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Maintenir des ventes sur l'EURUSD coûtera cher ce soir comme les taux montent en flèche avant la fin du mois / Fête du travail

Maintenir des ventes sur l'EURUSD coûtera cher ce soir comme les taux montent en flèche avant la fin du mois / Fête du travail

David Rodriguez, Head of Product

Pourquoi les rollovers sur l'euro sont-ils si élevés ?

La fin du mois a produit un fort rebond des taux interbancaires à 1 jour (LIBOR) en euros, et le fait que le coût du crédit (rollover) soit aujourd'hui à quatre fois son taux normal amplifie l'effet.

Maintenir des ventes sur l'EURUSD coûtera cher ce soir comme les taux montent en flèche avant la fin du mois / Fête du travail

Origine des données : British Banking Association

En effet, maintenir une position vendeuse de la paire euro-dollar sur le marché interbancaire est devenu quatre fois plus cher que cela n'était hier. Le graphique ci-dessous montre que les conditions de financement sont maintenant à leur niveau le plus tendu depuis la poussée que nous avons observée à la fin du premier trimestre.

Maintenir des ventes sur l'EURUSD coûtera cher ce soir comme les taux montent en flèche avant la fin du mois / Fête du travail

Source: Bloomberg Generic Price - Prix de consensus

Comprendre le rollover Forex

Le trading du forex avec le levier nécessite l'emprunt d'une devise afin d'en acheter une autre. En effet, cela veut dire que les traders paient des taux d'intérêt pour la devise qu'ils vendent, tout en recevant des paiements d'intérêts pour la devise qu'ils achètent. Dans la terminologie du Forex, cela s'appelle souvent "Rollover" ou "Swaps".

Les taux d'intérêt au jour-le-jour vont guider le fait que le trader va en fin de compte payer pour avoir une position ou gagner des intérêts sur le trade, et tout fort changement de l'offre et de la demande pour une devise spécifique peut avoir un impact sur les taux au jour-le-jour.

Cette dynamique peut être transparente pour le trader, et en effet la compagnie parent de DailyFX, FXCM Inc. communique les rollovers pour des positions acheteuses / vendeuses directement sur ses plateformes de trading.

En savoir plus sur les rollovers sur le Forex.

Prenez connaissance des rollovers chaque jour grâce à notre calendrier des rollovers.

Un pic de fin de mois des taux d’intérêt se combine à un jour où les rollovers sur l'euro sont multipliés par 4 en raison de la Fête du 1er mai.

Nous observons souvent de tels déséquilibres entre l'offre et la demande à des dates importantes du calendrier—comme à la fin de chaque moi, trimestre et année. Dans ce cas, le rebond des taux coïncide avec la fin du mois d'avril et le fait que le 1er mai est un jour férié en zone euro, ce qui signifie que les rollovers du week-end seront payés ou imputés sur un seul jour.

Les traders devraient noter que cela signifie que les coûts nécessaires pour détenir des positions vendeuses sur l'euro seront bien plus élevés que la normale.

Il est également important de signaler que nous sommes au milieu de la "Golden Week" au Japon—une série de jours fériés allant de fin d'avril à début mai. Bien que les taux de change anticipés soient jusqu'à là relativement normaux, les traders devraient consulter notre calendrier des rollovers et le calendrier des jours fériés pour les paires en yen.

Rédigé par David Rodriguez, stratégiste quantitatif pour DailyFX.com

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.