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Rollover et Carry Trade

Rollover et Carry Trade

2011-10-18 22:22:00
Richard Krivo, Instructeur de trading
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Des fois lors de nos webinaires quotidiens en DIRECT, la question de rollover est soulevée. La question est essentiellement ce que c'est et comment il affecte mon compte.

Le rollover est l'intérêt qui est payé ou gagné en gardant une position au cours de la nuit...jusqu'à 17 h heure de l'est.

Un trader gagne des intérêts sur une position d'achat sur la monnaie dans la paire avec le plus haut intérêt. Un trader paie des intérêts sur une position de vente sur une monnaie dans la paire avec le plus haut taux d'intérêt.

Jetez un coup d’œil aux taux des banques sur la table ci-dessous…

Rollover_and_the_Carry_Trade_body_bank_rates.png, Rollover et Carry Trade

Supposons qu'un trader a acheté la paire AUDJPY. Vu qu'il l'a acheté, il a acheté l'AUD et vendu le JPY. Vu que l'AUD a un taux d'intérêt en ce moment de 4.75% et que le taux du JPY est de 0.10%, le trader est acheteur dans la monnaie dans la paire avec le plus haut taux d'intérêt et donc, il gagnerait de l'intérêt dans la position chaque jour à 17h heure de l'est.

Si le trader avait vendu cette même paire, il aurait alors vendu l'AUD et acheté le JPY, et par conséquent serait à la vente sur la devise présentant le taux d'intérêt le plus haut. Dans ce cas, le trader paierait des intérêts, qui seraient retirés de son compte de trading chaque jour où la position reste ouverte après 17h00 heure de New York.

Il existe une stratégie de trading associée au concept de rollover ; elle est appelée "carry trade".

La stratégie de carry trade est basée sur le concept que nous venons d'évoquer... A savoir être à l'achat sur la devise présentant le taux d'intérêt le plus élevé, et ainsi gagner des intérêts chaque jour, que le trade évolue ou non dans la direction que vous avez prévue. Si un trader a une stratégie axée sur le long terme, et parvient à identifier une paire qui suit une tendance se dirigeant dans la direction du carry (c'est-à-dire la direction qui lui fera gagner des intérêts), placer un trade dans cette même direction peut se révéler fort intéressant.

Pour cet exemple, disons que la paire GBPAUD est dans une tendance à la baisse. En vendant cette paire, un trader gagnerait le "carry" ou écart de rendement, puisqu'il est à la vente sur le GBP (0.05% d'intérêt) et achète l'AUD (4.75% d'intérêt). Donc, si la position continue dans sa tendance à la baisse, le trader gagnera non seulement des pips sur le trade, il gagnera également des intérêts sur sa positon chaque jour. Selon l'importance de la position et la durée pendant laquelle elle est maintenue, cela peut avoir potentiellement un impact positif non négligeable sur le compte de trading.

Le lien ci-dessous vous fournira des informations supplémentaires à propos de cette stratégie...

http://www.fxcm.com/carry-trade.jsp

--- Écrit pary Richard Krivo, Instructeur de Trading

Pour contacter Richard, e-mail instructor@dailyfx.com

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