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Très bien, j'ai un profit... Et maintenant ?

Très bien, j'ai un profit... Et maintenant ?

2011-06-23 06:00:00
James B. Stanley,
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Très bien, j'ai un profit... Et maintenant ?

Par James B. Stanley

Hier, j'ai pensé prendre une position GBP/CAD, en anticipation de la tendance à la baisse à long terme, qui emmènera la paire vers des niveaux plus bas. Après une journée avec un profit sympathique, la grande question devient : comment vais-je gérer ce trade ?

Le trade GBP/CAD a été pris en anticipant la poursuite de la tendance baissière sur le long terme. Au début, j'ai utilisé un stop à 400 pips avec une cible de profit de 900 pips ; je m'attendais à maintenir le trade entre quelques jours et quelques semaines.

Ive_got_a_profit_body_gcad.png, Très bien, j'ai un profit... Et maintenant ?

Créé avec Marketscope/Trading Station 2.0

La bonne fortune était avec moi, et la position a immédiatement bougé pour être dans la monnaie, et avec un momentum assez important, me donnant un robuste résultat de 160 pips après environ 24 heures.

En tant que traders, nous connaissons tous fort bien la situation opposée. Nous ouvrons un trade, pour découvrir que la paire de devises bouge immédiatement en notre défaveur, s'approchant rapidement de notre stop. La plupart des traders se trouvent sans défense dans ces situations… qui rappellent des eaux tumultueuses, menaçant de faire chavirer nos petites embarcations qui tentent de naviguer des mers dangereuses.

Pourquoi alors évoqué-je un "scénario du pire", alors que j'ai un trade qui fait presque exactement ce que je souhaitais ? Ma foi, c'est parce que je suis un trader défensif. Il y a bien longtemps, j'ai appris que pour un succès à long terme, je devais me concentrer sur les potentiels de pertes, plutôt que sur le montant de mes gains possibles. Et la raison en est extrêmement simple.

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Créé avec Marketscope/Trading Station 2.0

Mon capital de trading est fini. C'est le seul véritable outil dont je dispose pour mettre en place mon plan d'attaque sur les marchés financiers. Les opportunités, par contre, sont infinies. Tout au long de la journée d'échanges, quelle que soit la durée sur laquelle je fais mon trading, les opportunités abondent. Pour me faire encore mieux comprendre : une opportunité est exactement cela, une opportunité. Il n'existe pas de "trade certain", avec chaque opportunité portant en elle le potentiel d'endommager mon compte de trading.

Disons simplement ceci : la préservation du capital est bien plus importante pour moi que toute opportunité individuelle…. Pour qu'au grand minimum, je puisse survivre pour trader le lendemain, et saisir certaines des opportunités de demain plutôt que de gâcher mon capital.

Je vois les profits non réalisés d'une façon très similaire. Les profits, aussi faibles soient-ils, m'appartiennent. Je les ai gagnés et je veux les garder…. En tant que trader, c'est pour moi mon travail et mon devoir que de protéger mes profits.

La grande question est alors "comment ?"

Eh bien, comme de nombreux autres facettes du trading, cette question ne possède pas de réponse définitive. C'est là que l'expérience, l'aisance de chacun, et peut-être plus important encore, la tolérance au risque entrent en jeu.

Je ne peux pas vous révéler la meilleure façon de protéger vos profits… Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon. Tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous la manière dont j'ai trouvé qu'elle fonctionne le mieux pour moi ; elle consiste à utiliser les variations des cours en conjonction avec le support et la résistance du marché. Je divise la gestion de mon trade en quelques éléments différents.

Ma première action consiste à déplacer mon stop au seuil de rentabilité, après avoir accumulé un petit profit. Je le fais très tôt, car je préfère être dans un trade dont je sens que le risque initial a été retiré. Pour moi, ce type de situation revient à "jouer avec l'argent du casino", puisque le seul risque qu'il me reste est celui pesant sur les profits que j'ai accumulés dans cette position.

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Certains traders discutent les avantages de ce mouvement, puisqu'il peut faire perdre au trader de forts gains potentiels. Je vois cela de façon un peu différente :

si j'ai un profit sur un trade, et si le marché retrace tout ce profit jusqu'à commencer à grignoter dans mes niveaux de risque de départ, me sentirai-je plus à l'aise si :

  • le cours se renverse UNE FOIS ENCORE, et ramène mon trade en domaine de profit
  • le cours continue à évoluer en ma défaveur, atteignant mon stop initial

Il me semble que B arrive plus souvent que A, mais aucune de ces situations ne m'est très agréable. Tout au moins, dans la situation mentionnée ci-dessus, je préfèrerais me retirer des échanges pour un faible bénéfice ou rentabilité pour chercher de plus verts pâturages ailleurs.

Step 2) Comme la position se déplace plus profondément dans la monnaie, je continue à déplacer ma butée plus profondément dans la monnaie… Pour tenter « d’enfermer » les bénéfices. C’est mon travail de les protéger et c’est là que la subjectivité rentre en compte.

Dans le prochain « graphique du jour »nous discuterons de diverses manières que je peux utilise pour protéger les bénéfices ; et si nous avons de la chance, j’aurai un exemple réel avec la position de l’GBP/CAD

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