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Souhaitez-vous augmenter vos chances de devenir un trader gagnant ?

Souhaitez-vous augmenter vos chances de devenir un trader gagnant ?

2011-12-06 23:44:00
Richard Krivo, Instructeur de trading
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Lorsque l'on évoque le concept de gestion d'argent, il est essentiel d'évoquer également la question du ratio risque/gain.

En quelques mots, le ratio risque/gain (ou RRR pour ratio risque/rémunération) correspond au rapport entre le montant de la limite et le montant du stop. Par exemple, si le stop est placé à 75 pips en dessous de l'entrée dans une position acheteuse, pour un RRR de 1:2 la limite devrait être placée 150 pips au-dessus de l'entrée... Pour un montant de deux fois celui du stop.

Pour établir un ratio risque/gain, un objectif de limite ou de profitdoit être présent pour que le ratio risque/gain soit déterminé en premier lieu. A la fois le stop et la limite doiventêtre présents pour que le ratio existe.

En échangeant avec au minimum un ratio de risque/gain de 1:2 en place, un trader n'a besoin d'avoir raison que sur 40% de ses positions pour tirer un profit. Cela fonctionne bien puisqu'il va gagner deux fois plus sur ses positions gagnantes qu'il ne va perdre sur ses positions perdantes.

Par exemple, disons qu'un trader prend 10 positions à plus forte probabilité chacune avec un stop pip de 50 et une limite pip de 100. S'ils perdent sur 6 de ces positions ils auront perdu 300 pips. (6 x 50 pips = 300 pips) Sur les 4 positions qu'ils ont gagné, ils auront gagné 400 pips. (4 x 100 pips = 400 pips) Le résultat est un gain net de 100 pips.

Une autre raison pour mettre en place un ratio de risque/gain est liée aux émotions...

Sans limite en place, si la position va au-delà du niveau du ratio de 1:2, un peu d'avidité (ou beaucoup) pourrait se produire et le trader pourrait décider de laisser la position en place. (Il est vrai que cela pourrait en fin de compte être en faveur du trader). Cependant, en n'ayant pas de stratégie de sortie préétablie, la position pourrait aller dans la direction opposée du point auquel la limite aurait été placée initialement ce qui limiterait ou éliminerait complètement tous les profits potentiels.

Voici deux choses que je fais en ce qui concerne le ratio risque/gain...

Quand/si la position atteint la moitié de la distance de la limite (l'objectif de profit) que j'ai établie, je vais vers le stop pour atteindre le point d'entrée et donc éliminer le risque sur la position. Si la paire fait un retracement et atteint le stop, je m'arrêterai au point d'entrée, le point où j'ai pris ma position. Bien que la position ne fera pas de gain, elle ne fera pas non plus de perte.

2) Je prendrais normalement des positions sur des lots multiples parce que cela me donne une autre option. Je peux faire ce que j'ai suggéré et bouger mon stop au point d'entrée au milieu de mon objectif de profit. De plus, en échangeant de multiples lots, je peux clôturer la moitié des positions que j'aie à ce moment là ainsi que de garantir des profits.

Sur les autres positions qui restent ouvertes j'ai déjà le stop au point d'entrée. Je suivrai alors manuellement le stop à une distance respectable si la position continue de progresser dans la direction désirée. Tant que la position continue dans ma direction, je peux continuer à suivre et prendre des profits supplémentaires.

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