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Comment lire le sentiment de Risque 'OFF' ou 'ON'

Comment lire le sentiment de Risque 'OFF' ou 'ON'

2011-11-04 20:20:00
Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education,
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Auteur : Jeremy Wagner, Formateur en Trading, DailyFX Education

Tous les jours, le sentiment du marché semble sans cesse faire volte-face entre un “Risk On” et un “Risk Off”. Interpréter le sentiment de risque est aussi simple que de suivre la direction du marché boursier américain.

Chaque jour, il semble qu'une nouvelle rumeur est produite et les marchés actions changent en conséquence. L'action de bascule peut avoir des conséquences sur les émotions d'un trader.

Une façon de mesurer une tendance sous-jacente dans le marché est par l'appétit des investisseurs pour le risque. Le bénéfice de comprendre l'humeur du marché est que cela vous permet d'aligner vos positions sur la direction du sentiment du marché.

Lorsque vous voyez le marché boursier augmenter de façon significative, c'est une indication que le risque est ''on''. Un environnement à risque “on” est un sentiment de marché où les investisseurs sont confiants dans les perspectives futures de l'économie. Donc, ils prennent leurs fonds propres et spéculent dans les marchés actions et les instruments à rendement élevé. Ceci augmente généralement la valeur du marché boursier et des devises à rendement élevé qui dernièrement sont le dollar australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD).

En même temps, des instruments ayant un rendement plus bas ont tendance à gagner moins sur une base relative et éventuellement perdent de la valeur. Des devises à rendement plus bas ont tendance à être vendues pour financer l'achat de devises à plus haut rendement. Cette vente de devises à bas rendement lors de l'achat simultané d'une devise à haut rendement est appelé le Carry Trade. Donc un impact d'un sentiment de risque “on” est une augmentation de la valeur du marché boursier et une demande pour des devises à haut rendement. Le résultat est donc que la stratégie Carry Trade a tendance à donner de bons résultats. (Voir ci-dessous pour des ressources additionnelles concernant la stratégie Carry Trade.)

How_to_read_risk_of_or_risk_on_sentiment_body_Picture_1.png, Comment lire le sentiment de Risque 'OFF' ou 'ON'

(Créé en utilisant les graphiques 2.0 de FXCM Marketscope )

Dans le graphique ci-dessus, vu que l'AUD a historiquement été une devise à haut rendement, lorsque le sentiment de risque était ‘ON’ (zones ombrées en vert), le taux de change de l'AUD/USD était susceptible de monter et la stratégie carry trade fonctionnait bien. Lorsque le sentiment de risque était ‘OFF’ (zones ombrées en rose) le taux de change de l'AUD/USD avait tendance à baisser et la stratégie carry trade n'aurait pas fait une performance consistente.

Lorsque vous voyez le marché boursier chuter comme nous l'avons vu plus tôt cette semaine ceci est identifié comme risque “off” dans les médias. Ceci veut dire que les investisseurs et les traders sont opposés au risque...Ils veulent éviter le risque et les instruments risqués. Donc, les investisseurs retirent leurs fonds du marché boursier en vendant leurs actions et vendent leurs instruments risqués telles que les devises à haut rendement. Dans un marché ayant un sentiment de risque “off”, le carry trade ne fonctionne pas. Même si le trader gagne un dividende quotidien, le mouvement des taux de change est tellement défavorable qu'il élimine tout gain d'intérêts.

Dans un environnement de risque “off”, les traders sont mieux servis en achetant des devises refuge comme le dollar américain (USD) ou le yen japonais (JPY). (Jusqu'en août 2011, le franc suisse était aussi considéré comme une devise refuge, mais l'intervention récente de la Banque centrale de la Suisse tente de restreindre l'achat de franc.)

Les actifs à risque comme la bourse américaine et les devises à haut rendement comme l'AUD sont près des niveaux de résistance. Ceci peut indiquer un retour à l'aversion au risque et une vente massive dans le marché boursier et l'AUD/USD.

Pour en apprendre plus sur comment les mouvements dans le marché boursier américain peuvent se traduire en mouvements de devises, assistez à un webinaire en direct chaque jour de la semaine à 9h00 HE pour le webinaire de l'Ouverture du marché américain.

Le webinar a lieu à l'intérieur de Daily Plus. Pour participer, vous devez avoir votre nom d'usager et mot de passe associés à votre compte direct FXCM.

Classe en direct Daily plus

Ressources supplémentaires

Comment le mouvement des actions se traduit en trades de devises (texte)

La stratégie "Carry trade" (vidéo)

Calcul de pips avec la tendance (Text)

Identifier la tendance (vidéo)

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