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Faites attention sur les positions vendeuses de l'euro comme les couts d'emprunt augmentent

Faites attention sur les positions vendeuses de l'euro comme les couts d'emprunt augmentent

2014-06-27 14:45:00
David Rodriguez, Head of Product
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- Les frais de rollover Forex sur les paires de l'euro ont augmenté depuis hier

- Nous avons vu une dynamique similaire le mois dernier et sur la fin du premier trimestre

- Les traders devraient faire attention avec les positions vendeuses de l'euro sur la clôture

Pourquoi est-ce que les taux rollover sont si élevés?

Si l'on regarde les marchés futurs interbanque, on voit que les positions vendeuses de l'euro contre le dollar et le yen japonais sont devenues très chères depuis hier.

Ces taux futurs montrent que les traders pourraient gagner des crédits de taux d'intérêt avec des positions vendeuses de l'EURUSD hier. Pourtant, un fort changement signifie maintenant que la vente de l'EURUSD est à son niveau le plus cher depuis une hausse similaire des couts d'emprunt à la fin du mois dernier.

Faites attention sur les positions vendeuses de l'euro comme les couts d'emprunt augmentent

Source: Bloomberg Generic Price - Prix de consensus

En effet, nous avons vu une progression encore plus développéesur la fin du premier trimestre, et il semble que les traders pourraient continuer à s'attendre à des pointes similaires à la fin du mois et du trimestre. L'effet est aussi prononcé sur les paires du yen, et l'euro/yen en particulier a bien progressé sur les couts d'emprunt du cours de la nuit.

Faites attention sur les positions vendeuses de l'euro comme les couts d'emprunt augmentent

Source: Bloomberg Generic Price - Prix de consensus

Les taux interbanque semblent dire que les frais aujourd'hui sur l'euro/yen en particulier est plus ou moins l'équivalent des 25 derniers jours de frais sur les taux d'intérêt. Les traders devraient faire attention aux positions vendeuses de l'EURJPY sur la clôture de la séance de New York d'aujourd'hui, comme c'est là où les frais/crédits de rollover sont crédités ou débités.

Etant donné que la volatilité du marché FX trade actuellement vers des plus bas record, ces frais représentent un cout particulièrement important pour un trader essayant de capturer des mouvements de devise plus faibles. En effet, les forts changements des marchés d'emprunt interbanque pourraient dans certains cas faire la différence entre un trade gagnant et perdant.

Comprendre le rollover Forex

Le trading du forex avec le levier utilise l'emprunt d'une devise afin d'en acheter une autre. En effet, cela veut dire que les traders paient des taux d'intérêt pour la devise qu'ils vendent, tout en recevant des paiements de taux d'intérêt pour la devise qu'ils achètent. Dans la terminologie FX, cela s'appelle souvent "Rollover" ou "Swaps".

Les taux d'intérêt du cours de la nuit vont guider le fait que le trader va en fin de compte payer pour avoir une position ou gagner des intérêts sur le trade, et tout fort changement de l'offre et de la demande pour une devise spécifique peut faire changer les taux d'intérêt du cours de la nuit rapidement.

Cette dynamique peut être transparente pour le trader, et en effet la compagnie parent de DailyFX dans FXCM Inc poste les taux de Rollover pour les commandes "Achat" et "Vente" directement sur leur plateforme de trading.

En savoir plus sur le rollover forex rollover sur FXCM.com

Rédigé par David Rodriguez, stratégiste quantitatif pour DailyFX.com

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.