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Pourquoi le dollar canadien est-il si fort ?

Pourquoi le dollar canadien est-il si fort ?

David Rodriguez, Head of Product
Why_is_the_Canadian_Dollar_So_Strong_body_Picture_5.png, Pourquoi le dollar canadien est-il si fort ?  Why_is_the_Canadian_Dollar_So_Strong_body_Picture_6.png, Pourquoi le dollar canadien est-il si fort ?

Prévisions fondamentales pour le dollar canadien: Haussier

  • Dollar canadien : les prévisions tendent vers de nouveaux pics face au dollar US
  • Les traders de tendance capitalisent sur la position du dollar canadien, à ses plus hauts niveaux depuis 7 mois

Le dollar canadien a bondi jusqu'à ses plus hauts niveaux depuis 7 mois contre le dollar US, alors que des données économiques américaines décevantes ont conduit à une vive baisse du billet vert sur l'ensemble du marché. L'agenda économique canadien, plutôt vide, n'a rien fait pour limiter les pertes de l'USDCAD, et la semaine prochaine devrait présenter des évolutions similaires, avec peu d'annonces importantes. Tous les regards restent fixés sur l'agenda américain, alors que la semaine sera chargée en données concernant la plus grande économie du monde ; les tendances sont orientées vers de nouveaux plus hauts du dollar canadien contre son voisin américain.

Pourquoi le dollar canadien est-il si fort ? La réponse est simple : grâce aux rendements. Les traders continuent en effet de vendre le dollar US, alors que les taux d'intérêt américains et les rendements des bons du Trésor sont à des niveaux bas record (ou à proximité), et la plupart d'entre eux s'attendent à ce que les taux restent à des niveaux "exceptionnellement bas" dans un futur immédiat. Les taux d'intérêt et les rendements canadiens sont eux aussi faibles d'un point de vue historique, mais restent cependant nettement supérieurs à ceux des Etats-Unis. Un simple coup d'oeil aux obligations gouvernementales à 3 mois nous révèle que la dette canadienne rapporte presque 1.00% de plus que les "T-Bills" américains à 3 mois (0.08% !). Quel est le résultat net ? Les investisseurs ne souhaitent pas avoir de dollars américains, et préfèrent avoir des dollars canadiens si cela est possible. Intensifiant encore cet effet, les traders de taux d'intérêt prévoient que la Banque centrale du Canada sera la seule banque centrale des pays du G10 à augmenter ses taux dans un futur immédiat.

Le dollar canadien peut-il continuer à s'apprécier ? La réponse à cette question est moins simple. Les investisseurs ne souhaitent certes pas avoir de dollars américains s'ils ont la possibilité d'obtenir des retours plus élevés sur leur capital au Canada, ou ailleurs. Cependant, cela suppose que les marchés financiers restent relativement stables, et qu'il n'y a aucun risque de forts mouvements de taux de change sur les devises. Les traders d'options FX prévoient que la volatilité à court terme devrait rester très faible, générant des prévisions favorables au dollar canadien. Mais les choses peuvent évoluer rapidement (et elles ont tendance à le faire), et un glissement majeur dans les dynamiques du marché pourrait modifier la trajectoire du dollar américain comme de la paire USDCAD.

Nous n'irons pas à l'encontre de la tendance dominante, et de fait, il semble y avoir des raisons fondamentales de rester à la vente sur l'USDCAD. Mais surveillez toute éventuelle surprise importante au niveau des données économiques américaines. De telles périodes de faible volatilité produisent souvent une baisse de vigilance du marché financier, et tout choc majeur peut alors réveiller les investisseurs très rapidement. Gardez un oeil sur les mouvements du S&P 500 américain, en tant que baromètre de l'appétit du risque général des investisseurs. Si le S&P continue d'évoluer à proximité des ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années, attendez-vous à ce que l'USDCAD s'échange en baisse significative. - DR

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