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Retour sur la journée de la BCE et stratégie de trading lors des fortes volatilités

Retour sur la journée de la BCE et stratégie de trading lors des fortes volatilités

2015-12-04 11:04:00
Benoist Rousseau,
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(DailyFX.fr) – Retour sur la journée de la BCE et stratégie de trading lors des fortes volatilités

Pourquoi les marchés ont fortement chuté ?

La réponse est simple, on a monté pendant quelques semaines sur l’espoir d’un QE numéro deux important, voire « d’une surprise » dont la BCE a le secret. Les marchés financiers espéraient un beau cadeau pour la fin d’année et le Père Noël Mario Draghi les a déçus. Donc, la baisse d’hier n’est que le prix d’une déception intense. Rappelez-vous à Noël lorsque vous rêviez d’avoir une console vidéo et que l’on vous offrait un robot en plastique dépassé… et bien les marchés financiers ne sont qu’un inconscient groupal et après la déception, l’effet de choc, on va se stabiliser et à nouveau réagir aux nouvelles macro-économiques, statistiques…

Annonces et forte volatilité

J’ai essayé toute la semaine de mettre en garde les jeunes traders contre les risques de cette journée à cause des risques de volatilité important et nous n’avons pas été déçus :le Dax qui nous fait des variations de 100 150 points en une minute et c’était juste durant l’annonce de 13h45, le discours de Mario Draghi à partir de 14h30 a entraîné des pics encore plus violents… il s’agit donc, et j’insiste encore lourdement, de période où il ne vaut mieux pas trader sans une grande expérience, un capital important, une capacité de résistance au stress élevé, une excellente connexion Internet pour gérer les pics de volatilité…

Stratégie lors de ces journées à forte volatilité

Comme je l’expliquais hier, ma stratégie lors de ces journées à forte volatilité est de trader au maximum jusqu’à 10 heures et d’attendre même si cela est souvent difficile de ne pas être tenté de trader avant lorsque l’on voit le balayage sur les carnets d’ordres. Par contre l’attente, n’est pas l’inaction en bourse, c’est déjà un acte de trading, on se prépare pour les prochains mouvements.

Il y a maintenant de nombreuses années que j’ai abandonné l’idée de prévoir les annonces et leurs conséquences. Malgré des années d’efforts et de concentration, je n’arrive pas à prédire l’avenir, même pas la prochaine bougie. Donc sur ce type d’événement, je me prépare aux deux scénarios possibles et j’essaie de repérer si on s’effondre les supports importants qui pourraient offrir un rebond et si on explose la hausse, les résistances majeures qui pourraient bloquer une hausse.

Pour être concret, hier, sur le CAC 40 par exemple, j’avais mis un ordre d’achat à 4755 car cela correspondais au S3 journalier, à la mS2H et à une zone symbolique à fort potentiel de rebond (les zones 250 500 750 1000 sont généralement d’excellents supports sur le CAC 40) et mon ordres de vente étaient positionnés à 5255 la R2 mensuel. J’ai procédé de la même manière sur le Dax 30 en mettant un ordre d’achat à 10 750 (hélas qui n’a pas été exécuté pour quelques points) et un ordre de vente à 11 750 (R1 M et anciennes résistantes fortes). Une fois qu’un des ordres a été touchés ou que l’on s’en est rapproché de très près mais qui n’a pas été exécuté, je les annule. L’idée c’est de profiter du premier « choc », si leur n’a pas été exécuté et que l’on repart dans l’autre sens, il n’a plus d’utilité.

Je n’avais donc aucune idée si on allait exploser à la hausse ou à la baisse, mais je m’étais préparé aux deux scénarios. Dans le pire des cas, il ne se passait rien et aucun de mes ordres étaient exécutés, dans le meilleur des cas j’avais une position techniquement avantageuse (mais difficile à gérer du fait de la volatilité).

Bien entendu il faut accepter l’idée de perdre de l’argent si son niveau est enfoncé. Le matin j’avais scalpé jusqu’à 9h45 j’étais prêt à perdre ce que j’avais gagné pour tenter « le coup » soit 27.7 points Dax 30. De plus, je pensais que ses positions « extrêmes » présentaient peu de risque car très éloignées des cours, à 13 heures nous étions sur les 4900 sur le CAC 40 et les 11 200 sur le Dax 30. Très honnêtement, comme d’habitude, je pensais que je n’avais pas être exécuté, mais par principe je le fais systématiquement même si dans l’énorme majorité des cas, je ne suis pas exécuté. L’idée est vraiment d’aller chercher les extrêmes graphiquement.

Vous remarquerez que mes niveaux de vente étaient plus proches des cours que mes ordres d’achat. En effet, je sais par expérience, que quand une attente est déçue en bourse, la baisse est généralement plus violente que lorsqu’on a la confirmation d’une bonne nouvelle, donc j’ai préféré sur une anticipation de baisse prends des niveaux d’achat plus éloignés. Bien souvent, cela ne sert à rien de placer ses ordres sur les extrêmes « extrêmes », neuf fois sur 10 ils ne sont pas touchés mais hier j’ai eu de la chance car j’ai pu avoir mon ordre sur le CAC 40 à l’achat d’exécuté j’ai pu profiter d’un petit rebond de plus de 1.50% en intraday sur ce support ce qui a fait exploser le compteur dans le bon sens à +169 points dont +114 pour le cac 40 (dont la grande majorité proviennent de l’ordre exécuté qui a été placé à l’avance sur 4755).

Retour sur la journée de la BCE et stratégie de trading lors des fortes volatilités

Journée post Bce

Généralement, le lendemain qu’une grosse journée aussi volatile, je trade peu, ce matin je n’ai fait que huit trades alors que j’en fais généralement 20 à 50. Tout simplement parce que la tension, la pression retombe. On ne sent rend pas compte sur le coup, mais cela consomme beaucoup d’énergie, de stress, d’ultra concentration et le lendemain, comment un sportif après une compétition, les nerfs se relâchent il faut mieux ne pas insister, j’ai arrêté ma journée à 11h45.

En conclusion, j’aimerais faire passer l’idée que l’on doit éviter d’anticiper une grosse annonce, c’est jouer à pile ou face, personne ne prévoit l’avenir mais que l’on peut se préparer à l’avance aux deux scénarios possibles. Le trading sur ce type de journée, c’est avant tout de la stratégie, essayer de prévoir où le flux pourrait s’arrêter et s’inverser. D’autres traders font l’inverse, ils essayent d’accompagner le flux. Chaque méthode est honorable, pour ma part, je n’y arrive pas, je suis plus à l’aise en « contre ».

Benoist Rousseau

Retour sur la journée de la BCE et stratégie de trading lors des fortes volatilités

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