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Informations en Temps Réel
  • Seuls 11% des Américains ont mentionné que les pb éco. étaient les plus importants pour le pays, contre 86% au plus bas de la crise vers mars 2009 Ce n'est pas un signal baissier, simplement un signal d'alerte. (Cela fait 2 ans que moins de 20% des Américains sont inquiets) https://t.co/y7oLUdfNVq
  • Chine Ventes de voitures = encore -4% en octobre y/y 16ème mois de repli consécutif Ventes de voitures à énergies nouvelles (NEV) —> -45% en octobre y/y
  • ouch... Chine : nouveaux prêts en yuan = 661 milliards Précédent : 1690 milliards Consensus : 800 milliards Plus faible montant depuis fin 2017
  • Hang Seng Index -2.6% CSI300 -1.8% Shanghai Composite -1.8%
  • RT @NorthmanTrader: It's almost as if between financial engineering via buybacks, market engineering via the Fed and bad news engineering v…
  • Chine Plus fort repli des prix à la production en plus de 3 ans et en contraste, plus forte hausse de l’inflation (IPC) en 8 ans, tirée par les prix de l’alimentaire (dont le porc) Et donc des interrogations concernant la marge de manœuvre des autorités pour stimuler la demande https://t.co/rQaiqP9bv1
  • Charabia https://t.co/cdAvrixtbn
  • Trump indique que les informations sur le degré d’annulation des taxes sur la Chine sont « incorrectes » Et indique que l’accord avec la Chine « doit être le bon » hum...
  • Les deux dernières fois que le pourcentage de banques américaines qui resserrent les conditions de crédit consommation était sur ces niveaux, pendant un cycle de baisse de taux de la FED, l’économie américaine entrait en récession... https://t.co/Sge1dSlEok
  • Pourquoi 90% des traders perdent en bourse ? https://t.co/4BglsaLC8h
La croissance de la zone euro à l'arrêt, des difficultés à venir si les taux changent

La croissance de la zone euro à l'arrêt, des difficultés à venir si les taux changent

2014-08-15 03:52:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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Points de discussion :

  • Le dollar peut utiliser les prévisions sur les taux si l'IPC se reprend
  • La croissance de la zone euro à l'arrêt, des difficultés à venir si les taux changent
  • Livre sterling: les traders se concentrent maintenant sur les chiffres de l'inflation

Le dollar peut utiliser les prévisions sur les taux si l'IPC se reprend

Les prévisions sur les taux américains mesurées par les taux des Bons du Trésor et l'appétit pour les valeurs refuge ont clairement baisse cette semaine. Et pourtant, le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) s'est bien maintenu. C'est peut-être le mieux que la devise peut espérer dans cette situation défavorable. Pour la motivation à l’ avenir, l'effondrement récent des chiffres de la volatilité des marchés actions au FX limitera sans doute toute progression ambitieuse du dollar - même s'il faut toujours se méfier de la nature imprévisible de la peur. Les prévisions sur les taux auront une influence plus tangible sur le billet vert. Les taux du Trésor et les futures de Fonds de la Fed montrent que le marché ne prend toujours pas en compte les prévisions de la banque centrale et des économistes. Cette disparité fondamentale sera testée la semaine prochaine avec la publication du rapport sur l'inflation de la consommation (IPC).

La croissance de la zone euro à l'arrêt, des difficultés à venir si les taux changent

La reprise de la zone euro après sa crise financière et de la dette souveraine d'il y a quelques années s'est arrêtée. Les chiffres du PIB du second trimestre publies lors de la dernière séance montrent que les économies core ont succombé aux vents contraires mondiaux et aux difficultés toujours présentes de la périphérie. Donc, même si l'Espagne, la Grèce et le Portugal ont vu des améliorations de leur position; les prévisions pour la région et l'euro ne sont pas vraiment encourageantes. L'économie de l'Allemagne s'est contractée au T2, la France est neutre et l'Italie est de nouveau en récession. Ces trois pays seuls constituent une grande partie de la performance économique de la région. Cela contraste fortement avec les taux souverains historiquement bas et les gros flux entrant de capitaux que nous avons vu jusqu'à maintenant. Si la volatilité reprend et devient plus problématique, l'euro sera en danger.

Livre sterling: Les traders se concentrent maintenant sur les chiffres de l'inflation

Les taux et les swaps britanniques continuent de baisser - même si c'est à une vitesse moins agressive que ce que nous avons vu mercredi. La persistance des taux et de la livre sterling dans leur baisse respective montre que les spéculateurs sont vraiment surpris par la position moins agressive de la Banque d'Angleterre dans leur rapport sur l'inflation trimestriel et que le positionnement est plus fort que la situation fondamentale. A l'avenir, cela suggère que le marché sera beaucoup plus sensible aux publications de données importantes - et que les réactions seront beaucoup plus équilibrées. Auparavant, les données qui soutenaient les prévisions agressives avaient un vrai impact sur les cours alors que les mises-à-jour décevantes gêneraient un impact limité. Cela prépare les annonces clés de la semaine prochaine avec les chiffres de l'inflation de juillet. Les statistiques de la consommation, de la production, des ventes au détail et de l'immobilier sortent toutes mardi. Et les prévisions sont attentistes...

Le yen et la volatilité reculent ensemble, les deux ont-ils un plus bas naturel?

La corrélation de 20 jours (1 mois de trading) entre l'USDJPY et l'indice de volatilité VIX a maintenu une relation négative pour 12 mois. En d'autres termes, quand la volatilité - qui mesure la peur - baisse; les cross du yen progressent. C'est ce à quoi nous pourrions nous attendre d'un pilier du carry trade qui a été encore renforcé par les efforts de la Banque du Japon. Pourtant, même si le PIB japonais a baissé dans les données du T2 de cette semaine, il est peu probable que la relance prenne contrôle de l'USDJPY et d'autres pour les faire progresser. Cela veut dire que la responsabilité revient aux appétits spéculatifs. Une nouvelle hausse de l'intérêt de carry trade pourrait rencontrer les mêmes limites que les chiffres de la volatilité voient avec leurs plus bas relatifs. Est-ce en attente jusqu'à ce que l'USDJPY passe en-dessous de 100?

Dollar canadien: Que veut dire la re-publication des données de l'emploi pour les traders?

Nous voyons rarement les indicateurs des devises majeures avoir besoin d'une re-publication. Pourtant, c'est ce qui va se produire pour le dollar canadien lors de la séance à venir. Selon Statistiques Canada, on a trouvé des erreurs dans les chiffres de l'emploi de juillet publiés vendredi dernier. Au départ, 200 emplois net avaient été ajoutés à l'économie selon le rapport - bien en-dessous du consensus - ce qui a contribué à un rallye de presque 80 pips de l'USDCAD. La paire a depuis retracé tout ce mouvement et plus. Ainsi, la réaction du marché sera-t-elle nouvelle - comme si les données n'avaient jamais été publiées? Ou reste-t-il un peu d'intérêt spéculatif toujours intégré? Cela reste à voir. Cependant ceux qui tradent les paires du dollar canadien devraient se méfier de la volatilité. Un impact durable pour ce mouvement, cependant, est peu probable comme cela ne devrait pas vraiment changer la position attentiste de la BoC.

Marchés émergents: Les banques centrales de la Corée et du Chili baissent les taux

Est-ce que les banquiers centraux des marchés émergents pensent qu'une baisse de l'économie est à venir? Lors de la dernière journée de trading, nous avons vu deux groupes de politique baisser leur taux d'emprunt benchmark. La Banque de Corée a baissé son taux de 25 pdb pour la première fois en 15 mois - ce qui est diffèrent de sa position haussière - à 2.25 pourcent. Plus tard aujourd'hui, le Chili a baissé son taux clé aussi de 25 pdb à 3.50 pourcent. C'est la première fois qu'ils baissent en moins d'un an. Les données qui sortent au début de la semaine prochaine devraient montrer une nouvelle baisse du rythme de la croissance du pays à un plus bas de plusieurs années. Même si ce n'est pas un changement attentiste pour les marches émergents en général, les régimes agressifs se sont clairement stabilisés. On sent ceci comme les niveaux d'activité baissent et les programmes de relance dans les économies avancées commencent à disparaitre.

La volatilité de l'or baisse encore, les peurs de cassure disparaissent

[[html_0]]The Average True Range (ATR) dit tout. Les swings journaliers de l'or baissent rapidement. La complaisance revient. Cela se manifeste non seulement dans le range base sur un prix entre $1320 et $1305, mais cela se joue aussi sur les chiffres de la volatilité et du volume. Dans le trading FNB, l'échange de 3.35 millions d'actions (bien en-dessous de la moyenne mensuelle de 5.71 millions) connait une tendance régulière de baisse de l'intérêt pour le trading. Ce qui est encore peut-être plus dramatique cependant est la baisse rapide de l'Indice de volatilité de l'or du CBOE qui a baissé de 12.5 pourcent (1.8 volumes) en deux jours. Il est plus difficile de motiver l'or que d'autres marchés financiers qui ont des difficultés avec l'activité. Des changements définitifs du taux d'intérêt mondial et des prévisions sur l'inflation ou un changement universel de l'utilisation de la devise sont difficile à produire.

**Reportez le calendrier économique sur vos graphiques avec l'Application Actualités DailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

Précédent

Commentaires

08h30

GBP

Produit intérieur brut (glissement trimestriel) (2ème trimestre)

0.80%

0.80%

Le Royaume-Uni a annoncé le plus fort changement de son PIB lors du dernier trimestre depuis le 4e trimestre de 2007. La publication reflète le sentiment de politique monétaire, et une publication meilleure que prévue devrait ajouter des prévisions sur les taux de la BoE

08h30

GBP

Produit Intérieur Brut (glissement annuel) (T2 P)

3.10%

3.10%

08h30

GBP

Index des services (3mois/3mois) (JUN)

1.00%

1.00%

08h30

GBP

Indice de services (Glissement mensuel) (JUIN)

0.30%

0.30%

12h30

CAD

Taux de participation (Juillet)

66.10

66.10

Les données de l'emploi seront sur le devant de la scène comme le taux de chômage a lentement progresse à partir de 6.9% au début de l'année. Le chiffre principal "Changement net de l'emploi" devrait faire bouger le dollar canadien si les résultats sont différents de l'enquête à cause des prévisions de politique

12h30

CAD

Changement dans l'Emploi à Temps Partiel (Juillet)

-43.00

12h30

CAD

Changement net de l'emploi (JUL)

20.0 k

-9.4K

12h30

CAD

Taux de chômage (JUL)

7.10%

7.10%

12h30

CAD

Changement dans l'emploi à plein temps (Juillet)

33.50

12h30

CAD

Ventes de fabrication (Glissement mensuel) (JUI)

0.40%

1.60%

A régulièrement augmenté cette année à l'exception d'avril

12h30

USD

Indicateur manufacturier Empire (AOÛ)

20.00

25.60

Augmente régulièrement après avoir atteint un plus bas depuis le début de l'année en avril

12h30

USD

Demande finale PPI (Glissement mensuel) (JUL)

0.10%

0.40%

Les chiffres PPI core n'ont augmenté que de 1.9% au mois de juin, ce qui montre un ralentissement du rythme de l'augmentation des prix reçus par les producteurs pour la première fois depuis février cette année

12h30

USD

PPI Ex sans l'alimentation et l'énergie (Glissement mensuel) (JUL)

0.20%

0.20%

12h30

USD

Demande finale PPI (Glissement annuel) (JUL)

1.70%

1.90%

12h30

USD

PPI Ex sans l'alimentation et l'énergie (Glissement annuel) (JUL)

1.60%

1.80%

13h00

CAD

Vente d'Habitations Existantes (Glissement Mensuel) (JUIL)

0.80%

A fortement baissé le mois dernier après une tendance haussière de janvier à mai

13h00

USD

Flux TIC nets à long terme (JUIN)

$19.4Mds

Les chiffres positifs aident généralement la balance commerciale et montrent une demande net pour la devise

13h00

USD

Flux TIC nets totaux (JUIN)

$35.5Mds

13h15

USD

Utilisation des capacités (JUIL)

79.20%

79.10%

A à peine augmente à partir de 78.1% au début de l'année

13h15

USD

Manufacture (SIC) Production (JUL)

0.50%

0.10%

Les deux chiffres de la production industrielle ont montré une expansion régulière depuis février

13h15

USD

Production industrielle (JUIL)

0.30%

0.20%

13h55

USD

Indice de confiance, Université du Michigan (AOÛ P)

82.50

81.80

Des chiffres meilleurs que prévus devraient améliorer les prévisions sur les taux de la Fed

GMT

Devise

Événements & discours à venir

10h00

EUR

Les ministres étrangers de l'UE vont se rencontrer à Bruxelles sur l'Irak et l'Ukraine

10h00

EUR

La BCE annonce les remboursements de ses LTRO à 3 ans

14h45

USD

Kocherlakota parle sur les banques communautaires

15h30

CAD

La Caisse publie sa mise-à-jour des performances

17h20

CAD

Le Ministre des Finances canadiens Oliver parle à Manitoba

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.3250

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

7.3285

5.8475

6.3145

Au comptant

13.0707

2.1529

10.5535

7.7507

1.2463

Au comptant

6.8573

5.5796

6.1569

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.7750

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

6.0800

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3435

1.6781

103.17

0.9123

1.0969

0.9386

0.8543

137.87

1329.49

Rés 2

1.3417

1.6757

103.00

0.9110

1.0953

0.9369

0.8527

137.64

1325.18

Rés 1

1.3399

1.6733

102.83

0.9096

1.0936

0.9352

0.8510

137.41

1320.87

Au comptant

1.3362

1.6684

102.49

0.9069

1.0904

0.9319

0.8476

136.95

1312.25

Supp 1

1.3325

1.6635

102.15

0.9042

1.0872

0.9286

0.8442

136.49

1303.63

Supp 2

1.3307

1.6611

101.98

0.9028

1.0855

0.9269

0.8425

136.26

1299.32

Supp 3

1.3289

1,6587

101.81

0.9015

1.0839

0.9252

0.8409

136.03

1295.01

v

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