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Informations en Temps Réel
  • Seuls 11% des Américains ont mentionné que les pb éco. étaient les plus importants pour le pays, contre 86% au plus bas de la crise vers mars 2009 Ce n'est pas un signal baissier, simplement un signal d'alerte. (Cela fait 2 ans que moins de 20% des Américains sont inquiets) https://t.co/y7oLUdfNVq
  • Chine Ventes de voitures = encore -4% en octobre y/y 16ème mois de repli consécutif Ventes de voitures à énergies nouvelles (NEV) —> -45% en octobre y/y
  • ouch... Chine : nouveaux prêts en yuan = 661 milliards Précédent : 1690 milliards Consensus : 800 milliards Plus faible montant depuis fin 2017
  • Hang Seng Index -2.6% CSI300 -1.8% Shanghai Composite -1.8%
  • RT @NorthmanTrader: It's almost as if between financial engineering via buybacks, market engineering via the Fed and bad news engineering v…
  • Chine Plus fort repli des prix à la production en plus de 3 ans et en contraste, plus forte hausse de l’inflation (IPC) en 8 ans, tirée par les prix de l’alimentaire (dont le porc) Et donc des interrogations concernant la marge de manœuvre des autorités pour stimuler la demande https://t.co/rQaiqP9bv1
  • Charabia https://t.co/cdAvrixtbn
  • Trump indique que les informations sur le degré d’annulation des taxes sur la Chine sont « incorrectes » Et indique que l’accord avec la Chine « doit être le bon » hum...
  • Les deux dernières fois que le pourcentage de banques américaines qui resserrent les conditions de crédit consommation était sur ces niveaux, pendant un cycle de baisse de taux de la FED, l’économie américaine entrait en récession... https://t.co/Sge1dSlEok
  • Pourquoi 90% des traders perdent en bourse ? https://t.co/4BglsaLC8h
Le levier et le trading, une arme à double tranchant par Benoist Rousseau.

Le levier et le trading, une arme à double tranchant par Benoist Rousseau.

2015-09-23 09:59:00
Benoist Rousseau,
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(DailyFX.fr) - La chronique quotidienne de Benoist Rousseau.

Benoist Rousseau est trader sur les marchés financiers depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé sur le scalping des indices Dax 30, Dow Jones 30 et Cac 40 sur CFDs et futures. Il partage sa passion du trading sur son blog boursier appelé Andlil.com.

Le levier est la possibilité offerte aux traders d’investir plus qu’ils ne possèdent. Un levier 10 signifie que si vous avez 10.000€ sur votre compte, vous pouvez investir 100.000€. Le levier 10 est le levier généralement utilisés sur Futures, c’est ce qu’autorisent communément les chambres de compensation / brokers futures.

Le calcul du levier

Je suis toujours surpris de voir que des gens utilisent les marges d’immobilisation pour calculer leur levier, je suis un garçon très basique, peu importe les marges, je calcule le levier de cette manière : Somme de l’investissement réel / somme disponible sur le compte = levier utilisé. Donc prenons un exemple basique, je possède un lot cac 40 à 10€ le point payé 4500, j’ai investi réellement 45.000€. Si j’ai 10.000€ sur mon compte, je suis en levier 4.5 (45.000/10.000). Donc si l’indice Cac 40 varie de 1%, je gagne +4.5% sur mon capital si je suis dans le bon sens et je perds -4.5% sur mon capital si je suis dans le mauvais sens.

L’objectif est de diminuer le levier avec le temps

Le levier est donc une arme à double tranchant, bien maitrisé il vous permet de faire progresser rapidement votre capital, mal employé, il peut vous faire sombrer à une vitesse grand V. Quand on commence en trading, on a généralement peu de capital et on veut prendre des risques pour arriver à un niveau « correcte » de capital. Et on a tendance à utiliser des gros leviers pour « accélérer » les choses. J’ai vu trop de traders qui accéléraient pour finir droit dans le mur, « cramer » leur compte à cause d’un mouvement inattendu du marché car ils étaient en trop forts leviers. Le trading c’est avant tout la patience, petit à petit l’oiseau fait son nid. Si on n’a pas assez de capital, on est obligé de passer par l’étape du levier important, mais il faut garder en tête une chose, c’est dès que l’on peut, on le diminue ce levier, c’est préférable à moyen et long terme. Il m’a fallu 5 ans pour trader le Cac 40 en lot plein sans levier, 15 ans pour trader le Dax 30 en lot plein sans levier. La chance incroyable des nouveaux traders, c’est que les brokers actuels proposent des mini lots voir des micro lots rendant le trading sans levier ou en faible levier accessible. J’aurai aimé que cela soit possible quand j’ai commencé à trader en 1994… cela m’aurait fait gagner du temps 

Pour diminuer la tension dans le trading

Lorsque que l’on trade avec un levier faible, la tension, le stress, la pression est plus réduit que quand on trade en leviers importants. C’est un point très important, au-delà du confort que cela représente au quotidien, on est aussi beaucoup plus efficace, on est moins « submergé » par les émotions. Trader en levier 2 ou 20 ne donnera pas du tout les mêmes « sensations ». Certains traders viennent pour éprouver des sensations sur les marchés, ce sont ceux généralement qui envoient la « patate » et qui finissent dans le mur. Leur priorité n’est pas de gagner de l’argent finalement mais d’éprouver des choses, des émotions fortes, ce sont le profil des joueurs. C’est ce qu’il faut fuir en nous…

Une idée d’utilisation du levier

Une utilisation qui me parait raisonnable du levier est la suivante. Vous anticipez une forte hausse ou baisse sur l’actif x en intraday. Vous prenez position, si cela va dans votre sens placer un stop sur votre niveau d’entrée afin de vous assurer un gain même ultra modeste. Dans le pire des cas, cette position vous permettra de sortir flat en prenant en compte un slippage possible de quelques points. MAIS je fais personnellement sortir cette position du calcul de levier. Elle est presque parfaitement « sécurisée » sauf flash krach. Vous pouvez reprendre une position que vous pouvez soit sécuriser de la même manière, soit en utilisant le PRU (prix de revient unitaire) de vos deux positions. La force de cette méthode est que vous pouvez monter en intraday en levier important en sécurisant vos positions. La faiblesse de cette technique est qu’il faut un trend journalier très marqué sans des pull back importants, sinon vous allez sortir flat très souvent ce qui est très frustrant. Mais pour le prix de cette frustration, vous pouvez construire comme cela une position à levier en limitant au maximum les risques. NB : Jusqu’au 7 octobre 2015 inclus mes billets quotidiens seront axés sur des techniques de trading, la psychologie ou le money management et non sur mon trading quotidien car pour des raisons personnelles, je ne peux plus trader durant les 15 prochains jours.

NB : Jusqu’au 7 octobre 2015 inclus mes billets quotidiens seront axés sur des techniques de trading, la psychologie ou le money management et non sur mon trading quotidien car pour des raisons personnelles, je ne peux plus trader durant les 15 prochains jours.

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