou plus, dans le cas de trading de tendance. Vous pouvez alors choisir la direction du marché et être correct seulement la moitié du temps et toujours mette de l'argent sur votre compte.

La bonne distance à laquelle vous placez vos stops et limites dépendra des conditions du marché à ce moment donné, comme la volatilité, la paire de devises, et là où vous voyez le support et la résistance. Vous pouvez utiliser le même ratio de risque/gain pour n'importe quelle position. Si vous avez un niveau de stop à 40 pips de votre entrée, vous devriez avoir un objectif de profit de 40 pips ou plus. Si vous avez un niveau de stop de 500 pips, votre objectif de profit devrait être au moins de 500 pips.

DailyFX Ressources pour une gestion réussie de votre argent :

Les instructeurs trading de DailyFX ont des années d'expérience dans le trading et ont aidé es milliers de nouveaux traders à apprendre les rouages du forex. Voici quelques-unes de leurs astuces qui pourront vous aider à mieux agir à améliorer la gestion de votre argent:

En exclusivité pour les clients FXCM : s'inscrire aux cours en live :

Les clients FXCM peuvent suivre des cours interactifs gratuits via le cours de trading PLUS DailyFX

Stratégie modélisée :

Pour les modèles définis dans cet article, nous avons réalisé une simulation des stratégies de trading en range les plus communes et les plus simples, dans la continuité d'un graphique de 15 minutes RSI

.

Règle d'entrée: Lorsque la 14-période RSI passe au-dessus de 30, acheter sur le marché à l'ouverture de la barre suivante. Lorsque le RSI passe au dessous de 70, vendre sur le marché à l'ouverture de la barre suivante.

Règle de sortie : la stratégie sortira d'une position et inversera la direction quand le signal opposé est déclenché.

Quand elle ajoute les stops et les limites, la stratégie peux clôturer une position avant qu'un stop ou une limite soit atteints, si le RSI indique qu'une position doit être clôturée ou inversée. Quand un ordre de stop ou de limite est déclenché, la position est clôturée et le système attend pour ouvrir sa prochaine position en accord avec les règles d'entrée.

Caractéristiques des traders à succès :

Cet article est le premier article de notre série sur les caractéristiques des traders à succès.

Au cours des derniers mois, l'équipe de recherche DailyFX a étudié de près les tendances de trading des clients FXCM, en utilisant les données de trading de FXCM. Nous avons analysé un nombre extraordinaire de statistiques et d'archives de trading anonymes afin de répondre à une question: "Qu'est-ce qui sépare les traders qui réussissent bien de ceux qui ne réussissent pas bien?". Nous avons utilisé cette ressource pour comprendre certaines des "meilleures pratiques" suivies par les traders qui réussissent, comme la meilleure période de la journée, la bonne utilisation de la protection, les meilleures paires de devises, et plus.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.