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Le dollar est prisonnier entre une reprise de la volatilité et la baisse des prévisions de taux

Le dollar est prisonnier entre une reprise de la volatilité et la baisse des prévisions de taux

2014-07-11 02:50:00
John Kickligher,
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Points de discussion :

  • Le dollar est prisonnier entre une reprise de la volatilité et la baisse des prévisions de taux
  • Les difficultés de l'euro s'accroissent alors que les inquiétudes sur la stabilité souveraine et financière reprennent
  • Livre sterling: les espoirs de hausse connaissent un vrai test la semaine prochaine avec l'IPC et l'emploi

Le dollar est prisonnier entre une reprise de la volatilité et la baisse des prévisions de taux

Une nouvelle fois, les deux premières lignes fondamentales primaires du dollar tiraient la devise dans deux directions différentes. Mais, les traders choisissaient quel courant choisir - et ce faisant renforçaient lequel dominerait dans un moment critique. Pour la performance, le Dow Jones FXCM Dollar Index a augmenté lors de la dernière séance - la première fois en cinq jours de trading - d'un léger 0.1 pourcent. C'était une progression de principe, mais qui n'indiquait pas la naissance d'une nouvelle vague acheteuse. Dans la performance du billet vert contre ses adversaires principaux, nous pouvons suivre les développements fondamentaux de la séance. Là où le dollar a fait des gains contre la plupart des adversaires, l'USDJPY a fait une baisse importante et l'USDCAD était légèrement en baisse. C'est le mélange auquel nous nous attendions d'un marché qui répond au risque où la devise est une valeur refuge alors que nombreux sont ceux que le yen japonais (une devise de financement) et l'appétit spéculatif offre peu de force aux partenaires commerciaux aussi intimes que les Etats-Unis et le Canada.

Avec plus d'influence sur la devise américaine lors de la dernière séance, les intérêts spéculatifs ont mal tourné lors de la dernière séance. Une autre baisse mondiale des marchés actions a fait augmenter de beaucoup les chiffres de la volatilité. L'indice VIX basé sur les marchés actions a augmenté par rapport à son plus bas du range de plusieurs années et a clôturé au-dessus de 12.0 pour la première fois en plus de deux semaines. Pour le marché FX, les chiffres de la volatilité impliquée à court terme (une semaine) ont progressé pour une troisième journée et a finalement dépassé 5.0. Les médias financiers ont attribué la difficulté à une banque portugaise en difficulté (plus sur cela ci-dessous). Même si une situation financière placide amplifie ces problèmes, l'impact ici devrait être plus un développement due à la nécessité plutôt qu'une vraie réponse aux annonces. Si c'est le cas, un rebond de la volatilité devrait être plus important alors que nous revenons à des normes historiques.

Comme pour l'autre thème majeur FX - les prévisions sur les taux d'intérêt - il y a avait un contexte actif même si cela ne pouvait être plus important que l'accent spéculatif. Les taux à court terme du trésor et les futures des fonds de la Fed ont encore reculé dans les premiums pour la hausse de taux. L'agenda économique était léger, mais deux discours de la Fed sont ressortis. Esther George a répété sa position que les hausses de taux étaient possibles en 2014 s'ils utilisaient les formules normales - pas une opinion populaire au sein du FOMC. La plus grande inconnue était le commentaire du Vice-Président Stanley Fischer comme c'était son premier discours après sa nomination et son biais n'était pas clair. Il a cependant évité de donner une idée claire. A venir, nous avons Plosser, Evans, et Lockhart qui parlent.

Les difficultés de l'euro augmentent alors que les inquiétudes sur la stabilité souveraine et financière reviennent

Les marchés de capitaux européens ont pris un coup lors de la dernière séance. Et, étant donné le soutien que les flux entrant des capitaux étrangers ont donné à la devise depuis qu'elle a fait un creux le 24 juillet 2012, c'est une question sérieuse. Les indices de matières premières sur la zone euro étaient dans le rouge avec le PSI benchmark du Portugal qui était en tête avec une baisse douloureuse de 4.2 pourcent. L'intensité de la baisse de ce pays vient des difficultés qui entourent un des plus gros préteurs du pays - le Groupe Espirito Santo. Le trading des actions de Banco Espirito Santo - dont le groupe est le plus gros actionnaire - a été suspenduaprès que les actions ont baissé de plus de 17 pourcent. La profondeur de ce problème n'est pas connu, et l'incertitude vient à un moment problématique quand le secteur bancaire de l'Euro Stoxx de la région a baissé jusqu'à 14 pourcent lors du dernier mois. Pendant ce temps, le marché aurait pu faire une marque de la confiance de la reprise de la zone euro. Une vente aux enchères d'obligations était inferieure aux prévisions pour les obligations de trois ans.

Livre sterling: les espoirs de hausse font face à un vrai test la semaine prochaine sur l'IPC et l'emploi

La spéculation sur les taux qui entourent le calendrier et l'intensité de la première hausse de la BoE est plus volatile. Cela a en conséquence limité le progrès incroyable de la livre sterling après 12 mois d'augmentation. Au cours de la dernière séance, le taux de la banque centrale n'a pas eu beaucoup d'influence sur les prévisions du marché. Sans changement de politique, on n'a donné aucune mise-à-jour des prévisions. La semaine prochaine, cependant, on aura un chiffre important qui aura sans aucun doute une influence sur les prévisions de taux. Les chiffres de l'IPC et des emplois sont les données clé comme le Gouverneur Carney de la BoE doit testifier mardi.

Les traders du dollar canadien sont prêts pour une poussée de volatilité avec les données de l'emploi

Dans une fin de semaine plutôt calme, c'est l'agenda canadien qui comporte l'annonce la plus importante. Les chiffres de l'emploi du mois de juin réservent régulièrement des "surprises", et les déviations entre prévisions et données réelles génèrent souvent une réaction du marché. La question est de savoir jusqu'où peut aller l'impact de cet évènement, alors que le loonie reste sous l'influence d'une BoC attentiste. La banque centrale débattra de sa politique monétaire la semaine prochaine.

Yuan chinois : les officiels déclarent que les interventions se poursuivront, PIB T2 à venir

Dans le cadre des discussions commerciales de haut niveau entre la Chine et les États-Unis, les officiels du ministère des Finances chinois ont annoncé clairement qu'ils ne renonceraient pas à leur contrôle actuel du taux de change, alors qu'ils tentent d'équilibrer la croissance et le contrôle nécessaire des prêts, excessifs. Dans quel état est l'économie chinoise ? Nous le saurons la semaine prochaine, avec la publication du PIB T2, mercredi prochain.

Les devises des marchés émergents entraînées à la baisse par le recul des marchés de capitaux

La journée a démarré beaucoup moins bien qu'elle s'était terminée jeudi pour les marchés émergents. Le FNB MSCI du marché des capitaux a affiché un gap baissier de 1.5% à l'ouverture, mais est parvenu à retracer deux-tiers de sa baisse au cours de la journée. Parmi les devises, le groupe était majoritairement dans le rouge, même si les devises les plus liquides se sont limitées à des reculs modestes. Pendant ce temps, les chiffres de la volatilité sur les marchés émergents restent proches de leurs plus bas niveaux depuis des années…

Les exploitants miniers d'or mènent la danse au comptant, mais la cassure n'a pas l'étoffe d'une tendance

Il semble finalement que la hausse du FNB GDX des exploitants miniers d'or ait été destinée à générer un mouvement similaire du métal précieux lui-même. Toutefois, le rallye de 1.1% (le plus important en trois semaines), qui a mené l'or à ses plus hauts niveaux depuis plus de trois mois, n'est pas à la hauteur des conditions fondamentales immédiates qui permettraient un développement du mouvement. Il ne s'agit pas d'un besoin d'alternatives aux devises, ni d'une demande liée à la protection contre l'inflation. Si c'est un besoin de stabilité financière qui est en jeu, le dollar sera le meilleur refuge.**Ajoutez l'agenda économique à vos graphiques grâce à l'appli DailyFX News.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

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Commentaires

1h30

AUD

Prêts au logement (MAI)

-0.5%

0.0%

Les prêts au logement et à l'investissement ont continué à progresser en termes absolus, alors même que les taux de croissance ont été instables.

1h30

AUD

Prêts à l'investissement (MAI)

2.3%

1h30

AUD

Valeur des prêts (Glissement mensuel) (MAI)

1.4%

3h00

NZD

Avoirs en obligations des non résidents (JUIN)

64.6%

Les avoirs des non résidents sont à leur plus haut niveau de cette année.

6h00

EUR

Indice des prix à la consommation allemand (glissement mensuel) (JUIN F)

0.3%

0.3%

L'inflation allemande s'approche de ses plus bas niveaux depuis 4 ans, et alimente les préoccupations déflationnistes. Elle est aussi nettement en dessous des 2% que la BCE considère comme nécessaires pour assurer la stabilité des prix.

6h00

EUR

Indice des prix à la consommation allemand (glissement annuel) (JUIN F)

1.0%

1.0%

6h00

EUR

IPC allemand - Harmonisé UE (Glissement mensuel) (JUIN F)

0.4%

0.4%

6h00

EUR

IPC allemand - Harmonisé UE (Glissement annuel) (JUIN F)

0.4%

1.0%

6h45

EUR

Solde du compte courant français (MAI)

-1.6 Md

La balance commerciale annoncée plus tôt dans la semaine s'est avérée étonnamment pire que prévu. Ces chiffres pourraient être annonciateurs du solde du compte courant

8h30

GBP

Production du secteur de la construction avec ajustement saisonnier (glissement mensuel) (MAI)

0.9%

1.2%

Même si la croissance de la production du secteur de la construction a affiché un ralentissement, le PMI construction du Royaume-Uni est en zone d'expansion depuis 14 mois consécutifs.

8h30

GBP

Production du secteur de la construction avec ajustement saisonnier (glissement annuel) (MAI)

5.6%

4.6%

12h30

CAD

Variation nette de l'emploi (JUIN)

20.0 k

25.8K

Le taux de chômage a continué sa tendance baissière, mais coïncide avec une chute du taux de participation de la main-d'œuvre.

12h30

CAD

Taux de chômage (JUN)

7.0 %

12h30

CAD

Changement de l'emploi à plein temps (JUIN)

-29.1

12h30

CAD

Variation de l'emploi à temps partiel (JUIN)

54.9

12h30

CAD

Taux de participation (JUIN)

66.1

18h00

USD

Exposé budgétaire mensuel (JUIN)

$100 Mds

Ce chiffre représente la différence entre les revenus les dépenses du gouvernement et peut être volatil de mois en mois.

GMT

Devise

Événements & discours à venir

9h00

GBP

La Banque centrale d'Angleterre publiera son rapport de consultation à propos du ratio de levier

10h00

EUR

La BCE annonce les remboursements de ses LTRO à 3 ans

-:-

EUR

L'Ukraine, l'UE et la Russie discuteront d'un accord commercial

12h00

USD

** Résultats américains - Wells Fargo

15h15

USD

M. Plosser de la Fed s'exprimera à propos de l'économie américaine

19h00

USD

M. Evans de la Fed s'exprimera à propos de la politique monétaire

19h00

USD

M. Lockhart de la Fed s'exprimera à propos de la politique monétaire

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.9418

2.1289

10.6645

7.7501

1.2466

Au comptant

6.6888

5.4511

6.1665

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3750

1.7247

102.19

0,8930

1.0692

0.9524

0.8822

139.83

1345.75

Rés 2

1.3732

1.7223

102.04

0.8917

1.0679

0.9508

0.8806

139.61

1340.98

Rés 1

1.3714

1.7199

101.89

0.8904

1.0665

0.9492

0.8789

139.40

1336.21

Au comptant

1.3679

1.7152

101.59

0.8878

1.0639

0.9460

0.8756

138.97

1326.67

Supp 1

1.3644

1.7105

101.29

0.8852

1.0613

0.9428

0.8723

138.54

1317.13

Supp 2

1.3626

1.7081

101.14

0.8839

1.0599

0.9412

0.8706

138.33

1312.36

Supp 3

1.3608

1.7057

100.99

0.8826

1.0586

0.9396

0.8690

138.11

1307.59

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