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Les dégringolades du pétrole offrent des possibilités d'une configuration de vente sur le dollar canadien

Les dégringolades du pétrole offrent des possibilités d'une configuration de vente sur le dollar canadien

2012-06-05 21:20:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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La forte baisse du pétrole pourrait n'être que le début d'un retournement depuis les plus haut annuels, et la corrélation avec le forex laisse penser que le taux de change dollar US / dollar canadien pourrait être un proxy attractif pour trader les contrats du pétrole.

Le contrat de pétrole "NYMEX West Texas Intermediate" est tombé à son plus bas niveau en 9 mois, et le dollar américain (Symbole : USDOLLAR) s'échange tout près d'un plus haut de plusieurs années face au dollar canadien - très lié aux matières premières. Nos études sur la corrélation montrent que le lien entre l'USDCAD et le pétrole est près de son plus bas de nos chiffres.

Étant donné les coûts intéressants de transaction et de maintenance des trades forex, nous pensons que la paire dollar US/dollar canadien est une alternative intéressante au trading du pétrole brut. Notre stratège technique en chef prévoit des rallyes à court terme des prix du pétrole brut, mais la tendance générale favorise des pertes et le dollar canadien pourrait continuer à baisser contre le dollar US.

Forex Résumé des Corrélations

Visualiser les corrélations forex au SPDR Gold ETF Trust (GLD), le fond ETF du pétrole des États Unis (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average fonds fiduciaires ETF (DIA), UK FTSE 100 Indice, et les prix IShares Silver Trust ETF (SLV).

GLD

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.40

-0.07

-0.25

-0.28

0.76

0.00

-0.13

1 mois

0.54

-0.07

-0.45

0.14

0.30

0.28

-0.46

3 Mois

0.50

0.18

-0.31

0.40

-0.11

0.45

-0.51

1 Année

0.20

0.16

-0.20

0.23

-0.15

0.24

-0.28

USO

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.22

0.74

0.67

0.74

-0.98

0.51

-0.36

1 mois

0.30

0.47

0.32

0.71

-0.67

0.64

-0.43

3 Mois

0.38

0.40

0.18

0.68

-0.66

0.65

-0.45

1 Année

0.47

0.38

0.01

0.65

-0.63

0.59

-0.53

DIA

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

-0.18

0.34

0.39

0.50

-0.90

0.29

-0.09

.

1 mois

-0.04

0.28

0.49

0.49

-0.73

0.42

-0.08

3 Mois

0.28

0.43

0.38

0.58

-0.75

0.53

-0.31

1 Année

0.64

0.55

-0.06

0.80

-0.82

0.75

-0.69

FTSE100

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.27

0.61

0.25

0.86

-0.87

0.69

-0.58

1 mois

0.10

0.19

0.54

0.43

-0.57

0.40

-0.07

3 Mois

0.33

0.34

0.38

0.55

-0.69

0.51

-0.29

1 Année

0.46

0.38

0.01

0.70

-0.67

0.65

-0.56

SLV

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.32

-0.09

.

-0.21

-0.28

0.76

-0.10

-0.08

1 mois

0.46

-0.03

-0.46

0.12

0.22

0.27

-0.43

3 Mois

0.47

0.27

-0.17

0.52

-0.37

0.56

-0.53

1 Année

0.33

0.26

-0.18

0.39

-0.34

0.38

-0.40

Corrélation positive parfaite :

1.00

Corrélation négative idéale :

-1.00

La corrélation entre le dollar canadien et les prix du pétrole brut

forex_correlations_crude_oil_canadian_dollar_trading_body_Picture_1.png, Les dégringolades du pétrole offrent des possibilités d'une configuration de vente sur le dollar canadien

Taux de change dollar américain/dollar canadien (lhs)

L'inverse du Fond de Pétrole US (ETF) (rhs)

La corrélation du dollar canadien avec les prix du pétrole brut s'échange à proximité d'une force record, ce qui souligne l'attrait de la devise canadienne comme alternative au trading des marchés de matières premières. Le dollar US (symbole: USDOLLAR) reste corrélé de manière assez négative avec le pétrole brut et d'autres prix de matières premières; cette corrélation est particulièrement forte avec le taux de change de l'USDCAD.

Les corrélations ne garantissent pas que le dollar canadien va continuer à suivre les mouvements des prix du pétrole brut. Pourtant nous pensons que toute nouvelle vente ou même reprise des marchés du pétrole vont faire bouger la devise canadienne. Échanger l'USDCAD au lieu des futures du pétrole brut et des Fonds de Trading d’Échange a l'avantage d'être acheteur de rendements. Le taux d'Offre Interbanque de Londres de trois mois (LIBOR) au Canada se trouve à 1.28 pour cent, alors l'équivalent du taux américain est seulement 0.48.

Un trader pourrait gagner jusqu'à 0.88 pour cent en rendement en achetant le dollar canadien contre le dollar US (vente de l'USDCAD). Selon nous, c'est une alternative intéressante par rapport au paiement des coûts pour continuer à être acheteur sur des positions acheteuses du pétrole brut, et en effet de fortes corrélations suggèrent que les deux pourraient continuer à se suivre dans le trading à court terme.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.