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Maillage des fondamentaux et des techniques pour négocier les décisions de taux de la RBA

Maillage des fondamentaux et des techniques pour négocier les décisions de taux de la RBA

2011-10-03 21:33:00
James B. Stanley,
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]Maillage des fondamentaux et des techniques pour négocier les décisions de taux de la RBA

Par James B. Stanley

Un des plus importants moteurs des prix des devises, sur le long terme, sont les taux d'intérêts.

Cette relation entre le prix et les taux d'intérêt est fascinante, car elle va bien plus loin qu'un simple « l'économie XYZ a des taux de 5, ZYX a des taux de 2, alors il est certain que ça arrivera ». La plupart du temps, les oscillations intermédiaires qui ont lieu pour des devises se situent autour des ATTENTES des taux d'intérêt.

Si un rapport sur l'inflation est publié en Allemagne, il pourrait potentiellement modifier les taux à venir de la BCE dans son ensemble, et le prix de l'euro en serait modifié en conséquence.

Jeudi dernier était un exemple parfait de ceci. Rien n'a changé avec le taux de la Banque centrale établi par la BCE jeudi dernier; il est resté à 1.5%. Non; ce qui s'est passé plutôt, c'est qu'un chiffre sur l'inflation, bien au-delà des attentes, a été publié.

L'inflation, en général, peut être gérée par les taux d'intérêt. Pour contenir ou ralentir l'inflation, une économie peut généralement augmenter ses taux d'intérêt. Cependant, la situation dans la zone euro, avec 5 nations en difficulté, dont 2 qui pourraient faire faillite et une qui en est assez proche (se raccrochant à l'espoir de recevoir sa prochaine tranche de sauvetage), n'est pas vraiment un environnement dans lequel cet outil est disponible.

Augmenter les taux dans cette situation économique pourrait rajouter de l'huile sur le feu que constitue la dette grecque, et potentiellement celle du Portugal également.

Pour de nombreux traders, ceci est simplement emblématique d'un plus large

problème qui pourrait être imminent. Il s'agit d'une possibilité de récession mondiale qui, si elle se concrétise, pourrait entraîner des pertes dans de nombreuses économies hors de l'Europe.

L’Australie, par de nombreux aspects, a été l'un des marchés les plus haussiers ces dernières années. Alors que le prix de l'or et de l'argent ont connu une forte hausse, tous deux étant des exportations clés australiennes, le dollar australien a atteint son niveau le plus haut face au dollar américain à la fin juillet à 1.1079. L’Australie avait alors l'un des taux de banque centrale les plus élevés des économies développées, avec des taux établis par la RBA à 4.75%.

Combiné au fait que la Chine connaît une croissance à deux chiffres (jusqu'à récemment du moins), nous pouvons comprendre pourquoi le dollar australien a atteint des sommets historiques.

Mais des lignes de faille sont apparues avec le changement du sentiment de risque. Le dollar australien semble être prêt à abandonner certains de ces gains alors qu'un renversement pointe à l'horizon.

Le graphique suivant permet d'illustrer ce constat :

RBA_Trend_of_day_body_x0000_i1027.png, Maillage des fondamentaux et des techniques pour négocier les décisions de taux de la RBA

Créé avec Marketscope/ Trading Station 2

Sur le graphique quotidien du AUD/USD, quelques éléments sont intéressants.

En premier lieu, des bas plus bas se sont développés depuis que le sommet a été atteint (le 27/7/2011) Après que le dollar australien ait atteint son niveau le plus haut, la paire s'est enfermée dans une mauvaise tendance à la baisse qui a dissipé près de 1500 pips de valeur. Remarquez que des plafonds plus bas accompagnent ces planchers plus bas, ce qui indique qu'une nouvelle tendance est peut-être en train de se former (à la baisse).

On remarque également qu'un swing de support plus bas (à .9701) a été définitivement cassé. Remarquez qu'il a fallu plusieurs essais pour l'atteindre, mais le cours durant la première partie du trading lundi a fait plonger la paire encore plus bas.

Le prochain niveau de support de swing le plus bas pourrait être identifié comme le swing du 01/12/2010 (avec un plus bas de .9535). Ce niveau est actuellement dépassé (au moment de rédiger cet article à 5h02 EST 3/10/2011) – ce qui confirme que ce prix peut être en jeu alors que la vente de dollars australiens se poursuit.

Alors en prenant en compte ces événements potentiels, comment négocier l'Aussie?

Et bien, il faut mettre une chose au clair avant de discuter plus en avant. Malgré toutes les prédictions, personne ne sait ce qui va se passer par la suite. S'il était certain que l'Aussie allait perdre de la valeur, son prix le refléterait déjà.

Un point crucial est que nous ne savons pas ce qui se dira au cours de la réunion de la RBA ce soir. Malgré ce que nous avons vu dans les indicateurs économiques et les données fondamentales, jusqu'à ce que l'annonce soit faite, personne ne sait quelle position la RBA va adopter sur les taux.

Il y a de bonnes chances qu'aucune décision ne soit prise ce soir, mais le bavardage autour de l'annonce pourrait toujours être interprété par les traders pour les mouvements de taux à venir.

La gestion du risque est toujours un élément important de ce trade, ou de tout trade, parce que personne n'est sûr de ce qui va arriver.

Mais compte tenu du fait que je veux uniquement négocier l'Aussie à la baisse (dans le climat actuel), je peux prendre la récente cassure du support, qui pourrait faire baisser encore plus la paire.

RBA_Trend_of_day_body_Picture_4.png, Maillage des fondamentaux et des techniques pour négocier les décisions de taux de la RBA

Créé avec Marketscope/ Trading Station 2

Le management des trades peut être extrêmement important dans ce scénario, car ces mouvements pourrait potentiellement intervenir très rapidement. Si je peux arriver dans le trade, et que la tendance est capable d'amener la paire plus bas - je vais voir comment manager le trade en "fermant à clé" du profit additionnel comme la position se déplace davantage en ma faveur.

Le graphique ci-dessous illustre le mécanisme "stop suiveur" que j'ai enseigné dans ma conférence en ligne dans la Classe en Direct de DailyFX+.

RBA_Trend_of_day_body_Picture_1.png, Maillage des fondamentaux et des techniques pour négocier les décisions de taux de la RBA

Créé avec Marketscope/ Trading Station 2

Si vous voulez voir ce management de l'échange avec des échanges en direct, vous pouvez me rejoindre sur la Classe en Direct de DailyFX+. Dans la Classe en Direct de DailyFX+, l'équipe de la formation de DailyFX et moi-même animons 3 à 4 conférences en ligne par journée d'échange.

Cours en Direct DailyFX+

--- Écrit par James B. Stanley

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