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Effet de Levier et Marge

Effet de Levier et Marge

2011-05-20 16:43:00
Tomas Long,
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La compréhension des concepts de l’effet de levier et de la marge sont indispensables notamment parce que l’utilisation de l’effet de levier peut rapidement causer votre perte si il n’est pas utilisé de façon appropriée.

A contrario, l’utilisation adéquate d’un effet de levier peut accroître fortement la rentabilité de vos stratégies de trading.

"L'effet de levier" et "la marge" font allusion au même concept, mais vu d’un angle différent. Quand un trader ouvre une position, il est tenu de mettre de côté une fraction de cette dernière. Dans ce cas, il est dit « en effet de levier ». Ce montant nécessaire est appelé la marge requise ou dépôt de garantie, car le trader récupère généralement ce dépôt par la suite lorsqu’il clôture sa position. Je dis « généralement » parce que cela peut éventuellement ne pas être le cas dans l’éventualité d’un appel de marge, notion que nous verrons par la suite.

Les marges utilisées sont une obligation afin de réaliser des opérations mais pas un coût.

Un avantage incontesté du Forex est qu’il offre le niveau de marge requise le plus faible de tous les instruments financiers. Cela signifie que la puissance de votre compte sur le Forex est bien supérieure à celle d’un compte sur actions ou obligations, avec la même somme de départ.

Voici un exemple d’effet de levier et de marge :

Supposons qu’un trader ouvre une position de 1 lot de 10K sur la paire USD/JPY. Le trader n’aura pas à mettre 10 000 dollars. Il aura besoin de seulement 50 ou peut-être 100 dollars en fonction de la configuration de son compte de trading. Sur les comptes de démo FXCM, l’effet de levier maximum est de 200. Une position de 10 000 dollars ne nécessitera donc qu’une marge requise de 50 dollars (soit 0.5% de 10 000).

Si le trader ouvre une position de 2 lots de 10K, sa position totale de 20 000 dollars nécessitera une marge requise de 100 dollars.

Nota bene : la marge utilisée n’est pas le maximum que vous pouvez perdre sur la position. C’est tout simplement ce dont le broker a besoin pour vous ouvrir une position. Surveillez surtout la taille de votre position car c’est d’elle dont dépendent vos gains ou pertes et non du montant de la marge nécessaire. Voir le tableau ci-dessous :

Passer_un_ordre_etape_2_Effet_de_Levier_et_Marge_body_3-1.png, Effet de Levier et Marge

Gardez aussi à l’esprit que l’effet de levier est à double tranchant. Il augmente vos gains si le marché va dans votre sens mais aussi vos pertes si le marché est contre vous.

C’est pour cette raison qu’il ne faut pas utiliser de façon excessive, l’effet de levier de votre compte en prenant des risques inconsidérés ou bien en ouvrant de nombreuses positions simultanément et pour une somme bien supérieure au montant total de votre compte.

Savoir à combien est son plafond en terme d’effet de levier est propre à chaque trader. Les traders de court terme sont généralement à l’aise avec un effet de levier important parce qu’ils ne tiennent pas de positions ouvertes, longtemps. Les investisseurs de long terme utiliseront quant à eux moins de levier afin de ne pas être gênés par les oscillations de court terme. Nous vous conseillons de tester plusieurs effets de levier en fonction de votre stratégie sur un compte de démonstration pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Rappelez-vous, ce n’est pas parce que vous avez accès à un effet de levier considérable que vous devez pour autant l’utiliser.

Pour rendre les choses plus faciles aux traders, FXCM affiche la marge minimum requise (MAR) pour chaque paire dans la fenêtre de transaction simple.

Passer_un_ordre_etape_2_Effet_de_Levier_et_Marge_body_3-2.png, Effet de Levier et Marge

Ce tableau met en exergue la marge requise pour ouvrir une position d’un lot par paire.

J’attire aussi votre attention sur cette autre fenêtre de votre compte.

Passer_un_ordre_etape_2_Effet_de_Levier_et_Marge_body_3-3.png, Effet de Levier et Marge

Dans cette fenêtre de la plateforme FXCM, vous voyez votre « marge utilisée ». Ce montant correspond au dépôt de garantie de vos positions en cours. La colonne à droite « marge utilisable » représente le montant restant de marge que vous détenez pour ouvrir une nouvelle position par exemple.

Marge Utilisable = Capital - Marge Utilisée

Encore à droite de cette case, « % marge utilisable » correspond au pourcentage que représente la marge utilisable par rapport au solde de votre compte (capital). Si ce pourcentage atteint 0 alors un appel de marge se déclenchera sur votre compte. Un appel de marge signifie que la marge utilisable, nécessaire au maintien de vos positions ouvertes est insuffisante. Quand cela arrive, vos positions sont immédiatement clôturées.

FXCM garantit qu’aucun compte ne peut se retrouver déficitaire.

Si le marché décale rapidement dans la direction inverse de votre position et que votre solde devient négatif alors FXCM procède à un ajustement pour le remettre à 0. Aucun client FXCM ne peut perdre plus que ce qu’il a déposé sur son compte.

Cela étant dit, nous ne souhaitons pas qu’un appel de marge se déclenche sur un compte. Cela peut porter un coût à la confiance que nous accorde un client et nous coûter très cher.

Il est donc préférable de garde un œil sur le pourcentage de marge utilisable et utiliser un effet de levier approprié est primordial.

A suivre : Le « Rollover »

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