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Trading live - Compte réel : lancement le jeudi 10 mars à 15h45

Trading live - Compte réel : lancement le jeudi 10 mars à 15h45

2016-03-08 07:55:00
Noël Clement,
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(DailyFX.fr) – Première semaine de trading en live avec Daily FX / FXCM.

Stratégie de préparation pour ce premier rendez-vous prévu jeudi 10 mars 15h45 dans la salle de trading DailyFX.

Avant tout !

Bonjour, je m’appelle Noël CLEMENT et avant d’avoir gagné les talents du trading saison 4 le 18 décembre 2016, j’ai pu rencontrer Vincent GANNE sur BFM-Business au travers de ses interventions et ensuite personnellement au salon de l’analyse technique à PARIS le 27 mars 2015. Depuis plus de 16 ans je suis passionné par tout ce qui touche à la finance. Plus particulièrement au travers de l’approche en analyse technique et chartiste.

Le master 2 finance option analyste financier, suivi à NANCY à L’ISAM-IAE de l’Université Lorraine, m’a permis d’envisager la fusion entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Auparavant c’est au sein d’AXA à NANCY que j’ai pu faire mes premiers pas concrètement, dans le monde de la finance appliquée aux besoins des entreprises et des particuliers.

Aujourd’hui j’abandonne tout aussi concrètement l’aspect du confort, en tant qu’analyste, pour m’associer en votre compagnie, à ce nouveau rendez-vous de trading en live, le jeudi, sur compte réel. Cette prise de risque est non pas seulement pour démontrer que tout « marche », mais bien que l’apprentissage passe par l’échec, tout en cherchant à en maîtriser les effets négatifs. L’issue et l’objectif sont bien de gagner et de construire ensemble un processus accessible, ainsi qu’un cheminement stratégique qui se confronte à la réalité du trading, d’une part et du marché qui impose sa voie, d’autre part.

Conscient des pièges tendus par ce dernier, j’envisage de partir d’une page blanche ce jeudi 10 mars et de construire avec vous un rendez-vous de formation autant pour vous que pour moi. Rien ne sera vu comme des conseils, mais des démonstrations.

Ne lisez aucune intention de ma part de délivrer un conseil d’achat ou de vente. Ici il ne s’agit que d’avis et d’hypothèses servant à de la formation ou à de la démonstration.

  1. Contexte du marché :

Ecrit précédemment ici page 4 et 5 et actualisation en page 6:

Le marché, depuis le début de l’année 2016, a démontré sa vraie faiblesse, après les suspicions de vulnérabilité ressenties en fin d’année 2015.

Pour tenter de résumer la situation, il faut évoquer les craintes :

  • De voir se poursuivre la baisse du prix du pétrole WTi sous les 30$, ce qui risquerait de précipiter un grand nombre d’exploitants pétroliers U.S. en faillites.
  • Par contagion systémique, créer une mise en danger voire des faillites de certaines banques exposées au marché des entreprises pétrolières.
  • Déstabiliser plusieurs pays dépendant des recettes issues du marché pétrolier, sur leur économie, leur politique intérieure et leur monnaie.
  • Crainte de compter 4 remontées de taux d’intérêts de la part de la F.E.D. au cours de l’année 2016, risquant de casser la reprise sur l’économie U.S.
  • Mais aussi d’impacter le poids de la dette des pays émergents, contractée en dollar. Un dollar plus cher accroît d’autant les dettes de ces pays.
  • Le risque de voir la CHINE ralentir plus qu’attendu et se transformer en « Krash »
  • De s’apercevoir que la défense du YUAN n’est plus possible, car monopolisant beaucoup trop de ressource chinoise, précipitant une dévaluation du YUAN de 20% au second semestre.
  • L’effet déflationniste exporté venant de la CHINE, rendant inopérant toutes les mesures de « Q.E » visant à « reflater » les économies.
  • La fuite des capitaux chinois est un fait. Après la dévaluation cela serait à envisager en mode « panique ».
  • Les déstabilisations des états et des communautés dues aux afflux dérégulés de migrants.
  • Crainte du « BREXIT » qui se traduirait par un affaiblissement de l’ensemble de l’union Européenne et de la Grande-Bretagne.

L’idée est de prendre conscience que l’équilibre actuel est fragile.

Tout peut arriver et surtout les raisons et les lieux géographiques nous échappent pour la plupart.

Pour couronner ce cocktail, le trading algorithmique ou/et trading haute-fréquence « THF » (ou HFT) cherchera, à chaque fois que la faiblesse du marché le permettra, d’amplifier les mouvements afin d’engranger un maximum de plus-values, prolongeant des mouvements directionnels au-delà de ce que la « norme » avait tendance à nous habituer par le passé. La chasse aux « stops » est aussi une spécialité initiée par les banques, détentrices pour la plupart de ces fameux THF.

De ces mouvements, l’analyse technique permet d’envisager des scénarios.

Actuellement les structures en places sur les indices me semblent être à connotations baissières sur le court-terme (entre 2 jours et une semaine).

Ne lisez aucune intention de ma part de délivrer un conseil d’achat ou de vente. Ici il ne s’agit que d’avis et d’hypothèses servant à de la formation ou à de la démonstration.

Actualisation :

- Le pétrole est remonté au-dessus de 36$ et se trouve sous une résistance majeure de court terme autour des 38$. A la fois point bas de fin aout 2016 et point haut ou back-test de fin décembre 2015 / début janvier 2016.

- Les craintes de voir 4 remontées de taux pour cette année 2016, de la part de la FED semble, pour le moment s’estomper. Toutefois les bons chiffres du NFP publiés le vendredi 4 décembre surpassent toutes les prévisions : 242.000 au lieu des 195.000 prévus. Malgré des salaires en baisses, l’impact de ces statistiques vigoureuses peut relancer la spéculation sur ce sujet.

- Les émergents ne sont pas sortis d’affaire et peuvent prendre le relais …

- La CHINE lancera t-elle des programmes de soutien avec l’ouverture de sa session National du Peuple ? Les espoirs sont là aussi grands. Des déceptions si ce n’est pas ambitieux.

- En général l’ensemble des statistiques sur les PMI au JAPON ou en CHINE et même en EUROPE sont ressortis mauvais. En-dessous de 50 en CHINE, en France, de même aux U.S. pour le manufacturier mais toutefois au-dessus du consensus. Les indices sur les prix en EUROPE sont mauvais et relance l’idée de l’inefficacité du Q.E. à relancer l’inflation.

- Les puits de pétrole en activité aux US passent de 400 à 392. Par contre les stocks de « brut » et autres dérivés sont aux plus hauts. Et pourtant le prix du pétrole progresse….

  • Cette semaine le rendez-vous qui va monopoliser toutes les attentions est concentré sur jeudi 10 mars, avec l’annonce attendue de la part de la BCE, sur des mesures exceptionnelles pour « tout régler ». Voyons ce que la magie va faire sur nos indices.
  1. Calendrier économique :

Le calendrier économique au complet est à consulter ci-dessous avec le lien DailyFX.

https://www.dailyfx.com/francais/calendrier_economique?tz=1.0&sort=date&week=2016%2F0306&eur=true&usd=true&jpy=true&gbp=true&chf=true&aud=true&cad=true&nzd=true&cny=true&high=true&medium=true&low=true

Pour que le marché soit satisfait des mesures qui seront annoncées jeudi, il faudra un vrai miracle, d’après moi.

Les attentes sont si fortes que Mr DRAGHI devra réinventer, d’une certaine manière la finance, et, pour une efficacité de long terme.

Cependant. La bourse est dans un marché de flux, et ce, depuis le premier Q.E. de la FED en février 2008.

L’ensemble des acteurs sont sous dépendance. Même si les Q.E. dans leur ensemble, sont inefficaces, cette drogue injectée a toujours un effet dopant pendant quelques temps, avant de retomber.

Il est probable que l’effet d’annonce produise un effet euphorisant dans les premières heures. Par la suite il faudra analyser si les décisions sont vraiment importantes et utiles….ou non. La suite en dépendra obligatoirement.

  1. Analyse fondamentale et technique :

Les structures congestives décrites la semaine dernière dans l’analyse du 29 février, sont encore présentes et n’ont pas été invalidées.

L’objectif de sortie de cette zone, concernant le S&P500 demeure toujours autour des 1810/1850 points.

Les divergences sont toujours baissières et potentialisent une sortie vers le bas.

Plus les prix montent et plus les oscillateurs mathématiques font eux des plus hauts de moins en moins hauts, plus la divergence baissière devient puissante.

Vous allez visualiser la suite des constructions graphiques proposées la semaine dernière et vérifier l’évolution.

C’est le scénario alternatif haussier qui s’est réalisé.

A présent les mises à jour envisagent deux scénarios de corrections baissières.

  • Une qui s’oriente directement en direction des 1810/1850
  • Une qui « swing » en prenant appui sur la zone des 1950 pour rebondir et dépasser les plus hauts récents. Puis entamer la correction en direction des 1810/1850 points.

Les 2 autres alternatives de sauvegardes seront sur une continuité haussière et l’autre sur un enfoncement des 1810.

Ci-dessous les approches graphiques.

Ne lisez aucune intention de ma part de délivrer un conseil d’achat ou de vente. Ici il ne s’agit que d’avis et d’hypothèses servant à de la formation ou à de la démonstration.

S&P 500 - Journalier

Trading live - Compte réel : lancement le jeudi 10 mars à 15h45

S&P 500 – 1 heure

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S&P 500 – 15 minutes

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VIX

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VIX

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S&P 500

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VIX

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L’approche hourly sur le VIX ci-dessus, montre parfaitement le biseau descendant avec toutes les divergences haussières.

Nous savons que le VIX est contrarien par rapport au S&P500.

Quand le VIX progresse, l’indice S&P500 la plupart du temps baisse.

Cela permet de rendre logique toute l’approche qui tend à motiver le marché vers une correction à court terme.

Les prochains rendez-vous fondamentaux sont d’abord avec la BCE le 10 mars puis avec la FED le 15 et 16 mars.

L’issue de ces deux réunions vont influencer quelques jours avant les décisions…et le jour « J ».

Il ne serait pas impossible de constater une certaine tension un peu avant.

Pour la séance de trading le jeudi 10 mars, il y aura une mise au point la veille au soir pour bien cadrer aux récents mouvements cotés.

Le compte en ligne est autour des 1000/1500 euro

Ce sont les prises de positions en séance live qui seront suivies principalement.

Les leviers seront faibles de telle sorte que les stops pourront être mieux maîtrisés, en théorie.

L’idée est de mettre en application des concepts et d’en débattre dans la dernière demi-heure de la séance qui devrait compter 1h30.

En cours de passage d’ordre, il sera peut-être difficile de commenter en détail et de répondre. Par contre par email ou sur twitter ou en live cela devrait être plus simple.

C’est en construction. Nous aviserons au fur et à mesure.

A bientôt.

Merci de faire un retour sur ce que vous lisez ici via Daily FX / FXCM ou via Vincent GANNE ou Sylvain ou Yoav ou moi-même.

Bien cordialement à toutes et tous.

Noël CLEMENT

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