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L'euro en baisse alors que l'Italie entre en récession, la BCE va s'exprimer

L'euro en baisse alors que l'Italie entre en récession, la BCE va s'exprimer

2014-08-07 03:23:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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Points de discussion :

  • Le dollar est stable, mais pas fort alors que le marché débat des risques et des taux
  • L'euro en baisse alors que l'Italie entre en récession, la BCE va s'exprimer
  • Les cross du yen en baisse - Un gros participant au marché ou un spread spéculatif?

Le dollar est stable, mais pas fort alors que le marché débat des risques et des taux

En dépit d'une baisse des chiffres de la volatilité FX et d'une baisse abrupte des cross du yen lors de la dernière séance, le dollar n'est pas passé à l'aversion du risque. En fait, le billet vert a baissé contre la plupart de ses principaux adversaires et le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) a baissé vers le plancher d'un range de 10550 - 10515 qui se solidifie. Ce n'est ni une baisse dramatique ni une pause provisoire avant que les acheteurs ne reprennent leur souffle. Après des gains impressionnants sur les paires comme l'EURUSD, le GBPUSD et le NZDUSD; le billet vert cherche maintenant quelque chose de plus tangible et plus clair pour construire une tendance. Les tendances de risque seraient la meilleure influence en particulier pour une progression du dollar, mais le thème manque toujours de constance et d'ampleur. Le chiffre de la volatilité impliquée à court terme (une semaine) pour le marché FX a progressé pour un troisième jour consécutif lors de la dernière séance; mais il essaye de revenir après une forte correction qui a suivi la hausse de la semaine dernière. Pendant ce temps, des baromètres similaires du sentiment sur les marchés actions et les matières premières ont reculé sur la conviction. La conformité et le momentum sur plusieurs spectres financiers seraient le signal le plus efficace. Pendant ce temps, un autre officiel de la Fed s'est exprimé lors de la dernière séance, mais son message était différent du message agressif que Fisher, Plosser et Locker avait exprimé avant lui. Le Président de la Fed d'Atlanta Dennis Lockhart a dit que la première hausse pourrait se produire après le milieu de 2015. Il y a peu de données à venir, et il y a peu de choses qui puissent produire un changement du sentiment. Ainsi, soyez attentifs à des mouvements potentiellement forts de l'EURUSD qui pourrait avoir une influence sur le dollar.

L'euro en baisse alors que l'Italie entre en recession, la BCE va s'exprimer

L'euro a fait face à une annonce prévue importante lors de la dernière séance et devrait être dans la même position aujourd'hui. Une contraction imprévue de l'économie italienne - selon les chiffres du PIB du T2 - fait passer le troisième plus grand membre de la zone euro en récession. Cette déception a des ramifications plus amples que simplement la baisse de la bourse locale et l'augmentation des taux italiens. La modération économique est une tendance qui se développe pour les membres de zone euro du core à la périphérie. La baisse est un risque si elle amenait des emprunts historiquement faibles pour le gouvernement, mais cela peut être une crise si ce changement déclenche un flux sortant rapide du capital entrant des deux dernières années. Nous verrons si la BCE pense que c'est un risque dans leur décision de politique.

Baisse des cross du yen - Un gros participant au marché ou un spread spéculatif?

Pour l'activité, les cross du yen était le fait le plus important sur les marchés FX. Une baisse soudaine de l'USDJPY avec les volumes élevés des marchés des futures et du comptant a au départ donne lieu à la théorie du "Gros Doigt". Cela ne devrait pas être causé par le même catalyseur comme le crash soudain de mai 2010 des marchés actions américains, mais la volatilité était matérielle. C'était une anomalie pour les carry trades bases sur le yen de ne pas suivre les marchés actions dans leur baisse jusqu'au début de cette semaine. Cela pourrait être un mouvement de rattrapage. Mais, tout comme la prochaine baisse du S&P 500 a besoin d'une poussée, une tendance vendeuse de l'USDJPY a besoin de motivation.

La livre sterling a fait les plus mauvaises performances mercredi comme les données limitent la spéculation sur les taux

Même si les données sur l'agenda britannique n'ont pas généré des mouvements lors de la dernière séance, la livre sterling a cependant fini comme la devise majeure avec les plus mauvaises performances sur la journée. Les chiffres de la production industrielle de juin étaient inferieurs aux prévisions de croissance sur le mois et l'estimation du PIB NIESR a légèrement baisse - mais était toujours positive. De plus, un chiffre de l'inflation de l'immobilier d'Halifax a atteint un plus haut de sept ans - ce qui renforce l'idée d'une hausse pour limiter une bulle immobilière. A venir, la décision de la BoE ne devrait pas satisfaire les spéculations sur le risque comme elle ne donne pas de mise-à-jour quand il n'y a pas de changements.

Le dollar australien en baisse après que le taux de chômage a augmenté contre toute attente

Comme d'habitude, les chiffres de l'emploi australien pour juillet ont fait une déviation importante du consensus des économistes avec lequel les traders travaillaient et a déclenché une forte baisse de l'aussie pendant le trade de Sydney. Avec que la perte net de 3000 emplois pour le mois était imprévue (le consensus était un gain de 13200), c'était la hausse du taux de chômage qui a porté le poids fondamental. Déjà prévu pour se maintenir à un plus haut de 11 ans de 6.0 pourcent, le chiffre est passé à 6.4 pourcent (et donc un plus haut de 12 ans). L'aussie a répondu en baissant entre 0.5 et 0.8 pourcent contre les devises majeures (AUDNZD et EURAUD respectivement) et le taux obligataire de 2 ans a baissé de 3.1 pourcent.

Les marches émergents à un plus bas de 5 semaines

En dépit des données de l'EPFR (un suiveur de fonds) qui montrent que les investisseurs ont retiré $720 millions des fonds des Marchés Emergents, les benchmarks pour la valeur du groupe d'actifs sont remarquablement près des plus hauts. Pourtant, les acheteurs perdent du terrain. Le FNB Marché Emergent du MSCI a baissé de 0.7 pourcent pour une deuxième journée consécutive à un plus bas de cinq semaines de 43.48. Les obligations souveraines du groupe risque a baissé de 0.2 pourcent sur la journée et est maintenant à 1.7 pourcent de son plus haut record du mois dernier. Comme avec les marchés actions, une hausse de la volatilité derrière les Marchés Emergent pourrait continuer - comme on peut le voir avec le VIX JPMorgan. Parmi les devises, le plus gros mouvement sur la journée était la baisse de 1.1 pourcent de la roupie indienne contre le dollar. Cependant, les grands titres restent sur le rouble russe comme les rapports faisant état de troupes à la frontière ukrainienne effraient les investisseurs mondiaux.

Le rallye de l'or limite la congestion comme la volatilité se répend

Avec les swings des prix qui se consolident et une tendance baissière graduelle qui émerge sur les trois dernières semaines, l'or a créé un choc sur le système lors de la dernière séance avec une hausse de 1.3 pourcent (la plus élevée depuis le 17 juillet) qui a ramené le marché au-dessus de $1300. Si l'on considère que les gains sont réguliers contre le dollar, l'euro, la livre sterling ou le yen; cela semble être un développement inné plus que dérivatif. Cependant, il y a peu de choses derrière ce mouvement qui pourrait amener de la confiance sur une tendance. Le volume des futures et des FNBs était étonnamment limité, alors que le chiffre de volatilité du CBOE pour la matière première n'avait presque pas bougé. L'absence de constance sur les chiffres de la volatilité sur le système financier suggère que ce n'est pas un mouvement du marché en réponse à une aversion au risque complète. En fait, une forte progression des métaux précieux pourrait indiquer une progression spéculative concentrée. Si c'est le cas, le rallye ne devrait pas durer sans une hausse de la volatilité FX ou une mise-à-jour de la relance de la BCE.**Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l'application d'annoncesDailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

Précédent

Commentaires

00h00

NZD

Prix immobiliers QV (Glissement annuel) (JUI)

8.0%

En tendance baissière depuis janvier 2014

01h30

AUD

Changement dans l'emploi à plein temps (Juillet)

-3.8K

Les données de l'emploi sont suivies de près par les traders et des résultats très différents des prévisions créent habituellement de la volatilité sur l'aussie comme l'emploi est un des éléments importants de la RBA et qu'il dirige souvent les prévisions de politique monétaire

01h30

AUD

Taux de participation (Juillet)

64.7%

64.7%

01h30

AUD

Changement dans (le pourcentage) d'emploi (Juillet)

13.2 k

15.9K

01h30

AUD

Taux de chomage (JUI)

6.0%

6.0%

01h30

AUD

Changement dans l'Emploi à Temps Partiel (Juillet)

19.7K

02h00

JPY

Moyenne des emplois vacants Tokyo (JUIL)

6.45

Baisse constante depuis juin 2013

05h45

CHF

SECO - Confiance des Consommateurs (JUIL)

3

1

.

Est revenu vers les niveaux zéro après avoir été négatif pendant 2012, 2013

06h00

EUR

Production industrielle allemande avec ajustement saisonnier (glissement mensuel) (JUIN)

1.2%

-1.8%

Un changement des prévisions pourrait avoir un impact limité sur l'euro comme les traders se concentreront sans doute sur la déclaration de politique de la BCE plus tard aujourd'hui.

06h00

EUR

Production industrielle allemande sans ajustement saisonnier et cjo (Glissement annuel) (JUIN)

0.3%

1.3%

07h00

CHF

Réserves de change (JUIL)

449.6Mds

A peu changé depuis aout 2012

11h00

GBP

Décision sur les taux de la Banque d'Angleterre (7 AOUT)

0.5%

0.5%

La Banque d'Angleterre n'a pas changé les taux depuis mars 2009 et ne devrait pas y apporter de changements

11h00

GBP

Objectif d'achat d'actifs de la BOE (AOÛT)

375 Mds

375 Mds

11h45

EUR

Décision sur les taux de la Banque centrale européenne (7 AOUT)

0.2%

0.2%

La BCE considère plus de relance à cause de la faiblesse de la reprise dans la zone euro

11h45

EUR

Facilité de prêt marginale BCE (7 AOUT)

0.4%

0.4%

11h45

EUR

Taux de facilité de dépôt BCE (7 AOUT)

-0.1%

-0.1%

12h30

CAD

Permis de construire (glissement mensuel) (JUIN)

-1.4%

13.8%

Plus de permis indiquent un marché de l'immobilier en expansion

12h30

USD

Premiers chiffres du chômage (26 JUL)

304K

302 k

Des demandes plus faibles que prévues augmentent les prévisions sur une hausse des taux rapides de la Fed américaine

12h30

USD

Demandes continues (26 JUL)

2500 k

2539K

14h00

CAD

Indice PMI Ivey avec ajustement saisonnier (JUIL)

51

46.9

Sur une tendance baissière depuis février 2014

14h30

USD

Changement stockage gaz naturel EIA (1 AOUT)

88

Des stocks plus importants de gaz naturel réduisent les prix grâce à une disponibilité plus forte

14h30

USD

Flux implicite de gaz naturel fonctionnant EIA/U (1 AOUT)

88

19h00

USD

Crédit à la consommation (JUI)

$18.650Mds

$19.602Mds

A des moyennes plus hautes en 2014 par rapport à 2013

23h50

JPY

Banque prêtant Trusts inclus (Glissement annuel) (JUI)

2.3%

Les prêts bancaires au Japon sont sur une tendance haussière depuis avril de cette année

23h50

JPY

Banque prêtant aux banques sans les trusts (JUL)

2.5%

23h50

JPY

Prêts Immobiliers (glissement annuel) (T2)

2.9%

Les augmentations des emprunts se sont stabilisées autour de 3% depuis fin 2012

23h50

JPY

Balance commerciale - base BDP (yens) (JUIN)

-¥592.8Mds

-¥675.9Mds

Devrait maintenir la tendance de baisse du déficit depuis mars de cette année

23h50

JPY

Total du compte courant (yens) (JUIN)

-325.7 Mds ¥

¥522.8Mds

Des comptes courants meilleurs que prévus sont bons pour la devise du pays comme cela reflète une capacité à repayer la dette

23h50

JPY

Total ajusté du compte courant (yens) (JUIN)

¥109.0Mds

¥384.6Mds

GMT

Devise

Événements & discours à venir

12h30

EUR

Draghi de la BCE tient une conférence de presse après la décision sur les taux

15h30

CAD

Le Ministre des Finances canadien Oliver parle au New Brunswick

16h00

EUR

Le Président de l'UE Van Rompuy rencontre le Président de l'Equateur Correa

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

Pour consulter les niveaux mis à jour de SUPPORT ET RÉSISTANCE des devises majeures, rendez-vous sur le portail d'analyse technique

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.3250

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

7.3285

5.8475

6.3145

Au comptant

13.2247

2.1418

10.7169

7,7500

1.2479

Au comptant

6.8969

5.5678

6.2834

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.7750

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

6.0800

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3468

1.6986

103.53

0.9144

1.0977

0.9377

0.8580

138.62

1304.30

Rés 2

1.3449

1.6960

103.35

0.9130

1.0960

0.9359

0.8562

138.38

1299.11

Rés 1

1.3429

1.6935

103.18

0.9116

1.0944

0.9342

0.8544

138.15

1293.92

Au comptant

1.3391

1.6884

102.82

0.9088

1.0911

0.9306

0.8507

137.68

1283.53

Supp 1

1.3353

1.6833

102.46

0.9060

1.0878

0.9270

0.8470

137.21

1273.14

Supp 2

1.3333

1.6808

102,29

0.9046

1.0862

0.9253

0.8452

136.98

1267.95

Supp 3

1.3314

1.6782

102.11

0.9032

1.0845

0.9235

0.8434

136.74

1262.76

v

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