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Stops et Limites

Stops et Limites

2011-05-20 20:35:00
Tomas Long,
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Le placement des stops et des limites est un élément décisif afin de gagner de l’argent. Les stops ont pour but de sortir le trader du marché à un point déterminé. Voyez le stop comme une garantie, qui vous empêche de perdre plus sur un trade. Les stops sont généralement calculés en % du montant du capital, ou bien en fonction des supports et résistances. Une fois la méthode choisie, il faut avoir en tête que le stop doit être placé sur chaque trade. Sans lui, une catastrophe est toujours possible.

Une limite va aussi sortir le trader du marché mais à un prix supérieur au prix acheté, et donc, en gain. Les limites sont généralement placées en fonction des supports et résistances et en respect d’un ratio risque/gain. Vous pouvez considérer une limite comme l’objectif d’un trade, là où vous souhaitez sortir si le marché évolue en votre faveur. Même si certains n’accorderont pas autant d’importance à la limite, cette dernière est la meilleure amie du trade quand il s’agit de prendre ses gains, plutôt que de regarder le marché et d’espérer mieux.

Placer un stop

Par définition, un stop de protection sera placé à un point logique sur le graphique, là où le marché ne « devrait » pas aller si notre analyse est correcte.

analyse_technique_etape_5_stop_et_limite_body_1.png, Stops et Limites

Sur ce graphique, nous voyons que la paire évolue en tendance baissière. De plus, elle réagit favorablement à l’oblique que nous avons tracée. A partir de là, nous prendrons position quand les cours s’approcheront de l’oblique. On constate que la paire s’en approche, mais qu’aucune bougie ne clôture au-dessus de l’oblique et c’est là qu’il faut vendre.

Le stop sur ce trade sera placé juste au-dessus de l’oblique. On ne placera pas le stop au prix le plus haut atteint mais juste au-dessus pour ne pas courir le risque d’un second test de l’oblique. Ici le graphique est en journalier et la paire AUD/USD est très volatile, le stop devra donc être large. Plus l’unité de temps est longue et plus le stop sera large. Nous avons donc placé le stop dans une zone où la paire ne « devrait » pas aller.

Dans ce cas, le stop sera compris entre 50 et 75 points au-dessus de l’oblique au cas où un excès au-dessus de cette dernière aurait lieu, et que nous ne sortions pas au point haut.

Voici d’autres façons de déterminer un stop :

analyse_technique_etape_5_stop_et_limite_body_2.png, Stops et Limites

En utilisant le même graphique, mais en utilisant les retracements de Fibonacci, on constate que la paire a retracé 38.2% puis 50.0% de sa baisse précédente. A partir du moment où les prix réagissent sur ce retracement, une position vendeuse pourra être ouverte avec un stop juste au-dessus de la ligne des 38.2% voire 50.0%. Une fois encore, un stop entre 50 et 75 points sera utilisé.

L’ATR est un indicateur qui peut aider à déterminer la distance à laquelle le stop doit être placé. Quand vous mettez l’ATR sur un graphique, il vous indiquera la distance moyenne que la paire a parcourue sur une période donnée.

analyse_technique_etape_5_stop_et_limite_body_3.png, Stops et Limites

Sur un graphique horaire de la paire GBP/USD, on peut voir que l’ATR est de 50 pips. Cela signifie qu’en moyenne, toutes les heures, la paire fluctue en moyenne de 50 pips. Si l’on souhaite passer à l’achat à 1.5528, dans le sens de la tendance, alors un stop à 1.5471 sera exigé au minimum.

La clé lorsque l’on place un stop est de donner un peu d’espace à la paire. Les débutants auront tendance à placer des stops trop serrés et sortiront du marché alors que leur analyse de marché est correcte.

D’autre part, il faudra penser au pourcentage que le stop représente du montant total du compte. Si le stop équivaut à une perte de 30% des avoirs alors on ne pourra perdre que trois fois avant d’avoir tout perdu.

La règle est de ne pas dépasser les 5%. Un investisseur ne doit pas risquer plus de 5% de son compte sur un trade afin de limiter son risque. En utilisant l’ATR, on sait ici que le stop doit être placé à 50 pips. Si on opère sur un compte de 1000 dollars alors 5% représente 50 dollars. Partant de ce principe, un investisseur avec un compte de cette taille ne devra pas risquer plus de 50 dollars sur un trade. Si son stop est atteint, il lui restera 950 dollars. En suivant cette règle, on n’ouvrira pas plusieurs positions en même temps car les 5% seraient dépassés. Les professionnels quant à eux ne dépassent pas 1 à 2%.

Placer une limite

Les limites peuvent être placées afin de sortir d’une position en fonction des supports et résistances ou de son ratio risque/gain.

analyse_technique_etape_5_stop_et_limite_body_4.png, Stops et Limites

Le graphique ci-dessus met en exergue la méthode du ratio risque/gain. Un investisseur devra toujours respecter au minimum un ratio de 1 pour 2 sur chaque trade. Ici, le stop est placé à 50 pips, l’objectif devra donc être du double (50X2 = 100) soit 1.5760.

analyse_technique_etape_5_stop_et_limite_body_5.png, Stops et Limites

Sur ce graphique, on note la première résistance R1 et la seconde R2. Les prix ont reflué une première fois sur R1 qui fait office de résistance. Si les cours s’approchent de R1, on sortira donc une partie ou l’ensemble de ses positions. En partant du principe que le niveau R1 sera franchi, l’objectif suivant est situé à R2 soit les 1.5870. On constate que les 1.5870 ont été travaillés par le passé et qu’ils font office de résistance, c’est pourquoi on sortira à l’approche de ce niveau.

Gérer son risque fait partie intégrante du trading, placer des stops et des limites sont aussi des clés de la réussite.

Prenez votre temps et entrainez-vous sur un compte de démonstration pour appréhender ces éléments.

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