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Evaluer la qualité de son trading avec Benoist Rousseau

Evaluer la qualité de son trading avec Benoist Rousseau

2015-12-15 13:02:00
Benoist Rousseau,
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Benoist Rousseau est trader sur les marchés financiers depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé sur le scalping des indices Dax 30, Dow Jones 30 et Cac 40 sur CFDs et futures. Il partage sa passion du trading sur son blog boursier appelé Andlil.com.

(DailyFX.fr) –Evaluer la qualité de son trading

Nous arrivons en fin d’année boursière et il est temps de commencer à évaluer son année. Avons-nous été un bon trader ? Avons-nous progressé par rapport à l’année dernière ? Et bien d’autres questions…

Pour nous aider à y voir clair, pour avoir une forme de regard extérieur dépassionné et honnête, il existe des formules mathématiques qui nous permettent d’évaluer la qualité de notre trading pendant certaines périodes bien définies. Il ne faut pas nous cacher derrière les résultats, j’ai fait une bonne année car j’ai gagné X euros, j’ai fait une mauvaise année car j’ai perdu X €… les résultats monétaires ne veulent rien dire, on peut avoir de la chance une année, on peut se mentir à soi-même et avoir totalement oublié les bêtises colossales que l’on a faites au mois de mars 2015.

Pour essayer d’avoir la vision de plus honnête possible sur son trading il existe deux indicateurs principaux :

Le profit factor qui permet d’évaluer les risques pris pour générer un gain.

Sa formule de calcul est simple : Profit Factor = (somme des gains) / (somme des pertes)

On estime généralement que le profit factor doit être supérieur à deux pour montrer une bonne gestion, si votre profit factor est inférieur à deux, vous pouvez tout de même gagner de l’argent, mais les risques pris ont été trop importants pour générer ses bénéfices. À long terme, un profit factor générant des bénéfices mais qui est inférieur à 2 est quasiment impossible à tenir dans le temps. En caricaturant un peu, on peut dire que si votre profit factor est de deux, vous perdez en moyenne 1€ pour gagner 2€.

Le maximum DrawDown : c’est un des indicateurs le plus pertinent pour évaluer les risques pris. Le maximum drawdown évalue la perte maximum prise sur une période donnée. Cette valeur peut être en pourcentage, en euros… c’est à votre entière discrétion. Cet indicateur vous permet d’évaluer votre gestion du risque. Prenons des exemples :

Cas 1 : Vous avez gagné cette année 12 % sur votre capital en passant par un maximum drawdown de 3%

Cas 2 : Vous avez gagné cette année 50 % sur le capital passant par un maximum drawdown de 20%

Le meilleur trader est le premier et non le second. En effet, il a gagné moins mais il a pris beaucoup moins de risques sur son capital pour générer ce résultat. Cet indicateur est redoutable car il ne pardonne rien, vous pouvez faire une année exceptionnelle mais il vous indiquera qu’à un moment X vous avez été mauvais tout simplement.

Ces deux indicateurs sont très utilisés par les Hedge Funds pour évaluer la qualité du trading de leurs salariés traders. Il faut essayer d’arrêter de penser en euros ou en pourcentage brut, en taux de réussite… mais en profit factor et en maximum drawdown qui sont des outils bien plus pertinents.

Vous pouvez faire par exemple des résultats exceptionnels sur une année, mais si vous êtes passés proches du chaos, vous avez extrêmement mal tradé. De même, vous pouvez avoir un taux de réussite à 90 % mais si votre profit factor est inférieur à deux, cela montre que c’est un trading qui n’est pas réellement efficace.

Le temps des bonnes résolutions arrive, si vous n’évaluez pas la qualité de votre trading de manière régulière, c’est peut-être le moment en 2016.

Benoist Rousseau

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