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Le dollar baisse en dépit d'une hausse de la volatilité, attente sur les prévisions de la Fed

Le dollar baisse en dépit d'une hausse de la volatilité, attente sur les prévisions de la Fed

2014-07-09 04:26:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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Points de discussion :

  • Le dollar baisse en dépit d'une hausse de la volatilité, attente sur les prévisions de la Fed
  • Les traders de l'euro commencent à sentir les secousses sur le système financier, et de nouveau la Grèce
  • La livre sterling n'a peut-être pas bougé sur les données, mais les taux oui

Baisse du dollar en dépit d'une hausse de la volatilité, attente sur les prévisions de la Fed

Les traders Forex prennent une perspective pessimiste sur le dollar. Lundi, la continuation des bonnes prévisions sur les taux du rapport sur l'emploi de la semaine dernière a été accueillie avec scepticisme. Lors de la dernière séance, il y avait une perspective peu certaine de l'attrait de la devise comme valeur refuge dans le contexte de la baisse du marché des capitaux. Un marché baissier peut décrire une baisse des fondamentaux mais aussi un sentiment dans lequel les développements décevants du marché sont renforcés alors que les améliorations sont minimisées. Le dollar pourrait connaitre ce dernier scénario. La question est de savoir ce qui peut changer les préférences des investisseurs - données ou développement du marché? Pendant ce temps, le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) est en baisse depuis trois séances de trading consécutives et revient à son plus bas du range de 16 mois. Dans les paires, les pertes étaient comptées sur toutes les devises majeures mais la baisse était limitée.

Des deux thèmes fondamentaux dominants sur le marché FX récemment, la spéculation sur les taux n'a pas été favorable au dollar lors de la dernière séance. Les taux du trésor et les futures des fonds de la Fed ont connu des baisses légères dans les prévisions du marché pour le calendrier et l'intensité du retour du FOMC à une forme agressive. Les déclarations de la journée n'ont pas eu beaucoup de poids dans ce mouvement - en dépit de la position assez extrême de ceux qui les ont faites. Le Président de la Fed de Minneapolis Narayana Kocherlakota a continué à être le membre a la politique la plus attentiste (il vote cette année mais pas en 2015 quand on prévoit la première hausse) en suggérant que l'inflation va baisser plus tard cette année et resterait en-dessous de l'objectif de 2 pourcent pendant environ 4 ans. Son faire-valoir était le Président de la Fed Jeffrey Lacker (qui vote l'année prochaine) qui a dit que la Fed doit agir péremptoirement sur l'inflation - des références aux prévisions des points bleus du FOMC pour une hausse l'année prochaine. Demain, la Fed va publier son procès-verbal du 18 juin; et nous avons d'autres déclarations de la Fed jeudi (George, Fischer) et vendredi (Lockhart, Evans, Plosser).

Là où l'absence de progrès du dollar n'est pas particulièrement remarquable sur l'équilibre des prévisions sur les taux, le mouvement rapide sur le risque est un peu plus remarquable. Les marchés actions mondiaux ont baissé lors de la dernière séance et les chiffres de la volatilité ont rebondi par rapport à leurs plus bas récents. C'est toujours un bon indicateur de l'inquiétude des investisseurs qui alimenteraient la demande refuge sur le dollar. Les choses peuvent changer si nous voyons du momentum et une capitulation des cross du yen.

Les traders de l'euro comment à sentir les secousses du système financier, et de nouveau la Grèce

Peu sont ceux qui veulent questionner la force d'une tendance quand cela les avantage. Pourtant, la forte progression de l'euro est en doute depuis que la BCE a annoncé ses intentions de mettre à jour sa position de politique accommodante. Maintenant un marché plus introspectif regarde d'autres développements qui peuvent faire du mal à la progression acheteuse de deux ans de la devise. Le Grèce devient rapidement un point noir de nouveau. La Troika a encouragé discrètement le pays à chercher d'autres sources de soutien, mais le Grèce dit fortement qu'elle n'a pas besoin de plus d'aide en debout des inquiétudes sur un trou de financement et qu'ils sont en retard sur le calendrier des reformes. Que pense le marché? On parle d'une vente aux enchères d'obligations aujourd'hui. L'autre inquiétude est le système financier de la zone euro. Le secteur banquier de l'indice Stoxx de l'euro a baissé de 6 pourcent lors des trois derniers jours.

La livre sterling n'est pas touchée par les données, mais les taux oui

Des rapports fondamentaux conflictuels ont fait que les traders agressifs du Royaume-Uni ont repensé leurs espoirs de hausses de taux imminentes. D'un côté, l'estimation du PIB NIESR pour juin a donné un chiffre rassurant de 0.9 pourcent. Pourtant, en même temps, le rapport sur la production industrielle de mai a baissé (0.7 pourcent) et l'indice d'inflation BRC pour juin a donné une déflation de 1.8 pourcent. La livre sterling a baissé contre la plupart des devises (l'exception était le GBPUSD, mais sa baisse était limitée. Beaucoup plus limitée que la baisse des swaps des taux d'intérêt et des taux des obligations gouvernementales.

Rallyes du dollar de la Nouvelle-Zélande après la mise-à-jour des prévisions de crédit

Les prévisions de crédit de la Nouvelle-Zélande ont été mises-à-jour par l'agence de notation Fitch lors de la dernière séance et sont passées à positive. Cela suggère que si les améliorations actuelles continuent, le pays pourrait voir sa note benchmark - actuellement deux notes en-dessous du top - être mise-à-jour. Une devise carry qui a connu trois hausses de taux et qui cherche à être un investissement plus sûr est une bonne raisonpour que le NZDUSD progresse vers des plus hauts record.

Yen japonais: L'appétit pour les profits et les problèmes sur la croissance pourraient peser sur la devise

Un rapport du Ministère des Finances du Japon et de la BoJ lors de la dernière séance a montré que les investisseurs japonais prenaient des mesures distinctes pour générer un profit sur leur investissement. En mai, les japonais ont vendu des obligations allemandes à taux faible et ont acheté de la dette australienne, américaine, et française à taux plus élevé afin de trouver des profits impossibles à réaliser localement. Le problème est que même les taux élevés sont historiquement bas, et qu'il est facile pour la peur de montrer son visage.

Les devises des marchés émergents alors que les marchés actions sont en baisse

Les marchés actions mondiaux étaient fortement dans le rouge mardi, et pourtant les marchés émergents allaient relativement bien sur la même période. Le FNB MSCI était en légère baisse de 0.5 pourcent mais toujours très près de ses plus hauts de 14 mois - alors que le chiffre de volatilité du segment a continué à peser à des plus bas presque record. Pendant ce temps, le groupe EM liquide FX (Rand sud-africain, real brésilien, rouble russe, etc) était en hausse sur la journée.

La volatilité de l'or en baisse alors que les traders des futures construisent une exposition

Que nous regardions l'indice de volatilité de l'or CBOE ou l'ATR (average true range) au comptant, le message est le même: l'activité du métal précieux est en baisse. En même temps, l'intérêt ouvert pour les futures du métal est en hausse à un plus haut de quatre mois - ce qui renforce l'augmentation incroyable de l'intérêt spéculatif net au cours des quatre dernières semaines indique par le COT. Sans une cassure, la mise-à-terme peut se révéler être un problème pour l'or. **Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l'applications d'annonces DailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

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0h30

AUD

Indice de la Confiance des consommateurs Westpac (JUIL)

93,2

La confiance des consommateurs a rebondi après la baisse qui a suivi la publication du budget australien

0h30

AUD

Confiance des consommateurs Westpac (JUIL)

0.2%

1h30

CNY

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (JUIN)

2.5%

2.5%

Le chiffre devrait être en-dessous de l'objectif annuel de 3.5% établi par Beijing

1h30

CNY

Indice des prix à la production (glissement annuel) (JUIN)

-1.0%

-1.4%

6h00

JPY

Commandes de Machines-Outils (glissement annuel) (JUIN P)

24.1%

La croissance a baissé à partir d'un plus haut de 3 ans en avril

11h00

USD

Demandes de prêts immobiliers MBA (4 JUI)

-0.2%

Continue de montrer sa configuration saisonnière

12h15

CAD

Chantiers immobiliers (JUIN)

198.3K

Les nouveaux chantiers immobiliers ont fortement rebondi après la baisse du début de l'année.

14h30

USD

Inventaires Pétrole brut américain DOE (4 JUI)

-3155K

Les inventaires ont continué à baisser alors que les prix du pétrole baissent par rapport à leurs plus hauts annuels.

22h30

NZD

Performance commerciale NZ de l'indice manufacturier (JUIN)

52.7

Le NZ manufacturier a montré des signes de faiblesse après un bon début d'année.

23h01

GBP

Balance des prix immobiliers RICS (JUIN)

57%

Les chiffres sont prêts de plus hauts de 12 ans.

23h50

JPY

Indice des prix des biens des entreprises nationales (glissement mensuel) (JUIN)

0.1%

0.3%

Le PPI du Japon augmente à des taux pas vus depuis 2008.

23h50

JPY

Indice des prix des biens des entreprises nationales (glissement annuel) (JUIN)

4.6%

4.4%

23h50

JPY

Indice du secteur tertiaire (Glissement mensuel) (MAI)

1.8%

-5.4%

L'indice devrait rebondir après la baisse récente

23h50

JPY

Commandes de machines (glissement mensuel) (MAI)

1.0%

-9.1%

Les commandes machines devraient se stabiliser après la forte baisse le mois dernier.

23h50

JPY

Commandes de machines (glissement annuel) (MAI)

10.9%

17.6%

23h50

JPY

Le Japon achète des obligations étrangères (Yen) (4 JUI)

-¥1051.1Mds

Après avoir montré un fort intérêt dans les marchés actions et obligations étrangères, les investisseurs japonais se retirent de l'achat des obligations étrangères.

23h50

JPY

Le Japon achète des marchés actions étrangers (Yen) (4 JUI)

¥95.9 Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'actions japonaises (yens) (4 JUIL)

-¥32.5 Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'obligations japonaises (yens) (4 JUIL)

-¥117.7 Mds

GMT

Devise

Événements & discours à venir

6h10

EUR

M. Coeure de la BCE s'exprimera à Athènes

7h00

EUR

M. Praet de la BCE s'exprimera à Paris

-:-

EUR

La Grèce mettra en vente des obligations

15h00

EUR

M. Dombret de la Bundesbank s'exprimera à Francfort

18h00

USD

La Fed publiera le procès-verbal de la réunion des 17 et 18 juin du FOMC

18h30

EUR

Le président de la BCE Mario Draghi s'exprimera à Londres

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.9418

2.1289

10.6645

7.7501

1.2466

Au comptant

6.6888

5.4511

6.1665

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3750

1.7247

102.19

0,8930

1.0692

0.9524

0.8822

139.83

1345.75

Rés 2

1.3732

1.7223

102.04

0.8917

1.0679

0.9508

0.8806

139.61

1340.98

Rés 1

1.3714

1.7199

101.89

0.8904

1.0665

0.9492

0.8789

139.40

1336.21

Au comptant

1.3679

1.7152

101.59

0.8878

1.0639

0.9460

0.8756

138.97

1326.67

Supp 1

1.3644

1.7105

101.29

0.8852

1.0613

0.9428

0.8723

138.54

1317.13

Supp 2

1.3626

1.7081

101.14

0.8839

1.0599

0.9412

0.8706

138.33

1312.36

Supp 3

1.3608

1.7057

100.99

0.8826

1.0586

0.9396

0.8690

138.11

1307.59

v

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