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Le QE 2 et comment gérer les jours de BCE et de FOMC en trading

Le QE 2 et comment gérer les jours de BCE et de FOMC en trading

2015-12-02 12:25:00
Benoist Rousseau,
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Benoist Rousseau est trader sur les marchés financiers depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé sur le scalping des indices Dax 30, Dow Jones 30 et Cac 40 sur CFDs et futures. Il partage sa passion du trading sur son blog boursier appelé Andlil.com.

(DailyFX.fr) – Le QE 2 et comment gérer les jours de BCE et de FOMC en trading

Vers un QE 2 ?

Demain, c’est la grande journée, à 13h45 nous avons les décisions de la BCE et à 14h30 la conférence de presse de Mario Draghi. Cette journée est attendue car beaucoup espèrent que Mario Draghi relance un nouveau QE pour essayer de faire (re)décoller la zone euro qui a bien du mal à sortir la tête de l’eau économiquement. En janvier 2015, le premier QE historique de L’Union Européenne a permis aux marchés européens de monter quasiment en ligne droite pendant plusieurs mois. S’il y a un QE 2, l’effet sera certainement moins pérenne dans le temps car lors du premier QE, on espérait qu’il soit suffisant pour relancer de manière très importante la croissance en Europe (dans un keynésianisme des plus purs). Si nous avons besoin d’un second QE, les perspectives sont plus sombres, cela montre que le premier QE n’ a servi à rien ou du moins il a juste permis d’empêcher une récession ou une stagflation. Peu importe les annonces, nous sommes sur d’une chose, c’est que cela risque de bouger énormément, la volatilité sera très présente.

Les dangers des annonces

Généralement, ce type d’événement attire et excite les jeunes traders en herbe et il y a bien souvent de nombreux morts… En effet, il est déjà difficile de gagner de l’argent de manière régulière dans un marché normal, alors dans un marché survolté, les risques sont encore plus grands. Si on a du mal à conduire sa voiture à 130 km/h, il vaut mieux éviter les points de vitesse à 350 km…

Pour passer dans de bonnes conditions ce type de journée, il faut rassembler un certain nombre de caractéristiques : il faut une expérience importante (qui se compte plutôt en année qu’en semaine…), un bon capital et de bons moyens techniques (un PC puissant et une excellente connexion Internet). Je sais que l’on passe facilement pour un vieux radoteur a toujours avertir du pire mais j’ai vu tellement de bons traders se faire massacrer par ce type de journée alors qu’il est si simple de les éviter, le lendemain le soleil brillera et la bourse sera toujours là, une piqûre de rappel toujours nécessaire.

Pourquoi faut-il un excellent matériel ?

Sur ce type d’annonces, la volatilité explose et le broker vous envoie comme d’habitude les ticks. Mais si votre connexion Internet ADSL est basique, elle risque d’être saturée par l’envoi des paquets et cela va provoquer des frises ou gel de cotations sur votre PC. De même, si vous avez un PC moyen de gamme il peut avoir du mal à gérer le bombardement des données. Neuf fois sur 10 les internautes râlent sur le broker mais quand on regarde de plus près leur connexion ADSL, on y décèle souvent d’énormes faiblesses (connexion à plus de 2 km du central, énormément de pertes de paquets (FEC)…). Depuis que je suis passé d’une bonne connexion ADSL à la fibre, je vois une différence considérable lors de ces événements. C’était bien ma connexion qui avait du mal à suivre et pourtant c’était une connexion avec un bon ping et qui tournait à 20 Mo. Mais la qualité globale de la ligne en cuivre me faisait perdre beaucoup de paquets en route, ce qui ne se voit pas sur une journée normale et mais qui provoque des blocages lors des pics d’ultra volatilité.

Petit rappel sur les ordres stops

Dans ce type de journée, les carnets d’ordres sont généralement balayés quelques minutes avant ce sont les mouvements « erratiques » est nerveux que l’on voit toujours quelques minutes avant, mais surtout quelques secondes avant l’annonce ils sont vides, il ne reste que les newbies ce qui rend extrêmement sensible à des mouvements brusques.

La faiblesse des carnets d’ordres peuvent ainsi provoquer des sauts de cotations quand de grosses mains envoient des ordres ATP.

Je vais vous donner un exemple un peu grossier mais qui permet de comprendre ce qui se passe durant les premières secondes de l’annonce. Le cours peut décaler de 11 300 à 11310 d'un coup par exemple, le gros aura « mangé » les lots entre 11300 et 11310 avec son seul ordre. Si vous aviez mis un stop à 11308, il sera exécuté à 11310 dans le meilleur des cas. Mais ni comptez pas trop car si ce saut a déclenché d'autres stops entre 11300 et 11310, ils seront prioritaires avant vous et s'il y a un gros devant vous, le cours peut passer rapidement de 11310 à 11320 et vos ordres stops arrivent enfin sur le marché à 11 320. C’est ce que l’on appelle la cascade de stops. N'oubliez pas que les stops ne sont pas des ordres garantis, ils sont exécutés dans l'ordre d'arrivée et les gens placés avant vous sont bien entendu prioritaires. Donc vous pouvez très bien vous sentir à l'aise avec un stop à -20 qui sera exécuté finalement à -30 et ce sera tout à fait normal. C’est un risque supplémentaire qui est décuplé lors de ce type d’annonces.

Les traders les plus expérimentés trouveront cet article inutile, c’est certes la BABA, mais devant l’excitation des jeunes traders que l’on peut apercevoir sur les réseaux sociaux, les forums boursiers… avant ce type d’événement, il n’est pas inutile de faire une piqûre de rappel car je constate assez souvent que beaucoup de jeunes traders ne connaissent pas la différence entre des ordres à seuil de déclenchement ou à plage déclenchement. C’est le type de petites subtilités à parfaitement maîtriser avant une journée à forte volatilité.

Donc, prudence est mère de sûreté avant tout et bien se rappeler qu’en bourse on n’a pas le droit à l’erreur... À chacun de juger si le risque supplémentaire en vaut la chandelle.

Benoist Rousseau

Le QE 2 et comment gérer les jours de BCE et de FOMC en trading

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