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Argumentation contre la couverture, ou "hedging"

Argumentation contre la couverture, ou "hedging"

2011-10-25 23:52:00
Richard Krivo, Instructeur de trading
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Nous recevons assez souvent des questions concernant la couverture, ou "hedging", c'est-à-dire l'achat et la vente simultanés d'une même paire de devises.

L'affaire débute généralement ainsi :

un trader a ouvert un échange et, après un temps, le trade évolue en sa défaveur. Plutôt que d'engranger cette perte (par exemple, un individu nous a mentionné le fait que la perte était simplement « trop importante pour être acceptée »), le trader décide d'ouvrir un nouveau trade sur la même paire de devises, mais dans le sens inverse. Ainsi, les pertes qu'il risquerait de subir au cas où sa position initiale continuerait à évoluer en sa défaveur, seraient équilibrées alors que l'échange de sens opposé se déplace lui en sa faveur. Au départ, cela semble presque être une bonne idée.

Mais que se passe-t-il si le marché commence à évoluer à l'encontre de la deuxième position ?

Puisque le trader subissait déjà une perte, « trop importante pour être acceptée », sur la première position au moment de l'ouverture de la deuxième, lorsque le marché évolue en défaveur de la deuxième position, c'est maintenant deux échanges perdants que le trader va avoir sur les bras. C'est habituellement à ce moment-là que nous recevons un e-mail du trader, ou une question dans un web séminaire en direct, nous demandant des conseils sur la manière de "déboucler" cette couverture (ou "hedge") d'une façon profitable. (le trader n'est toujours pas prêt à accepter la perte)

Sans vouloir paraître trop désinvolte, ma réponse est toujours la suivante : ne vous mettez dans cette situation en premier lieu. La manière la plus simple de se tirer d'une position problématique est de ne pas s'y trouver.

Réfléchissez à la raison pour laquelle ce trader se tourne vers le "hedging" : il subissait une perte qui avait pris des proportions trop importantes, et était réticent face à l'idée de fermer la position et d'accepter la perte. Voilà un bon exemple de cas dans lequel un trader laisse ses émotions dominer son jugement raisonné. Le meilleur moment pour faire des choix de trading est avant même l'entrée sur l'échange, puisqu'à ce moment-là les émotions ne sont pas présentes... Votre peau n'est pas en jeu, si l'on peut dire. Alors planifiez votre trading à l'avance, et tenez-vous à ce plan.

Le Trading avec la tendance est l'une des meilleures stratégies.

Au lieu de réserver, nous allons préférer acheter ou vendre une paire de devises basée sur notre interprétation de la direction que prend la tendance sur le graphique journalier. Cherchez seulement les paires qui sont dans les plus fortes tendances au niveau du Trade et ensuite positionnez les seulement dans cette direction.

Tout plan de trading solide inclut toujours les principes de Gestion financière. Entrer dans le trade dans le sens de la tendance avec un stop en place qui ne surendette pas le compte et placer une limite (objectif de bénéfice) qui fera au moins gagner aux traders le double du montant qu'ils ont à risquer est un plan solide.

En faisant cela, les décisions émotionnelles n'influencent pas la situation. Votre trade sera soit rétracté avec une perte gérable (acceptable) ou sera limité à un certain bénéfice. La question de la couverture ne vous traversera jamais l’esprit.

Nous ne recommandons pas l'achat et la vente de la même devise au même moment... point.

--- Écrit pary Richard Krivo, Instructeur de Trading

Pour contacter Richard, envoyez un e-mail à instructor@dailyfx.com. Suivez-moi sur Twitter at @RKrivoFX.

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